SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPRZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIAGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). 2. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Oferowanie artykułów budowlanych i wykończeniowych
Usługa mieszalnika farb dla klientów
Transport zamówień bezpośrednio do klienta
Zakupy na telefon oraz ratalne
Edukacja klientów poprzez publikację artykułów
DĘBOS to firma zajmująca się dostarczaniem różnorodnych artykułów budowlanych oraz materiałów wykończeniowych. Siedziba główna zlokalizowana jest w Nysie, a firma współpracuje z siecią Mrówka, oferując swoje usługi również w kilku innych lokalizacjach. DĘBOS wyróżnia się swoją ofertą, która obejmuje mieszalnik farb, a także usługi transportowe skierowane bezpośrednio do klienta, co znacząco ułatwia zakupy oraz dostosowuje je do potrzeb klientów. Dodatkowo, firma zapewnia możliwość zakupu towarów na raty oraz z wykorzystaniem zakupów telefonicznych, co zwiększa wygodę i elastyczność zakupów dla klientów. Historia firmy sięga wielu lat, a jej misją jest dostarczanie produktów wysokiej jakości, z pełnym wsparciem dla klientów na każdym etapie zakupu. DĘBOS nie tylko dostarcza materiały, ale również angażuje się w edukację klientów poprzez publikację artykułów dotyczących różnorodnych technik budowlanych i wykończeniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dębos osiągnęła 32 713 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 554 017 zł. Pozostałe przychody to 159 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 431 349 zł.
Zysk netto wyniósł 122 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 774 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 713 865 zł w 2024 roku.
• 31 081 558 zł w 2023 roku.
• 31 434 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 668 zł w 2024 roku.
• 672 201 zł w 2023 roku.
• 886 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dębos wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Dębos wynosi 1,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
157 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 217 573 zł w
2024 roku.
• 1 919 549 zł w
2023 roku.
• 1 889 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
216 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 758 716 zł w
2024 roku.
• 2 569 789 zł w
2023 roku.
• 2 435 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dębos wynosi 27 663 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 226 676 zł a 81 784 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 513 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 663 883 zł w 2024 roku.
• 28 713 509 zł w 2023 roku.
• 29 859 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dębos wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dębos wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dębos charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dębos wynosi 308 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 386 tys. zł w 2023 roku.
• 408 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 1,41 mln zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 812 434
zł.
Koszty operacyjne Dębos wyniosły 31 336 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
287 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 812 434 zł w 2024 roku
• 3 530 313 zł w 2023 roku
• 3 482 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dębos wyniosła 25 541 301 zł.
a
ktywa trwałe to 13 069 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 472 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 541 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 151 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 389 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 515 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 541 301 zł w 2024 roku.
• 24 710 255 zł w 2023 roku.
• 23 116 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dębos wyniosły 18 389 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 541 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 705 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 389 342 zł w 2024 roku
• 17 638 697 zł w 2023 roku
• 15 970 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dębos wykazała przychody na poziomie 32 713 865 zł.
Organizacja zarobiła 273 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 510 zł w 2024 roku
• 112 551 zł w 2023 roku
• 164 000 zł w 2022 roku
Organizacja Dębos wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sordyl Jakub
posiada 880 udziałów,
które stanowią 88.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.07.2020 jest
Sordyl Jakub
kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2020 do 14.07.2020
był Sordyl Jakub
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.02.2015 do 18.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Sordyl Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.