WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI USTANOWIONA ZOSTAŁA PROKURA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA FUNDUSZU.
Inwestycje w sektorze nieruchomościowym od 2004 roku
Pierwszy zarząd GPW proponujący skup własnych akcji
Długoterminowy rozwój i zadowolenie akcjonariuszy
Octava S.A., założona w 1994 roku, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Firma początkowo działała jako fundusz restrukturyzacyjny, kontrolujący ponad 30 spółek z różnych sektorów przemysłu. Od 2004 roku Octava skupiła się na sektorze nieruchomościowym, pełniąc rolę aktywnego inwestora finansowego. Główne cele inwestycyjne spółki to inwestycje średnio-okresowe, koncentrujące się na kreowaniu wartości dodanej. Filozofia działania Octava zawsze opierała się na maksymalizacji wartości z dokonanych inwestycji poprzez skup własnych akcji. Był to pierwszy zarząd na GPW, który zaproponował dystrybucję gotówki do akcjonariuszy w takiej formie. Takie podejście daje akcjonariuszom większą elastyczność w zarządzaniu swoimi inwestycjami, jednocześnie wprowadzając dyscyplinę finansową w spółce. Octava S.A. kontynuuje swoją działalność opierając się na solidnych fundamentach i strategii, której celem jest długoterminowy rozwój i zadowolenie akcjonariuszy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Octava osiągnęła -542 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 252 000 zł. Pozostałe przychody to -1 794 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 200 000 zł.
Strata netto wyniosła 13 948 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -286 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -542 000 zł w 2024 roku.
• 7 377 000 zł w 2023 roku.
• 1 354 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -152 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 948 000 zł w 2024 roku.
• 3 698 000 zł w 2023 roku.
• -4 624 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Octava wynosi -12,73 mln zł.
EBITDA Octava wynosi -12,73 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 728 000 zł w
2024 roku.
• 4 800 000 zł w
2023 roku.
• -2 678 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 727 000 zł w
2024 roku.
• 4 800 000 zł w
2023 roku.
• -2 678 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Octava wynosi 32 028 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 170 820 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 430 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 028 750 zł w 2024 roku.
• 62 199 750 zł w 2023 roku.
• 40 270 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Octava wynosi 2,37%. To oznacza, że firma ma szansę 2,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,37% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Octava wyniosły 13 980 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Octava wyniosła 69 264 000 zł.
a
ktywa trwałe to 47 627 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 637 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 264 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 705 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 559 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 781 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 264 000 zł w 2024 roku.
• 81 314 000 zł w 2023 roku.
• 77 263 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -1,017%.
Marża netto wyniosła 2,573%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 139.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Octava wyniosły 26 559 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 264 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 559 000 zł w 2024 roku
• 24 661 000 zł w 2023 roku
• 24 772 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Octava wykazała przychody na poziomie -542 000 zł.
Organizacja Octava wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł -0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on -0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki