INVESTGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000616312

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

20,6 mln

zysk

135 tys.

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RUDNA MAŁA

Adres

, 160

Kod pocztowy

36-060

Rejestracja

2016-04-29

Rozpoczęcie działalności

2016-04-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@investgroup.info

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów PRODUKCJA MEBLI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investgroup osiągnęła 20 595 504 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 591 129 zł. Pozostałe przychody to 4375 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 455 733 zł.

Zysk netto wyniósł 135 396 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 816 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 595 504 zł w 2024 roku.
• 21 744 795 zł w 2023 roku.
• 22 490 152 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 396 zł w 2024 roku.
• 119 925 zł w 2023 roku.
• 118 008 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

879444.44

67660.6

1283817.58

69360.98

2389658.83

125710.81

11277214.46

284632.7

18896101.35

229808.15

22490151.84

118008.47

21744794.99

119925

20595504.16

135395.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investgroup wynosi 218 tys. zł.

EBITDA Investgroup wynosi 234 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 345 zł w 2024 roku.
• 222 972 zł w 2023 roku.
• 257 801 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 234 018 zł w 2024 roku.
• 239 069 zł w 2023 roku.
• 276 866 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investgroup wynosi 14 821 581 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 549 663 zł a 51 488 760 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 984 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 821 581 zł w 2024 roku.
• 15 761 846 zł w 2023 roku.
• 16 161 141 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

75031.52

931970.22

2198611.1

127052.26

1260374.56

3209543.95

221335.36

2317284.49

5974147.08

434809.89

9091483.66

28193036.15

607166

14123799.5

47240253.38

695672.35

16161140.79

56225379.6

785616.1

15761846.1

54361987.47

549662.77

14821581.07

51488760.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investgroup wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investgroup charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 795 366 zł.

Koszty operacyjne Investgroup wyniosły 20 372 784 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 872 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 795 366 zł w 2024 roku
• 678 725 zł w 2023 roku
• 1 338 301 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investgroup wyniosła 5 243 657 zł.

a

ktywa trwałe to 77 583 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 166 074 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 243 657 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 732 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 510 773 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 694 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 243 657 zł w 2024 roku.
• 6 697 187 zł w 2023 roku.
• 6 780 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

380800.03

522706.28

1085211.92

5772023.03

6474289.58

6780290.87

6697187

5243657.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.68

0.09

0.08

0.13

0.41

0.07

0.05

0.12

0.43

0.06

0.05

0.49

0.03

0.04

0.28

0.02

0.01

0.02

0.13

0.01

0.02

0.11

0.01

0.03

0.18

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investgroup wyniosły 4 510 773 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 243 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 604 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 510 773 zł w 2024 roku
• 5 649 699 zł w 2023 roku
• 5 852 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

380800.03

280758

0.74

522706.28

353303.27

0.68

1085211.92

790098.1

0.73

5772023.03

5192276.51

0.9

6474289.58

5664734.91

0.88

6780290.87

5852727.73

0.86

6697187

5649698.86

0.84

5243657.18

4510773.49

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investgroup wykazała przychody na poziomie 20 595 504 zł.

Organizacja zarobiła 158 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 091 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1551 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 091 zł w 2024 roku
• 14 550 zł w 2023 roku
• 81 969 zł w 2022 roku

Wartość

12232

14460

13679

68885

118197

81969

14550

23091

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Investgroup wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77825

0.60472

0.58652

0.55042

0.79587

0.79371

0.853

0.7905

0.80195

0.78942

0.64349

0.62896

0.49189

0.71344

0.75837

0.80037

0.68829

0.82566

0.82912

0.71807

0.73007

0.53985

0.68259

0.69408

0.76314

0.68474

0.84215

0.84345

0.88784

0.90808

0.7048

0.45831

0.43752

0.54019

0.66777

0.91457

0.81983

0.92238

0.91358

0.69037

0.3408

0.38807

0.51818

0.54699

0.9253

0.70374

0.92082

0.90625

0.69119

0.33824

0.30733

0.46051

0.41189

0.87844

0.72632

0.91631

0.89862

0.67593

0.39869

0.35569

0.49652

0.4359

0.74239

0.70664

0.90233

0.85212

0.70822

0.39046

0.34644

0.50291

0.51309

0.76059

Powiązania

J MARIA - wspólnik, reprezentacja

J KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2016

26.05.2025

J Krzysztof

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

26.05.2025

J Krzysztof

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

26.05.2025

J Maria

Luty 1946

Osoba

reprezentacja

29.04.2016

J Krzysztof

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

26.05.2025

J Maria

Luty 1946

Osoba

Udziałowcy

Janusz Krzysztof posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Janusz Maria posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.05.2025 jest Janusz Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2016 do 26.05.2025 był Janusz Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INVESTGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ZARGOOD INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000513116
2	WESTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000711637
3	POLWIT GROUP SP. Z O.O.	0000617751
4	PROLO LOGISTIK SP. Z O.O.	0001010353
5	DAF-TRANS SP. Z O.O.	0000271314
6	LFT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000598226
7	LEBOPOLL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000422474
8	BIMOS-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000513760
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - SPEDYCYJNE "MAGNUM" JACEK	0000028276
10	KRIS-TRANS SP. Z O.O.	0000402209
11	DTS SP. Z O.O. SP. K.	0000805927
12	TRANS-GAZ POLSKA SP. Z O.O.	0000002747
13	BERNARD ET BERNARD POLSKA SP. Z O.O.	0000324238
14	TRANS-MARK WŁODARCZYK SP. Z O.O.	0000994664
15	CA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000390862
16	STEN SP. Z O.O. SP. K.	0000455497
17	MB4YOU SP. Z O.O.	0000263674
18	MEGATRANSPORT SP. Z O.O.	0000456212
19	AGROMASZ LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000816678
20	STE.R.TRANSPORT SP. Z O.O.	0000221309
21	SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000471959
22	LEANLOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000778280
23	AJW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000717597
24	AB DZIERZBUD SP. Z O.O.	0000369262
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRZYB" SP. Z O.O.	0000130166
26	POLTRANS 2 SP. Z O.O.	0000746003
27	PLUS PERFECT GRZEMSKI KLĄSKAŁA SP. K.	0000688355
28	EP CARGO TRUCKING PL SP. Z O.O.	0000505146
29	ALLGAIER POLSKA SP. Z O.O.	0000370692
30	TRANS - ELKOM SP. Z O.O.	0000234422

INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616312 NIP 5170375026 REGON 364339179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTGROUP

INVESTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616312 NIP
5170375026 REGON
364339179