Oferowanie materiałów do suchej zabudowy i chemii budowlanej
Dostępność narzędzi budowlanych
Współpraca z producentami i dystrybutorami
Akcjonariat w Spółce Akcyjnej 'Stofarb'
Firma POLARIS, działająca na polskim rynku od 30 lat, specjalizuje się w sprzedaży materiałów budowlanych oraz wykończeniowych. Jej oferta obejmuje różnorodne produkty, takie jak farby, lakiery, rozcieńczalniki, materiały potrzebne do suchej zabudowy, chemię budowlaną oraz narzędzia. POLARIS posiada szeroką gamę produktów, dzięki współpracy z wieloma producentami i dystrybutorami, co pozwala na oferowanie skutecznych rozwiązań w konkurencyjnych cenach. Firma jest także akcjonariuszem Spółki Akcyjnej „Stofarb”, w skład której wchodzi wiele hurtowni, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku. Kluczowym atutem POLARIS jest szybka i efektywna obsługa klientów, gwarantująca dostosowanie ofert do ich indywidualnych potrzeb. Misją firmy jest dążenie do maksymalnego zadowolenia klientów, co realizuje poprzez rzetelność w dostarczaniu produktów o wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polaris osiągnęła 33 350 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 311 846 zł. Pozostałe przychody to 38 207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 206 106 zł.
Zysk netto wyniósł 105 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 350 052 zł w 2024 roku.
• 32 322 594 zł w 2023 roku.
• 33 025 991 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 739 zł w 2024 roku.
• 896 254 zł w 2023 roku.
• 247 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polaris wynosi 392 tys. zł.
EBITDA Polaris wynosi 525 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 392 448 zł w
2024 roku.
• 1 065 198 zł w
2023 roku.
• 517 391 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 525 240 zł w
2024 roku.
• 1 228 420 zł w
2023 roku.
• 754 953 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polaris wynosi 25 435 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 057 392 zł a 83 375 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 435 341 zł w 2024 roku.
• 28 505 313 zł w 2023 roku.
• 25 893 861 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polaris wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 754 456
zł.
Koszty operacyjne Polaris wyniosły 32 919 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 754 456 zł w 2024 roku
• 4 111 202 zł w 2023 roku
• 4 087 663 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polaris wyniosła 9 352 840 zł.
a
ktywa trwałe to 999 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 352 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 352 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 705 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 647 485 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -431 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 352 840 zł w 2024 roku.
• 8 931 917 zł w 2023 roku.
• 9 134 423 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polaris wyniosły 5 647 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 352 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -437 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 647 485 zł w 2024 roku
• 4 436 048 zł w 2023 roku
• 5 287 055 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polaris wykazała przychody na poziomie 33 350 052 zł.
Organizacja zarobiła 302 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 197 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 222 zł w 2024 roku
• 10 788 zł w 2023 roku
• 100 535 zł w 2022 roku
Organizacja Polaris wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.