Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych oraz oświetleniowych
Relokacje i transfery maszyn oraz linii produkcyjnych
Programowanie robotów i tworzenie układów sterowania
Doradztwo techniczne w zakresie projektów technologicznych
Szeroki zakres uprawnień projektowych i wykonawczych
Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe ARGON Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działająca na rynku od 2002 roku. W 2013 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. ARGON oferuje szeroki zakres usług, w szczególności projektowanie, wykonawstwo oraz modernizację instalacji elektrycznych i oświetleniowych. Specjalizuje się także w projektowaniu i budowie maszyn, jak również w tworzeniu instalacji mediów zasilających. W ofercie firmy znajdują się również kompletne relokacje i transfery maszyn oraz linii produkcyjnych, co wyróżnia ją na tle konkurencji. ARGON zajmuje się programowaniem robotów przemysłowych, projektowaniem układów sterowania oraz konfiguracją sieci przemysłowych i systemów bezpieczeństwa. Właściciele firmy kładą duży nacisk na zadowolenie klientów oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników, co skutkuje zaufaniem dużej liczby stałych klientów i reputacją solidnego partnera na rynku usług technicznych. Przedsiębiorstwo dysponuje szerokim zakresem uprawnień projektowych, wykonawczych oraz dozorowych, co pozwala na realizowanie projektów w wielu dziedzinach. Działa głównie w obszarze Małopolski, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Łódzkiego oraz Opolskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usługowo-Projektowe Argon osiągnęła 12 015 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 015 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 898 249 zł.
Strata netto wyniosła 5 882 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 015 311 zł w 2023 roku.
• 12 953 546 zł w 2022 roku.
• 11 131 979 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 004 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 882 938 zł w 2023 roku.
• -817 164 zł w 2022 roku.
• 88 428 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo-Projektowe Argon wynosi -5,6 mln zł.
EBITDA Usługowo-Projektowe Argon wynosi -5,38 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
967 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 595 167 zł w
2023 roku.
• -557 648 zł w
2022 roku.
• 301 452 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
942 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 379 917 zł w
2023 roku.
• -323 409 zł w
2022 roku.
• 443 381 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo-Projektowe Argon wynosi 8 010 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 038 277 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 158 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 010 207 zł w 2023 roku.
• 8 808 459 zł w 2022 roku.
• 8 560 668 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługowo-Projektowe Argon wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo-Projektowe Argon wynosi 12,5%. To oznacza, że firma ma szansę 12,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,992% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,5% w 2023 roku.
• 4,22% w 2022 roku.
• 0,86% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo-Projektowe Argon charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Usługowo-Projektowe Argon wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 481 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 481 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 72 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 481 tys. zł w 2023 roku.
• 518 tys. zł w 2022 roku.
• 445 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 243 954
zł.
Koszty operacyjne Usługowo-Projektowe Argon wyniosły 17 610 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-66 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 243 954 zł w 2023 roku
• 2 307 035 zł w 2022 roku
• 2 299 163 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo-Projektowe Argon wyniosła 11 595 609 zł.
a
ktywa trwałe to 1 847 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 747 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 595 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 652 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 248 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 143 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 595 609 zł w 2023 roku.
• 9 348 378 zł w 2022 roku.
• 8 430 734 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo-Projektowe Argon wyniosły 17 248 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 595 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 260 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 248 198 zł w 2023 roku
• 9 118 029 zł w 2022 roku
• 7 383 221 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo-Projektowe Argon wykazała przychody na poziomie 12 015 311 zł.
Organizacja zarobiła -5 873 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 882 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9555 zł w 2023 roku
• 22 328 zł w 2022 roku
• 90 432 zł w 2021 roku