OUTWORKING APT to agencja pracy tymczasowej, która od 2012 roku skutecznie łączy pracodawców z pracownikami w Polsce. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesów kadrowo-płacowych, oferując szereg usług dostosowanych do potrzeb różnorodnych klientów. W ofercie agencji znajdują się rekrutacja, outsourcing pracowniczy, leasing pracowniczy oraz audyt i doradztwo. OUTWORKING APT wyróżnia się silną współpracą z kooperantami, co pozwala na osiąganie synergii i wysokiej jakości usług. Klientami są zarówno mniejsze, jak i większe przedsiębiorstwa, z którymi agencja realizowała liczne projekty, co przekłada się na zadowolenie zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników. Dzięki rozwijającej się sieci biur na terenie całego kraju, organizacja jest w stanie dotrzeć do pracowników w kilku branżach, oferując im atrakcyjne oferty związane z ich kwalifikacjami i oczekiwaniami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Outworking APT 7 osiągnęła 185 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 594 zł.
Zysk netto wyniósł 13 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 481 zł w 2024 roku.
• 144 272 zł w 2023 roku.
• 37 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 887 zł w 2024 roku.
• 69 zł w 2023 roku.
• 3378 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Outworking APT 7 wynosi 193 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 500 zł a 463 703 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 702 zł w 2024 roku.
• 100 542 zł w 2023 roku.
• 42 219 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Outworking APT 7 wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Outworking APT 7 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Outworking APT 7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Outworking APT 7 wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Outworking APT 7 wyniosły 167 593
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 130 452 zł w 2023 roku
• 31 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Outworking APT 7 wyniosła 87 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 239 zł w 2024 roku.
• 62 836 zł w 2023 roku.
• 28 764 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -273.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Outworking APT 7 wyniosły 67 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 905 zł w 2024 roku
• 57 390 zł w 2023 roku
• 23 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Outworking APT 7 wykazała przychody na poziomie 185 481 zł.
Organizacja zarobiła 13 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku