Organizacja Stativo osiągnęła 2 684 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 682 028 zł. Pozostałe przychody to 2900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 391 011 zł.
Zysk netto wyniósł 291 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 472 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 684 928 zł w 2022 roku.
• 1 574 666 zł w 2021 roku.
• 651 877 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 017 zł w 2022 roku.
• -40 350 zł w 2021 roku.
• -246 892 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stativo wynosi 2 954 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 712 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 499 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 954 020 zł w 2022 roku.
• 1 049 777 zł w 2021 roku.
• 434 585 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stativo wyniosła 182 500 zł.
a
ktywa trwałe to 27 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 500 zł w 2022 roku.
• 171 639 zł w 2021 roku.
• 49 205 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 159%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -621%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stativo wyniosły 229 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 366 zł w 2022 roku
• 484 133 zł w 2021 roku
• 313 066 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2022 roku
• 282% w 2021 roku
• 636% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stativo wykazała przychody na poziomie 2 684 928 zł.
Organizacja zarobiła 298 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7718 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stativo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.