PAROTEC to firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją hurtową membran i akcesoriów dachowych. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje rynek polski oraz inne kraje europejskie, na co wskazuje ich ambitny rozwój i dążenie do doskonałości w branży budowlanej. Flagowe produkty marki to wysokodyfuzyjne membrany dachowe, które są zgodne z rygorystycznymi normami technologicznymi oraz wykonane z najwyższej jakości surowców, co zapewnia ich optymalne właściwości użytkowe, jak trwałość i odporność na działanie warunków atmosferycznych.
W ofercie PAROTEC znajdują się także różnorodne akcesoria dachowe, które są niezbędne do przeprowadzania różnorodnych prac dekarskich. Klienci mogą liczyć na bogaty asortyment produktów, takich jak taśmy kalenicowe i kominowe, obróbki blacharskie, spinki do dachówek oraz elementy systemu komunikacji dachowej i ochrony przed śniegiem. Dodatkowo firma stawia na wsparcie swoich klientów, oferując mobilnego doradcę, który pomaga w doborze odpowiednich rozwiązań bez potrzeby wychodzenia z firmy. Mimo że PAROTEC trudni się hurtową dystrybucją, oferuje również atrakcyjne rabaty dla hurtowników, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Parotec osiągnęła 31 710 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 710 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 645 278 zł.
Zysk netto wyniósł 65 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 920 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 710 782 zł w 2024 roku.
• 30 885 586 zł w 2023 roku.
• 31 133 224 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 505 zł w 2024 roku.
• 204 074 zł w 2023 roku.
• 34 396 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Parotec wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Parotec wynosi 210 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 827 zł w
2024 roku.
• 272 429 zł w
2023 roku.
• 68 141 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 209 647 zł w
2024 roku.
• 279 849 zł w
2023 roku.
• 75 561 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Parotec wynosi 23 169 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
655 047 zł a 79 276 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 561 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 169 330 zł w 2024 roku.
• 23 318 943 zł w 2023 roku.
• 22 652 268 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Parotec wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Parotec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 339 313
zł.
Koszty operacyjne Parotec wyniosły 31 599 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 339 313 zł w 2024 roku
• 2 149 041 zł w 2023 roku
• 2 015 593 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Parotec wyniosła 3 110 151 zł.
a
ktywa trwałe to 177 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 932 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 110 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 355 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 754 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 110 151 zł w 2024 roku.
• 3 248 547 zł w 2023 roku.
• 3 106 711 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Parotec wyniosły 754 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 110 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 754 432 zł w 2024 roku
• 698 871 zł w 2023 roku
• 761 109 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Parotec wykazała przychody na poziomie 31 710 782 zł.
Organizacja zarobiła 109 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 292 zł w 2024 roku
• 55 516 zł w 2023 roku
• 24 651 zł w 2022 roku
Organizacja Parotec wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.