SEKURO SP. Z O.O. | KRS: 0000442525

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

437 tys.

zysk

131 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

UTRATA, 4C

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2012-11-30

Rozpoczęcie działalności

2012-11-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sekuro osiągnęła 437 239 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 436 076 zł. Pozostałe przychody to 1164 zł.

Całkowite koszty wyniosły 305 211 zł.

Zysk netto wyniósł 130 865 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 437 239 zł w 2024 roku.
• 402 480 zł w 2023 roku.
• 358 968 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 865 zł w 2024 roku.
• 43 058 zł w 2023 roku.
• 3060 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

531298

201161.48

401699.53

73842.42

370960.26

129500.11

330573.34

54706.48

345750.58

42850.22

358967.67

3059.79

402480.41

43057.87

437239.39

130864.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sekuro wynosi 178 tys. zł.

EBITDA Sekuro wynosi 226 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 177 960 zł w 2024 roku.
• 117 396 zł w 2023 roku.
• 63 733 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 226 164 zł w 2024 roku.
• 165 046 zł w 2023 roku.
• 105 274 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sekuro wynosi 1 200 572 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 385 620 zł a 2 056 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 200 572 zł w 2024 roku.
• 440 552 zł w 2023 roku.
• 251 551 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1158844.59

2816260.72

0

563169.37

1033793.88

0

765307.28

1813001.54

0

439208.15

826433.35

0

401901.27

864376.45

0

251550.94

897419.17

0

440551.75

1006201.02

385619.59

1200571.72

2056637.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sekuro wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,152% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sekuro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000 zł.

Koszty operacyjne Sekuro wyniosły 258 116 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1547 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 24 000 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sekuro wyniosła 2 040 829 zł.

a

ktywa trwałe to 1 761 242 zł.

a

ktywa obrotowe to 279 588 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 040 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 514 159 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 526 670 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 040 829 zł w 2024 roku.
• 1 481 347 zł w 2023 roku.
• 1 627 666 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1654596.43

1583312.3

1604682.79

1637841.04

1640765.17

1627666.11

1481347.49

2040829.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

-0.3

0.25

0.38

0.05

-0.13

0.27

0.18

0.08

-0.28

0.5

0.35

0.03

-0.13

0.32

0.17

0.03

-0.12

0.26

0.12

0

-0.01

0.18

0.01

0.03

-0.14

0.29

0.11

0.06

0.25

0.41

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sekuro wyniosły 1 526 670 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 040 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 526 670 zł w 2024 roku
• 1 798 053 zł w 2023 roku
• 1 987 429 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1654596.43

2318318.66

1.4

1583312.3

2173192.11

1.37

1604682.79

2065062.49

1.29

1637841.04

2043514.26

1.25

1640765.17

2003588.17

1.22

1627666.11

1987429.32

1.22

1481347.49

1798052.83

1.21

2040829.4

1526669.94

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sekuro wykazała przychody na poziomie 437 239 zł.

Organizacja zarobiła 144 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 682 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 865 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1955 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 682 zł w 2024 roku
• 8321 zł w 2023 roku
• 1586 zł w 2022 roku

Wartość

0

452

2984

1586

8321

13682

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sekuro wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79637

0.57476

0.51046

0.92005

0.85956

0.71896

0.88881

0.07356

0

0.73933

0.54572

0.50934

0.91122

0.73625

0.72009

0.77986

0.11076

0

0.75728

0.5275

0.50925

0.90389

0.82975

0.85643

0.82625

0.07523

0

0.70207

0.52001

0.51461

0.8982

0.68643

0.74265

0.67798

0.11666

0.6085

0.64974

0.51672

0.50716

0.89142

0.60222

0.68141

0.65806

0.11708

0.64163

0.53231

0.49918

0.49765

0.88729

0.41201

0.60944

0.35056

0.2146

0.58267

0.6061

0.48286

0.46615

0.88918

0.57416

0.70535

0.61245

0.10762

0.65551

0.66796

0.44424

0.47382

0.6831

0.77318

0.78446

0.72092

0.75358

0.66149

Powiązania

SEKURO - powiązanie zwrotne

W KATARZYNA - wspólnik

W MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2012

W Mirosław

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

30.11.2012

W Katarzyna

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

30.11.2012

W Mirosław

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

30.11.2012

12.11.2021

D Ewa

Czerwiec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

13.12.2012

22.08.2017

Sekuro

Organizacja

Udziałowcy

Wasilewski Mirosław posiada 400 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Wasilewska Katarzyna posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do SEKURO

	Organizacja	Numer KRS
1	AUSTROPOL - AQUA SP. Z O.O.	0000196831
2	KARINA SOBCZYK SP. Z O.O.	0000733527
3	DAVAMED SP. Z O.O.	0000537838
4	B16 SP. Z O.O.	0000313252
5	POD ZEGAREM SP. Z O.O.	0000142875
6	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE	0000148761
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ASBIS SP. Z O.O.	0000113642
9	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MIELCZAREK" SP. Z O.O.	0000267846
10	JELLICOE SP. Z O.O.	0000331491
11	TP VENTURE SP. Z O.O.	0000874514
12	ABRIM INVEST SP. Z O.O.	0000819664
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
14	STAND ENTERPRISES OF POLAND SP. Z O.O.	0000742801
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WALICOWO"	0000091326
16	I-MAG SP. Z O.O.	0000122322
17	VEXILLUM SP. Z O.O. SP. K.	0000599532
18	DAN-BA SP. Z O.O.	0000184945
19	MR ROSKO SP. Z O.O.	0000401868
20	BLOCK HOUSE SP. Z O.O.	0000768510
21	SUKCESJA SP. Z O.O.	0000838139
22	TOMAL SP. Z O.O.	0000360156
23	ANSER SP. Z O.O.	0000262717
24	RODOM SP. Z O.O.	0000624235
25	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W KOSZALINIE	0000125394
26	EXSTAL SP. Z O.O.	0000067491
27	KORAT SP. Z O.O.	0000182737
28	VENTARIS SP. Z O.O.	0000774754
29	SKARYDA SP. Z O.O.	0000259499
30	ŚLĄSKA SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000237136

SEKURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000442525 NIP 8442351114 REGON 200748123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEKURO

SEKURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000442525 NIP
8442351114 REGON
200748123