DJ FARMACJA SP. Z O.O. | KRS: 0000255574

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

26,4 mln

zysk

483 tys.

wartość firmy

20,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

HURTOWA, 2

Kod pocztowy

62-510

Rejestracja

2006-04-21

Rozpoczęcie działalności

2006-06-15

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.djfarmacja.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Wsparcie dla lokalnych aptek
Doradztwo dotyczące leków i produktów zdrowotnych
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Zachowanie płynności finansowej podczas COVID-19

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DJ Farmacja osiągnęła 26 368 635 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 295 044 zł. Pozostałe przychody to 73 591 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 811 636 zł.

Zysk netto wyniósł 483 407 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 345 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 368 635 zł w 2024 roku.
• 24 413 028 zł w 2023 roku.
• 22 955 782 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 193 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 407 zł w 2024 roku.
• 583 486 zł w 2023 roku.
• 753 600 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16952881.25

-872277.51

16772264.64

63875.86

16621687.16

149757.86

19109777.52

513883.07

20009556.42

442638.97

22955781.83

753600.06

24413028.43

583485.83

26368635.07

483407.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DJ Farmacja wynosi 511 tys. zł.

EBITDA DJ Farmacja wynosi 589 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 511 464 zł w 2024 roku.
• 606 035 zł w 2023 roku.
• 856 941 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 88 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 589 027 zł w 2024 roku.
• 644 393 zł w 2023 roku.
• 886 422 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-169672.9

-27003.48

30685.33

77675.07

154840.85

204863.84

610831.26

646539.78

411505.65

477294.18

856941.03

886422.42

606034.87

644393.42

511463.91

589027.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DJ Farmacja wynosi 20 374 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 861 629 zł a 65 921 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 134 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 374 348 zł w 2024 roku.
• 19 483 369 zł w 2023 roku.
• 19 204 713 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12433062.64

42382203.13

638758.6

12616061.9

41930661.6

878867.09

12559023.31

41554217.9

1264279.4

16059663.35

47774443.8

846258.62

15956518.78

50023891.05

886458.67

19204713.46

57389454.57

874073.04

19483368.65

61032571.08

861628.55

20374348

65921587.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DJ Farmacja wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DJ Farmacja wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DJ Farmacja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DJ Farmacja wynosi 429 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 1,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 429 tys. zł w 2024 roku.
• 414 tys. zł w 2023 roku.
• 418 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 973 tys. zł w 2023 roku.
• 914 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

295960.92

671632.23

4602.8

336109.43

667525.63

23226.13

304693.58

663051.66

91624.69

405071.87

762658.81

61725.85

357109.74

798817.75

128541.15

417950.55

914468.52

90905.23

414151.82

973477.4

76719.59

429140.01

1051801.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 681 401 zł.

Koszty operacyjne DJ Farmacja wyniosły 25 783 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 263 648 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 681 401 zł w 2024 roku
• 4 442 643 zł w 2023 roku
• 4 008 738 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2835867.03

2934839.48

3029890.23

3218139.21

3518101.96

4008737.99

4442642.71

4681401.03

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DJ Farmacja wyniosła 6 306 520 zł.

a

ktywa trwałe to 209 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 097 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 306 520 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 148 838 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 157 682 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 306 520 zł w 2024 roku.
• 6 097 988 zł w 2023 roku.
• 5 976 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6865573.34

4137478.5

4390093.37

5411865.01

5177735.15

5976718.37

6097988.2

6306519.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.58

-0.01

-0.05

0.02

0.04

0

0.03

0.13

0.01

0.1

0.3

0.03

0.09

0.39

0.02

0.13

0.64

0.04

0.03

0.1

0.5

0.02

0.08

0.42

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DJ Farmacja wyniosły 5 157 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 306 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 157 682 zł w 2024 roku
• 4 932 557 zł w 2023 roku
• 4 794 773 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6865573.34

5357384.27

0.78

4137478.5

2565413.57

0.62

4390093.37

3218270.58

0.73

5411865.01

3726159.15

0.69

5177735.15

4049390.32

0.78

5976718.37

4794773.48

0.8

6097988.2

4932557.48

0.81

6306519.94

5157681.87

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DJ Farmacja wykazała przychody na poziomie 26 368 635 zł.

Organizacja zarobiła 585 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 101 648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 407 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 521 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 648 zł w 2024 roku
• 98 617 zł w 2023 roku
• 197 252 zł w 2022 roku

Wartość

0

33355

48855

139076

7838

197252

98617

101648

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja DJ Farmacja wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03561

0.87284

0.91729

0.5127

0.20201

0.2879

0.2193

0.06573

0

0.61744

0.85863

0.84898

0.39376

0.33959

0.31178

0.48104

0.32

0.84447

0.68538

0.85191

0.84252

0.50051

0.39033

0.3558

0.4716

0.41374

0.8647

0.80736

0.85773

0.85426

0.5073

0.50285

0.48286

0.56565

0.56906

0.9127

0.73265

0.85071

0.83136

0.61335

0.37056

0.36315

0.5087

0.65874

0.64572

0.81527

0.85181

0.83282

0.62921

0.48856

0.54111

0.61297

0.79552

0.91365

0.79562

0.8516

0.817

0.60755

0.46208

0.42762

0.60043

0.73834

0.85905

0.73824

0.8388

0.80567

0.60403

0.45973

0.42055

0.54859

0.70713

0.83461

Powiązania

S PIOTR - reprezentacja

S JULIA - reprezentacja

D LESZEK - prokurent, wspólnik

T PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2017

31.10.2023

D Leszek

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

26.08.2024

D Leszek

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

31.10.2023

19.01.2024

D Leszek

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

21.04.2006

11.08.2017

D Leszek

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

19.01.2024

26.08.2024

D Leszek

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

21.04.2006

11.08.2017

J Michał

Luty 1960

Osoba

prokurent

03.11.2006

D Leszek

Styczeń 1959

Osoba

prokurent

14.11.2008

15.07.2016

D Anna

Grudzień 1954

Osoba

reprezentacja

21.04.2006

27.07.2006

D Leszek

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

27.07.2006

26.09.2011

M Konrad

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

S Piotr

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

27.07.2006

14.11.2008

J Robert

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

14.11.2008

26.09.2011

D Leszek

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

26.09.2011

28.03.2012

O Zbigniew

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

26.09.2011

28.03.2012

S Piotr

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

28.03.2012

31.10.2023

D Leszek

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

28.03.2012

31.10.2023

M Konrad

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

T Paweł

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

S Julia

Kwiecień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

12.04.2007

22.02.2012

Farmacja Uno

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.11.2008

22.02.2010

Polskie Sieci Cyfrowe

Organizacja

Udziałowcy

Duszyński Leszek posiada 1800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2024 jest Duszyński Leszek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2024 do 26.08.2024 był Duszyński Leszek kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 31.10.2023 do 19.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Duszyński Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Szmyt Piotr

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Duszyński Leszek

prokurentwspólnik
Szyszyńska Julia

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Tabisz Paweł

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DJ FARMACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	LEK - FARM SP. Z O.O.	0000537075
2	POLMEDICAL SP. Z O.O.	0000204442
3	APTEKARZE CHRABKOWSKI SKALNY SP. J.	0000725370
4	WIELKOPOLSKA GRUPA APTEKARSKA MICHAŁ CZERNIEWICZ	0000009799
5	WRACAM DO ZDROWIA 7 SP. Z O.O.	0000674949
6	BRATEK BIS SP. Z O.O.	0000495163
7	"F.R. VERISTO" PIOTR STOJEK, DOMINIK STOJEK, SZYMON STOJEK	0000254430
8	MAGNOLIA MARCINIAK, WIERCIOCH SP. J.	0000314311
9	MEMOPHARM SP. Z O.O.	0000556887
10	ELIKSIR-PHARM SP. Z O.O.	0000675566
11	MJM PHARMACY SP. Z O.O.	0000411017
12	EUROFARMACJA + SP. Z O.O.	0000640703
13	APTEKA NA REDZIE SP. Z O.O.	0000078301
14	VITAL BJ SP. Z O.O.	0000200543
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SZANSA" SP. Z O.O.	0000288596
16	JS-PHARMA SP. Z O.O.	0000351025
17	AZ PHARMA SP. Z O.O.	0000325616
18	VITAMED SP. Z O.O.	0000045022
19	ŚW. KOSMY I DAMIANA SP. Z O.O.	0000467707
20	CERTUS PHARMA SP. Z O.O.	0000565702
21	PHU KWIECIEŃ I SZYSZKA SP. J.	0000351904
22	BRATEK 2 SP. Z O.O.	0000524845
23	TG-PHARMA SP. Z O.O.	0000553818
24	ASTRO SP. Z O.O.	0000583162
25	DOSIS SP. Z O.O.	0000129715
26	"ALBA" MARKETING I KONSULTACJE FARMACEUTYCZNE	0000417899
27	DYŻURNA PÓŁNOC FARM4 SP. Z O.O. SP. J.	0000482802
28	APTEKA RODZINNA SP. Z O.O.	0000683647
29	CITO KIERNOZEK GRABOWSKI SP. J.	0000778084
30	JM FARMACJA SP. Z O.O.	0000415415

DJ FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255574 NIP 6652779975 REGON 300297025

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DJ FARMACJA

DJ FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000255574 NIP
6652779975 REGON
300297025