Organizacja Health and logistics osiągnęła 3 271 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 249 738 zł. Pozostałe przychody to 21 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 092 099 zł.
Zysk netto wyniósł 157 639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 351 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 271 414 zł w 2022 roku.
• 1 878 964 zł w 2021 roku.
• 1 713 196 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 639 zł w 2022 roku.
• 109 119 zł w 2021 roku.
• -3347 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Health and logistics wynosi 3 119 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
308 064 zł a 8 178 535 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 119 561 zł w 2022 roku.
• 1 878 953 zł w 2021 roku.
• 1 294 502 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Health and logistics wyniosła 631 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 631 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 631 699 zł w 2022 roku.
• 659 382 zł w 2021 roku.
• 620 818 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Health and logistics wyniosły 220 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 948 zł w 2022 roku
• 406 270 zł w 2021 roku
• 417 656 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Health and logistics wykazała przychody na poziomie 3 271 414 zł.
Organizacja zarobiła 172 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 351 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 510 zł w 2020 roku
Organizacja Health and logistics wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.