SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie oraz tworzeniu oprogramowania.
Świadczy usługi bazodanowe na bazie Oracle i Microsoft SQL Server.
Projektuje i administruje infrastrukturą sieciową (LAN, WAN, Wi-Fi).
Realizuje projekty zgodne z wysokimi standardami i posiada certyfikaty ISO.
Intelligent Logistic Solutions (ILS) jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży IT, która ma swoje korzenie w Grupie Kapitałowej Pelion S.A., jednej z wiodących grup w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. ILS świadczy kompleksowe usługi informatyczne, obejmujące zarówno analizę potrzeb klientów, jak i nadzór nad wdrożonymi i istniejącymi systemami IT. W ramach realizacji misji , 'LET’S TALK ABOUT IT – LET’S DO IT – IT WORKS', ILS wspiera swoich klientów w ważnych projektach z obszaru IT, koncentrując się na operacjach IT, tworzeniu oprogramowania, cyberbezpieczeństwie oraz zarządzaniu projektami IT.
Zespół ILS składa się z doświadczonych ekspertów, którzy z zapałem podchodzą do realizacji projektów, promując współpracę i ducha zespołowości w przyjaznej atmosferze pracy. Firma stawia na innowacyjność, odpowiedzialność, elastyczność i profesjonalizm, co przejawia się w zaangażowaniu w każdego klienta. ILS szczególną uwagę zwraca na jakość, bezpieczeństwo oraz skuteczność świadczonych usług, co czyni ją rzetelnym partnerem w obszarze IT.
Wartością dodaną ILS jest szeroki wachlarz usług: podporą techniczną, tworzenie oprogramowania (w tym low-code), zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, kompleksowe usługi bazodanowe oraz zarządzanie infrastrukturą IT. ILS kładzie także nacisk na edukację klientów, dostarczając materiały informacyjne oraz poradniki dotyczące najczęściej używanych narzędzi. Firma jest również dumna z uzyskanych certyfikatów ISO, co potwierdza jej dbałość o standardy jakości i bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intelligent Logistic Solutions osiągnęła 32 484 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 355 589 zł. Pozostałe przychody to 128 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 016 787 zł.
Zysk netto wyniósł 338 802 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 685 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 484 460 zł w 2024 roku.
• 24 671 384 zł w 2023 roku.
• 21 420 633 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -958 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 802 zł w 2024 roku.
• 247 185 zł w 2023 roku.
• 561 357 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intelligent Logistic Solutions wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Intelligent Logistic Solutions wynosi 5,68 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 208 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 560 617 zł w
2024 roku.
• 539 263 zł w
2023 roku.
• -41 164 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 796 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 677 961 zł w
2024 roku.
• 3 765 778 zł w
2023 roku.
• 2 328 440 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelligent Logistic Solutions wynosi 33 247 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 388 019 zł a 81 211 149 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 221 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 247 021 zł w 2024 roku.
• 24 042 734 zł w 2023 roku.
• 22 946 866 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelligent Logistic Solutions wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intelligent Logistic Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 619 623
zł.
Koszty operacyjne Intelligent Logistic Solutions wyniosły 30 794 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 114 430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 619 623 zł w 2024 roku
• 7 543 021 zł w 2023 roku
• 6 243 469 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelligent Logistic Solutions wyniosła 34 256 874 zł.
a
ktywa trwałe to 21 514 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 741 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 256 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 647 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 609 531 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 400 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 256 874 zł w 2024 roku.
• 29 303 263 zł w 2023 roku.
• 16 741 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelligent Logistic Solutions wyniosły 20 609 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 256 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 603 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 609 531 zł w 2024 roku
• 20 494 722 zł w 2023 roku
• 8 179 767 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelligent Logistic Solutions wykazała przychody na poziomie 32 484 460 zł.
Organizacja zarobiła 915 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 577 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -101 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 057 zł w 2024 roku
• 93 313 zł w 2023 roku
• 461 277 zł w 2022 roku
Organizacja Intelligent Logistic Solutions wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pelion
posiada 17000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2025 jest
Pelion
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2024 do 30.06.2025
był Pelion
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.08.2022 do 06.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Pelion . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS