TESTO - DUO RENT PL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000448921

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

29,1 mln

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

19,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

KRONIKARZA GALLA, 24

Kod pocztowy

30-053

Rejestracja

2013-01-29

Rozpoczęcie działalności

2001-01-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA RENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU JEST WOJCIECH KWIECIEŃ.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Testo - DUO Rent PL osiągnęła 29 138 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 138 029 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 188 122 zł.

Strata netto wyniosła 3 050 093 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 138 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 138 059 zł w 2024 roku.
• 26 821 409 zł w 2023 roku.
• 24 887 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -579 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 050 093 zł w 2024 roku.
• -18 161 820 zł w 2023 roku.
• 927 892 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21170539.66

1003205.36

21989729.54

1330955.63

22280620.04

1037217.43

20013570.48

1108286.75

21991806.23

1268554.55

24887146.56

927892.24

26821409.09

-18161820.48

29138059.16

-3050092.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Testo - DUO Rent PL wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA Testo - DUO Rent PL wynosi 1,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 195 723 zł w 2024 roku.
• -16 744 613 zł w 2023 roku.
• 1 078 918 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 218 781 zł w 2024 roku.
• -16 719 840 zł w 2023 roku.
• 1 104 546 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Testo - DUO Rent PL wynosi 19 425 373 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 72 845 148 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 503 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 425 373 zł w 2024 roku.
• 17 880 939 zł w 2023 roku.
• 22 237 795 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4820066.23

22946580.77

52926349.15

5065878.93

25049521.14

54974323.85

4845575.28

23848191.69

55701550.1

1938974.51

19714501.83

50033926.2

2917825.21

22653247.57

54979515.58

1934795.15

22237795.14

62217866.4

0

17880939.39

67053522.73

0

19425372.77

72845147.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Testo - DUO Rent PL wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testo - DUO Rent PL wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,746% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 15,0% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Testo - DUO Rent PL charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Testo - DUO Rent PL wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,17 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 127 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 575 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 995 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 752 964 zł.

Koszty operacyjne Testo - DUO Rent PL wyniosły 27 942 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 151 628 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 752 964 zł w 2024 roku
• 2 060 873 zł w 2023 roku
• 1 796 588 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Testo - DUO Rent PL wyniosła 8 613 261 zł.

a

ktywa trwałe to 4 367 802 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 245 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 613 261 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -20 315 941 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 929 202 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 613 261 zł w 2024 roku.
• 12 792 624 zł w 2023 roku.
• 5 667 425 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8850243.14

9010847.08

8925851

4732305.65

6771838.83

5667424.92

12792624.03

8613260.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.16

0.05

0.15

0.2

0.06

0.12

0.16

0.05

0.23

0.43

0.06

0.19

0.33

0.07

0.06

0.16

0.36

0.04

-1.42

1.04

-0.62

-0.68

-0.35

0.15

0.04

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Testo - DUO Rent PL wyniosły 28 929 202 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 613 261 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 336%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 786 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 929 202 zł w 2024 roku
• 30 213 403 zł w 2023 roku
• 3 087 698 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 336% w 2024 roku
• 236% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8850243.14

2423488.17

0.27

9010847.08

2256341.84

0.25

8925851

2465083.96

0.28

4732305.65

2147006.31

0.45

6771838.83

2881405.21

0.43

5667424.92

3087698.06

0.54

12792624.03

30213402.89

2.36

8613260.89

28929201.59

3.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Testo - DUO Rent PL wykazała przychody na poziomie 29 138 059 zł.

Organizacja zarobiła -2 765 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 284 335 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 050 093 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 619 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 284 335 zł w 2024 roku
• 292 732 zł w 2023 roku
• 148 757 zł w 2022 roku

Wartość

0

205675

148757

292732

284335

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Testo - DUO Rent PL wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94835

0.90215

0.93634

0.16589

0.78972

0.77017

0.72497

0.45393

0

0.96044

0.90025

0.93804

0.17393

0.81713

0.79222

0.74729

0.49506

0

0.93251

0.89613

0.93107

0.18734

0.74564

0.72082

0.68544

0.45265

0

0.9062

0.86653

0.82955

0.30083

0.73116

0.71454

0.78568

0.67601

0

0.89449

0.86943

0.87339

0.30329

0.70705

0.74459

0.71557

0.5981

0.93374

0.84775

0.8673

0.82393

0.39882

0.56437

0.54182

0.67253

0.64917

0.88442

0

0.86835

0.9219

0.91176

0.02547

0.01954

0.01791

0.91766

0.94379

0.00706

0.86098

0.86765

0.94504

0.07796

0.60789

0.07633

0.42516

0.93869

Powiązania

TESTO-DUO - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

RENT PL - wspólnik, reprezentacja

K WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.01.2013

Testo - Duo Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

29.01.2013

K Wojciech

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

29.01.2013

Rent Pl

Organizacja

reprezentacja

29.01.2013

Rent Pl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TESTO - DUO RENT PL

	Organizacja	Numer KRS
1	DAR ZDROWIA SP. Z O.O.	0000358346
2	MEDDIM SP. Z O.O.	0000173161
3	APTEKARZE CHRABKOWSKI SKALNY SP. J.	0000725370
4	CITO KIERNOZEK GRABOWSKI SP. J.	0000778084
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SZANSA" SP. Z O.O.	0000288596
6	ELIKSIR-PHARM SP. Z O.O.	0000675566
7	VITAMED SP. Z O.O.	0000045022
8	CERTUS PHARMA SP. Z O.O.	0000565702
9	GEMMA SP. Z O.O.	0000268408
10	JS-PHARMA SP. Z O.O.	0000351025
11	TG-PHARMA SP. Z O.O.	0000553818
12	APTEKA RODZINNA "ESKULAP" SP. Z O.O. SP. K.	0000547815
13	LEK - FARM SP. Z O.O.	0000537075
14	ERAMEDICA SP. Z O.O.	0000510537
15	POLMEDICAL SP. Z O.O.	0000204442
16	APTEKA SP. Z O.O.	0000131394
17	PIERWSZA APTEKA "ZDROWIT" SP. Z O.O. SP. J.	0000274498
18	MEDAP SP. Z O.O.	0000049649
19	S-PHARMA SP. Z O.O.	0000300747
20	M. OGRODOWSKA SP. Z O.O.	0000653331
21	BRATEK BIS SP. Z O.O.	0000495163
22	SALVE SP. Z O.O.	0000075878
23	SOKAL SP. J.	0000084906
24	ÓSMA APTEKA ZDROWIT SP. Z O.O.	0000683717
25	PHARMA ODYN SP. Z O.O.	0000491309
26	DOSIS SP. Z O.O.	0000129715
27	WRACAM DO ZDROWIA 7 SP. Z O.O.	0000674949
28	AMBER-MED SP. Z O.O.	0000633282
29	DANMED SP. Z O.O.	0000291737
30	POLSKA GRUPA APTECZNA SP. Z O.O. SP. K.	0000658541

TESTO - DUO RENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000448921 NIP 6772164526 REGON 852487258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TESTO - DUO RENT PL

TESTO - DUO RENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000448921 NIP
6772164526 REGON
852487258