Organizacja "polaris" osiągnęła 32 322 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 318 857 zł. Pozostałe przychody to 3737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 422 603 zł.
Zysk netto wyniósł 896 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 322 594 zł w 2023 roku.
• 33 025 991 zł w 2022 roku.
• 32 071 449 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 896 254 zł w 2023 roku.
• 247 752 zł w 2022 roku.
• 297 069 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polaris" wynosi 28 505 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 371 902 zł a 80 806 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 829 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 505 313 zł w 2023 roku.
• 25 893 861 zł w 2022 roku.
• 25 538 955 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polaris" wyniosła 8 931 917 zł.
a
ktywa trwałe to 981 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 950 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 931 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 495 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 436 048 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -573 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 931 917 zł w 2023 roku.
• 9 134 423 zł w 2022 roku.
• 10 139 141 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polaris" wyniosły 4 436 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 931 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -712 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 436 048 zł w 2023 roku
• 5 287 055 zł w 2022 roku
• 6 179 525 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polaris" wykazała przychody na poziomie 32 322 594 zł.
Organizacja zarobiła 907 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 896 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 788 zł w 2023 roku
• 100 535 zł w 2022 roku
• 134 354 zł w 2021 roku
Organizacja "polaris" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.