TRANS ORION MTD SP. Z O.O. | KRS: 0000445406

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

21,1 mln

zysk

215 tys.

wartość firmy

16,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

RZĄSKA

Adres

BALICKA, 34A

Kod pocztowy

30-199

Rejestracja

2012-12-27

Rozpoczęcie działalności

2013-01-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.transorion.pl

Email

m.jodlowski@transorion.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT. W PRZYPADKU GDY ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Opis

Międzynarodowy transport towarów w UE oraz na wschód (Rosja, Ukraina)
Usługi transportu lotniczego, morskiego, kontenerowego, całopojazdowego i cześciowego
Pojazdy przystosowane do przewozu ładunków niebezpiecznych zgodnie z konwencją ADR
Systemy GPS w pojeździe dla zwiększenia bezpieczeństwa transportu
Zarządzanie logistyką i towarem w magazynie klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trans Orion MTD osiągnęła 21 135 493 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 135 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 920 634 zł.

Zysk netto wyniósł 214 859 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 859 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 135 493 zł w 2024 roku.
• 20 636 472 zł w 2023 roku.
• 20 159 618 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 859 zł w 2024 roku.
• 96 407 zł w 2023 roku.
• 112 489 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15117630.12

10181.95

17289422.18

30534.19

16468770.09

27701.31

16944641.76

38574.73

18623129.37

238736.52

20159618.02

112488.85

20636471.84

96406.52

21135492.96

214859.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trans Orion MTD wynosi 371 tys. zł.

EBITDA Trans Orion MTD wynosi 602 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 370 604 zł w 2024 roku.
• 324 975 zł w 2023 roku.
• 193 038 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 601 589 zł w 2024 roku.
• 468 670 zł w 2023 roku.
• 289 617 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trans Orion MTD wynosi 16 624 296 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 674 530 zł a 52 838 732 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 624 296 zł w 2024 roku.
• 15 656 660 zł w 2023 roku.
• 15 330 462 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

101819.5

11223882.65

37794075.3

305341.9

12776053.62

43223555.45

277013.1

12238396.69

41171925.23

385747.3

12628069.2

42361604.4

1356394.83

14726760.49

46557823.43

1124888.5

15330462.21

50399045.05

964065.2

15656659.8

51591179.6

1674530.32

16624296.24

52838732.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans Orion MTD wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trans Orion MTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 000 zł.

Koszty operacyjne Trans Orion MTD wyniosły 20 764 889 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 000 zł w 2024 roku
• 447 100 zł w 2023 roku
• 866 843 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trans Orion MTD wyniosła 8 291 660 zł.

a

ktywa trwałe to 2 576 410 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 715 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 291 660 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 232 707 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 058 953 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 291 660 zł w 2024 roku.
• 8 998 977 zł w 2023 roku.
• 7 401 708 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3565444.73

4177068.37

4652593.58

5446615.83

5967060.11

7401707.89

8998977.35

8291660.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.02

0

0.01

0.02

0

0.01

0.02

0

0.04

0.13

0.02

0.01

0.02

0.06

0.01

0.05

0.02

0

0.03

0.1

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trans Orion MTD wyniosły 6 058 953 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 291 660 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 566 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 058 953 zł w 2024 roku
• 6 981 130 zł w 2023 roku
• 5 480 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3565444.73

2092465.04

0.59

4177068.37

2673554.49

0.64

4652593.58

3121378.39

0.67

5446615.83

3876825.91

0.71

5967060.11

4158533.67

0.7

7401707.89

5480692.6

0.74

8998977.35

6981129.58

0.78

8291660.11

6058953.02

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trans Orion MTD wykazała przychody na poziomie 21 135 493 zł.

Organizacja zarobiła 290 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 269 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 859 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8096 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 269 zł w 2024 roku
• 51 670 zł w 2023 roku
• 53 395 zł w 2022 roku

Wartość

18598

20592

18347

27024

69773

53395

51670

75269

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Trans Orion MTD wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65358

0.90622

0.86519

0.44623

0.32705

0.37981

0.32523

0.38847

0.83127

0.72487

0.91799

0.88266

0.46354

0.35664

0.35335

0.5368

0.39628

0.85032

0.69736

0.91564

0.8914

0.49801

0.34292

0.34265

0.52103

0.38971

0.86188

0.66215

0.91991

0.90406

0.5547

0.28687

0.29252

0.44999

0.34574

0.85924

0.82334

0.92181

0.90846

0.55343

0.34092

0.38812

0.51827

0.43355

0.89885

0.69837

0.91359

0.9125

0.6044

0.33824

0.30733

0.4605

0.35735

0.84814

0.70664

0.91185

0.92087

0.63043

0.33162

0.41078

0.46904

0.37987

0.8628

0.76334

0.90524

0.90382

0.61513

0.38991

0.41213

0.50225

0.43001

0.88025

Powiązania

J MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

J MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2023

J Maciej

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

11.05.2016

05.07.2023

J Maciej

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

27.12.2012

11.05.2016

J Maciej

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

05.07.2023

J Marcin

Lipiec 2003

Osoba

reprezentacja

27.12.2012

J Maciej

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Jodłowski Maciej posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Jodłowski Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2023 jest Jodłowski Maciej kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2016 do 05.07.2023 był Jodłowski Maciej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.12.2012 do 11.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Jodłowski Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do TRANS ORION MTD

	Organizacja	Numer KRS
1	DAF-TRANS SP. Z O.O.	0000271314
2	WOAL TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000755958
3	POLWIT GROUP SP. Z O.O.	0000617751
4	BIMOS-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000513760
5	WESTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000711637
6	INVESTGROUP SP. Z O.O.	0000616312
7	TRANSCORNELIA SP. Z O.O.	0000152095
8	MEGA EXPRES SP. Z O.O.	0000185130
9	LEBOPOLL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000422474
10	POL-SPEED SP. Z O.O. SP. K.	0000805671
11	NEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000573204
12	TRANS-GAZ POLSKA SP. Z O.O.	0000002747
13	GRUND I SYNOWIE SP. Z O.O. SP. K.	0000573605
14	SPEDYCJA BOTRANS SP. Z O.O.	0000069128
15	TRANS-HANDEL SP. Z O.O.	0000328336
16	"BANASIAK TRANSPORT-SPEDYCJA" WOJCIECH BANASIAK	0000527201
17	KOBA SP. Z O.O.	0000593938
18	JANIAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000720201
19	EP CARGO TRUCKING PL SP. Z O.O.	0000505146
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - SPEDYCYJNE "MAGNUM" JACEK	0000028276
21	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - TRANSPORTOWE "POLBOD - TRANS"	0000066411
22	ERKA TRANS SP. Z O.O.	0000736088
23	ITS KOZLOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000758608
24	ZARGOOD INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000513116
25	DTS SP. Z O.O. SP. K.	0000805927
26	HRX POLAND SP. Z O.O.	0000061312
27	"A.M. TRANSPORT" MAREK PAJDA, ANDRZEJ JACKOWICZ	0000072947
28	KUROWSKI SP. Z O.O.	0000814039
29	FABRYKA MEBLI "BENIX" SP. Z O.O.	0000460605
30	M-EXPRESS MIKUŁA SP. K.	0000785850

TRANS ORION MTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445406 NIP 5130233969 REGON 122758343

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRANS ORION MTD

TRANS ORION MTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445406 NIP
5130233969 REGON
122758343