MARTIS REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000444925

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

3,2 mln

zysk

-58 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Adres

ZGIERSKA, 5/11

Kod pocztowy

95-070

Rejestracja

2012-12-19

Rozpoczęcie działalności

2012-12-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Martis Real Estate osiągnęła 3 196 625 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 099 409 zł. Pozostałe przychody to 97 216 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 156 954 zł.

Strata netto wyniosła 57 546 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 196 625 zł w 2024 roku.
• 3 214 853 zł w 2023 roku.
• 3 507 446 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 546 zł w 2024 roku.
• 400 337 zł w 2023 roku.
• -243 802 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3123129.92

35124.59

3207644.65

-986308.17

3136598.16

31259.63

3305346.17

50906.03

3268740.09

-40241.72

3507446

-243802.31

3214852.94

400336.63

3196625.11

-57545.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Martis Real Estate wynosi -113 tys. zł.

EBITDA Martis Real Estate wynosi -34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -113 499 zł w 2024 roku.
• 406 375 zł w 2023 roku.
• -258 396 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 240 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 003 zł w 2024 roku.
• 594 936 zł w 2023 roku.
• 1 442 857 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Martis Real Estate wynosi 7 140 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 716 977 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -102 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 140 517 zł w 2024 roku.
• 8 797 174 zł w 2023 roku.
• 7 090 637 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

351245.9

7860035.68

30066403.76

0

7036126.84

26121051.08

312596.3

7137245.76

26246089.6

509060.3

7366509.56

26449713.72

0

7114351.75

26321022.32

0

7090637.29

25345813.08

4003366.3

8797174.24

26947159.6

0

7140516.61

26716977.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martis Real Estate wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Martis Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 555 184 zł.

Koszty operacyjne Martis Real Estate wyniosły 3 212 908 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 335 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 555 184 zł w 2024 roku
• 407 944 zł w 2023 roku
• 322 188 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Martis Real Estate wyniosła 6 931 085 zł.

a

ktywa trwałe to 5 291 710 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 639 375 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 931 085 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 679 244 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 841 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -852 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 931 085 zł w 2024 roku.
• 6 927 767 zł w 2023 roku.
• 6 791 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12898313.32

10643088.47

9801580.33

8979999.56

7877561.31

6791256

6927766.87

6931084.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.01

-0.09

-0.15

-0.32

-0.31

0

-0.02

0.01

-0.01

0.02

-0.01

-0.04

-0.01

-0.04

-0.07

0.06

0.13

0.12

-0.01

-0.04

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Martis Real Estate wyniosły 251 841 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 931 085 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -732 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 841 zł w 2024 roku
• 190 977 zł w 2023 roku
• 454 803 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12898313.32

5381712.38

0.42

10643088.47

4112825.7

0.39

9801580.33

3240057.93

0.33

8979999.56

2367571.13

0.26

7877561.31

1297305.73

0.16

6791256

454802.73

0.07

6927766.87

190976.97

0.03

6931084.79

251840.52

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Martis Real Estate wykazała przychody na poziomie 3 196 625 zł.

Organizacja zarobiła -51 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6086 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 546 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 869 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6086 zł w 2024 roku
• 38 503 zł w 2023 roku
• 2738 zł w 2022 roku

Wartość

0

2738

38503

6086

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Martis Real Estate wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66466

0.81838

0.79304

0.5114

0.4166

0.33513

0.33186

0.26744

0

0.04358

0.82752

0.77457

0.48857

0.22275

0.18682

0.14185

0.10383

0

0.64398

0.8257

0.76585

0.45512

0.40727

0.30474

0.34024

0.25532

0

0.6955

0.83509

0.7548

0.40984

0.46594

0.33904

0.54754

0.40435

0

0.17535

0.82404

0.73324

0.32378

0.3508

0.30027

0.28523

0.22183

0

0.09074

0.81816

0.70521

0.23085

0.3025

0.26844

0.20593

0.16787

0.61093

0.80488

0.78682

0.69538

0.16335

0.58749

0.55483

0.72804

0.53578

0.79272

0.17404

0.76644

0.67162

0.18504

0.30861

0.26347

0.27012

0.20926

0.58316

Powiązania

MARTIS - powstanie organizacji

M JAKUB - reprezentacja

W MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P SYLWESTER - wspólnik, reprezentacja

R JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.12.2012

Martis Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

27.11.2014

P Sylwester

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

19.12.2012

27.11.2014

P Sylwester

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

19.12.2012

27.11.2014

W Mariusz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

27.11.2014

W Mariusz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

27.11.2014

R Jerzy

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

19.12.2012

P Sylwester

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

19.12.2012

W Mariusz

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

25.08.2017

M Jakub

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

09.05.2022

R Jerzy

Sierpień 1949

Osoba

Udziałowcy

Wawrzyniak Mariusz posiada 225 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Pomorski Sylwester posiada 225 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Rogalski Jerzy posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wawrzyniak Mariusz (45% udziałów)
• Pomorski Sylwester (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2012 do 27.11.2014:
• Wawrzyniak Mariusz (50% udziałów)
• Pomorski Sylwester (50% udziałów)

Podobne organizacje do MARTIS REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA "WSPÓLNOTA GDAŃSKA	0000286430
2	KANGU SELF STORAGE SP. Z O.O.	0000589820
3	PH BARON SP. Z O.O. SP. K.	0000567912
4	GROTA SP. Z O.O.	0000223705
5	TARGOWISKA MIEJSKIE S.A.	0000158222
6	KONO STAL SERVIS SP. Z O.O.	0000639593
7	GALERIA KONSTANTYNÓW SP. Z O.O.	0000351709
8	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ORION"	0000068478
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA" W SOCHACZEWIE	0000082939
10	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE	0000121371
11	KUPIEC GORZOWSKI SP. Z O.O.	0000234544
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH	0000126385
13	KRAKUSA 11 SP. Z O.O.	0000337036
14	DOMY SP. Z O.O.	0000109329
15	REAL HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000602918
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRUNWALD"	0000097692
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WM "DZIEDZICE" S.A.	0000140988
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KNUROWIANKA"	0000154448
19	BRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000011059
20	STOW. HANDLOWCÓW "JAGIELLOŃCZYCY"	0000109538
21	POZTEL S.A.	0000063670
22	GREYROCK SP. Z O.O.	0000296489
23	MARGOT ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000231744
24	PROJECT SP. Z O.O.	0000134857
25	ZACHÓD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000296539
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ	0000150949
27	FUNDACJA ROZWOJU	0000125573
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000156448
29	SPÓŁKA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW TARGOWISKA DOLNA-CEGLANA	0000326777
30	OŚRODEK ROZWOJU AKTYWNOŚCI VIA SP. Z O.O.	0000441815

MARTIS REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444925 NIP 7322170898 REGON 101524469

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARTIS REAL ESTATE

MARTIS REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444925 NIP
7322170898 REGON
101524469