ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000452724NIP9512365376REGON146558973
Podmiot wykreślony z KRS: 02.03.2022
aktywa
4mln
zł
przychód
7,5mln
zł
zysk
272tys.
zł
wartość firmy
6mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
OSMAŃCZYKA, 18
Kod pocztowy
01-494
Rejestracja
2013-02-26
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI: ŁUKASZ TYMIŃSKI - PREZES ZARZĄDU.
Organizacja ml-Investments osiągnęła 7 480 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 469 264 zł. Pozostałe przychody to 11 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 208 779 zł.
Zysk netto wyniósł 271 672 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 323 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 480 451 zł w 2019 roku. • 6 445 452 zł w 2018 roku. • 2 832 628 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
183 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 271 672 zł w 2019 roku. • 646 017 zł w 2018 roku. • 638 720 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ml-Investments wynosi 6 036 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 060 zł a 17 832 004 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
585 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 036 447 zł w
2019 roku. • 7 186 927 zł w
2018 roku. • 4 866 061 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ml-Investments wynosi 368 tys. zł.
EBITDA ml-Investments wynosi 368 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
136 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 368 182 zł w
2019 roku. • 643 911 zł w
2018 roku. • 640 582 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
136 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 368 182 zł w
2019 roku. • 654 485 zł w
2018 roku. • 640 582 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ml-Investments mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji ml-Investments. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2022 (MSiG nr 50/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 118255. ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000452724. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33430/21/606]
UWAGAMSiG 50/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 557904. ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000452724. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/226470/20/179]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 557903. ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000452724. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/226470/20/778]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 557902. ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000452724. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/226470/20/377]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2020 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 733284. ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000452724. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/150528/19/812]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 733283. ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000452724. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/150528/19/411]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 877016. ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000452724. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/733934/18/225]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 111441. ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000452724. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21125/17/855]
MSiG 83/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2017 okres OD
01.12.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.12.2015 DO
31.12.2016
Poz. 104690. ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000452724. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11139/16/770]
MSiG 86/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 14.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2016 okres OD
01.12.2014 DO 30.11.2015 1 3. OD 01.12.2014 DO
30.11.2015
R.,
Poz. 99700. ML-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000452724. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62398/15/600]
Rzuć okiemMSiG 84/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 18.11.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.10.2015 R., REP. A NR 11950/2015, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANY W UMOWIE: § 7 UST. 1, § 16, § 24 UST. 1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wpisać: 2 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 ——-
68 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 4 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić:
5 ——- 64 91 Z LEASING FINANSOWY 6 ——- 66
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
7 ——- 85 59 Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ml-Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ml-Investments wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
ml-Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ml-Investments wynosi 137 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 299 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 299 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
731 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 137 tys. zł w 2019 roku. • 179 tys. zł w 2018 roku. • 135 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 54 tys. zł w 2019 roku. • 97 tys. zł w 2018 roku. • 85 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 299 tys. zł w 2019 roku. • 258 tys. zł w 2018 roku. • 248 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8440
zł.
Koszty operacyjne ml-Investments wyniosły
7 101 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8440 zł w 2019 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ml-Investments wyniosła 3 976 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 976 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 976 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 634 022 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 146 029 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 183 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 976 695 zł sumy bilansowej i 342 672 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 473 004 zł sumy bilansowej i 717 017 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 684 637 zł sumy bilansowej i 709 720 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79,28%.
Marża operacyjna wyniosła 4,93%.
Marża netto wyniosła 3,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ml-Investments wyniosły 3 634 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 976 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 329 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 634 022 zł w 2019 roku • 1 755 986 zł w 2018 roku • 974 918 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2019 roku • 71% w 2018 roku • 58% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja ml-Investments ma 3 634 022 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 470 871 zł (96%).
Pozostali, 59 646 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 230 125 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
60 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
43 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,5 mln zł
96%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
60 tys. zł
2%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 96% (w 2017: 84%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ml-Investments wynosi 1,65 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,16 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 100 tys. zł należności i inne: 274 tys. zł zapasy do sprzedania: 3,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,65 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,65
płynność bieżąca
0,16
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,65 w 2019 roku • 1,41 w 2018 roku • 1,73 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ml-Investments wobec banków i pożyczkodawców: 3 470 871 zł, gotówka: 99 640 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 371 231 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 107 203 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 9,2 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 634 022 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,4 mln zł
0 zł3,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,5 mln zł
gotówka100 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 107 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 9,2 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 3,4 mln zł • 2018: 1,4 mln zł • 2017: 810 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 3,4 raza • 2018: strata operacyjna • 2017: 284,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ml-Investments wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 176 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja zapasów176 dni
towar leży w magazynie 176 dni, zanim firma go sprzeda
176 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2019 roku • 13 dni w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ml-Investments wynoszą 7 084 039 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 524 855 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 483 550 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 37 624 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,5 mln zł · 92%
Usługi obce484 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty38 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii22 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia678 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,1 mln zł w 2019 roku • 5,8 mln zł w 2018 roku • 2,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ml-Investments wykazała przychody na poziomie 7 480 451 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 469 263,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów596 277,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 872 986,70
B. Koszty działalności operacyjnej7 084 039,04
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii21 549,42
III. Usługi obce483 550,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)37 624,17
V. Wynagrodzenia7 761,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)678,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 020,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 524 855,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)385 224,66
D. Pozostałe przychody operacyjne0,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,59
E. Pozostałe koszty operacyjne17 042,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 042,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)368 182,41
G. Przychody finansowe11 186,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne11 186,49
H. Koszty finansowe107 696,68
I. Odsetki, w tym: (+1)107 203,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne493,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)271 672,22
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)271 672,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ml-Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 90 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies.17-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+10 dni25-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
