Organizacja Jaas osiągnęła 1 684 388 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 682 425 518 zł. Pozostałe przychody to 1 962 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 685 619 665 zł.
Strata netto wyniosła 3 194 147 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 061 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 684 388 444 zł w 2023 roku. • 2 739 640 172 zł w 2022 roku. • 1 037 718 620 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 500 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 194 147 zł w 2023 roku. • 29 314 852 zł w 2022 roku. • 14 460 492 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaas wynosi 1 204 765 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 210 971 111 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 393 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 204 765 561 zł w 2023 roku. • 2 029 457 525 zł w 2022 roku. • 797 768 184 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaas wynosi 5,76 mln zł.
EBITDA Jaas wynosi 19,33 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 646 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 761 922 zł w
2023 roku. • 41 925 053 zł w
2022 roku. • 19 630 963 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 007 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 19 326 561 zł w
2023 roku. • 55 005 234 zł w
2022 roku. • 26 271 005 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jaas wynosi 216 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
19 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 216 os. w 2022 roku. • 223 os. w 2021 roku. • 178 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jaas wynosi 2,28%. To oznacza, że firma ma szansę 2,28% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,28% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku. • 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaas wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,79% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Jaas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jaas wynosi 14,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 67,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,39 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14,08 mln zł w 2023 roku. • 31,13 mln zł w 2022 roku. • 11,16 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 67,3 mln zł w 2023 roku. • 109,46 mln zł w 2022 roku. • 41,51 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jaas wyniosły
1 676 663 596
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaas wyniosła 460 377 819 zł.
a
ktywa trwałe to 267 445 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 931 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 377 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 497 988 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 20 621 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 257 911 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 284 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 460 377 819 zł w 2023 roku. • 473 214 871 zł w 2022 roku. • 275 325 556 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaas wyniosły 351 257 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 377 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 538 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 351 257 911 zł w 2023 roku • 358 853 089 zł w 2022 roku • 211 173 822 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2023 roku • 76% w 2022 roku • 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaas wykazała przychody na poziomie 1 684 388 444 zł.
Organizacja zarobiła -3 075 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 194 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -348 880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 118 491 zł w 2023 roku • 7 248 612 zł w 2022 roku • 3 621 666 zł w 2021 roku
Organizacja Jaas wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−2 mies. 5 dni11-08-2020
2018
−1 mies. 17 dni29-05-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grabowski Andrzej posiada 3252
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Borucki Jerzy posiada 3252
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Borucki Jerzy (50% udziałów) • Grabowski Andrzej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2017 do 22.12.2017: • Borucki Jerzy (25% udziałów) • Kanigowski Adam (25% udziałów) • Gniazdowski Stanisław (25% udziałów) • Grabowski Andrzej (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2013 do 22.11.2017: • Borucki Jerzy (25% udziałów) • Kanigowski Adam (25% udziałów) • Gniazdowski Stanisław (25% udziałów) • Grabowski Andrzej (25% udziałów)