Organizacja Program plus osiągnęła 2 904 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 538 188 zł. Pozostałe przychody to 365 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 185 956 zł.
Zysk netto wyniósł 352 232 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 580 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 904 134 zł w 2022 roku.
• 2 079 831 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 232 zł w 2022 roku.
• 431 263 zł w 2021 roku.
• 233 581 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Program plus wynosi 3 360 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 934 zł a 7 260 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 671 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 360 952 zł w 2022 roku.
• 3 722 597 zł w 2021 roku.
• 1 832 800 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Program plus wyniosła 852 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 847 458 zł.
u
działy (akcje) własne to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 852 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 852 458 zł w 2022 roku.
• 1 024 790 zł w 2021 roku.
• 697 097 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,658%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 344.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Program plus wyniosły 831 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 852 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 831 212 zł w 2022 roku
• 210 138 zł w 2021 roku
• 313 708 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Program plus wykazała przychody na poziomie 2 904 134 zł.
Organizacja zarobiła 387 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 836 zł w 2022 roku
• 40 467 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Program plus wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.