SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Oferuje kompleksowe usługi IT dla biznesu.|Specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie oraz tworzeniu oprogramowania.|Świadczy usługi bazodanowe na bazie Oracle i Microsoft SQL Server.|Projektuje i administruje infrastrukturą sieciową (LAN, WAN, Wi-Fi).|Realizuje projekty zgodne z wysokimi standardami i posiada certyfikaty ISO.
Intelligent Logistic Solutions (ILS) jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży IT, która ma swoje korzenie w Grupie Kapitałowej Pelion S.A., jednej z wiodących grup w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. ILS świadczy kompleksowe usługi informatyczne, obejmujące zarówno analizę potrzeb klientów, jak i nadzór nad wdrożonymi i istniejącymi systemami IT. W ramach realizacji misji , 'LET’S TALK ABOUT IT – LET’S DO IT – IT WORKS', ILS wspiera swoich klientów w ważnych projektach z obszaru IT, koncentrując się na operacjach IT, tworzeniu oprogramowania, cyberbezpieczeństwie oraz zarządzaniu projektami IT.
Zespół ILS składa się z doświadczonych ekspertów, którzy z zapałem podchodzą do realizacji projektów, promując współpracę i ducha zespołowości w przyjaznej atmosferze pracy. Firma stawia na innowacyjność, odpowiedzialność, elastyczność i profesjonalizm, co przejawia się w zaangażowaniu w każdego klienta. ILS szczególną uwagę zwraca na jakość, bezpieczeństwo oraz skuteczność świadczonych usług, co czyni ją rzetelnym partnerem w obszarze IT.
Wartością dodaną ILS jest szeroki wachlarz usług: podporą techniczną, tworzenie oprogramowania (w tym low-code), zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, kompleksowe usługi bazodanowe oraz zarządzanie infrastrukturą IT. ILS kładzie także nacisk na edukację klientów, dostarczając materiały informacyjne oraz poradniki dotyczące najczęściej używanych narzędzi. Firma jest również dumna z uzyskanych certyfikatów ISO, co potwierdza jej dbałość o standardy jakości i bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intelligent Logistic Solutions osiągnęła 32 484 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 355 589 zł. Pozostałe przychody to 128 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 016 787 zł.
Zysk netto wyniósł 338 802 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 685 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 32 484 460 zł w 2024 roku. • 24 671 384 zł w 2023 roku. • 21 420 633 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -958 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 338 802 zł w 2024 roku. • 247 185 zł w 2023 roku. • 561 357 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelligent Logistic Solutions wynosi 33 247 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 388 019 zł a 81 211 149 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 221 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 247 021 zł w 2024 roku. • 24 042 734 zł w 2023 roku. • 22 946 866 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intelligent Logistic Solutions wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Intelligent Logistic Solutions wynosi 5,68 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 208 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 560 617 zł w
2024 roku. • 539 263 zł w
2023 roku. • -41 164 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 796 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 677 961 zł w
2024 roku. • 3 765 778 zł w
2023 roku. • 2 328 440 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelligent Logistic Solutions wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku. • 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelligent Logistic Solutions wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,42% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intelligent Logistic Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intelligent Logistic Solutions wynosi 424 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
868 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 424 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 446 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,73 mln zł w 2024 roku. • 1,76 mln zł w 2023 roku. • 1,71 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 619 623
zł.
Koszty operacyjne Intelligent Logistic Solutions wyniosły
30 794 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 114 430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 619 623 zł w 2024 roku • 7 543 021 zł w 2023 roku • 6 243 469 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelligent Logistic Solutions wyniosła 34 256 874 zł.
a
ktywa trwałe to 21 514 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 741 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 256 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 647 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 609 531 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 400 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 34 256 874 zł w 2024 roku. • 29 303 263 zł w 2023 roku. • 16 741 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelligent Logistic Solutions wyniosły 20 609 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 256 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 603 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 609 531 zł w 2024 roku • 20 494 722 zł w 2023 roku • 8 179 767 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelligent Logistic Solutions wykazała przychody na poziomie 32 484 460 zł.
Organizacja zarobiła 915 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 577 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -101 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 577 057 zł w 2024 roku • 93 313 zł w 2023 roku • 461 277 zł w 2022 roku
Organizacja Intelligent Logistic Solutions wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-84
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−4 mies. 16 dni01-06-2022
2020
−5 mies. 21 dni27-04-2021
2019
−5 mies. 24 dni24-04-2020
2018
−2 mies. 8 dni08-05-2019
2017
−2 mies. 20 dni26-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pelion posiada 17000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2025 jest Pelion kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2024 do 30.06.2025
był Pelion kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.08.2022 do 06.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Pelion. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.