DUNE INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000742406

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

435 tys.

zysk

108 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. KLONOWA, 24

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2018-07-31

Rozpoczęcie działalności

2018-07-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dune.gbn.pl/

Email

dune@gbn.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Opis

Dostęp do internetu światłowodowego i radiowego.
Telewizja cyfrowa w jakości 4K.
Usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej.
Obsługa indywidualnych oraz biznesowych klientów.
Działalność w Tychach i Katowicach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dune Investments osiągnęła 435 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 435 369 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 327 540 zł.

Zysk netto wyniósł 107 829 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 369 zł w 2024 roku.
• 411 295 zł w 2023 roku.
• 377 109 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 829 zł w 2024 roku.
• 74 401 zł w 2023 roku.
• 62 938 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-255.8

154712.59

71203.83

227505.02

65874.84

311534.62

54756.46

377109.14

62938.25

411295.46

74401.45

435368.59

107828.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dune Investments wynosi 171 tys. zł.

EBITDA Dune Investments wynosi 210 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dune Investments wynosi 1 054 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 333 130 zł a 1 776 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 054 691 zł w 2024 roku.
• 825 992 zł w 2023 roku.
• 701 547 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7308.15

38976.8

60711.02

448668.07

996853.62

110117.15

525286.53

922247.76

151184.5

577900.08

806317.32

198388.18

701547.28

1058070.32

254189.27

825992.05

1355676.12

333129.74

1054691.26

1776691.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dune Investments wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dune Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 009 zł.

Koszty operacyjne Dune Investments wyniosły 264 114 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 009 zł w 2024 roku
• 100 288 zł w 2023 roku
• 91 181 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dune Investments wyniosła 1 239 329 zł.

a

ktywa trwałe to 1 201 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 239 329 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 444 173 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 156 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 239 329 zł w 2024 roku.
• 1 286 848 zł w 2023 roku.
• 1 311 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

150549.41

389526.97

1285096.09

1324863.24

1311089.21

1286847.62

1239328.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

0.18

0.88

0.51

0.46

0.05

0.45

0.33

0.29

0.04

0.27

0.24

0.18

0.05

0.24

0.31

0.17

0.06

0.22

0.36

0.18

0.09

0.24

0.39

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dune Investments wyniosły 795 156 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 239 329 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 795 156 zł w 2024 roku
• 947 929 zł w 2023 roku
• 1 046 572 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

150549.41

140805.21

0.94

389526.97

308578.94

0.79

1285096.09

1138273.22

0.89

1324863.24

1123283.91

0.85

1311089.21

1046571.63

0.8

1286847.62

947928.59

0.74

1239328.55

795155.57

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dune Investments wykazała przychody na poziomie 435 369 zł.

Organizacja zarobiła 119 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 047 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1721 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 047 zł w 2024 roku
• 5468 zł w 2023 roku
• 5505 zł w 2022 roku

Wartość

0

7112

6736

5596

5505

5468

12047

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dune Investments wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35716

0.00228

0.00013

0

0.37384

0.00224

0.27983

0.76789

0.3586

0.18622

0

0.70342

0.4175

0.34149

0.69312

0.88571

0.8616

0.90931

0.91327

0.71832

0.71466

0.47219

0.47979

0.7413

0.78454

0.74955

0.75038

0.832

0.73566

0.66693

0.50409

0.47719

0.71165

0.66894

0.66685

0.6992

0.76157

0.68162

0.67435

0.50577

0.4679

0.68429

0.67824

0.72172

0.73259

0.74059

0.65531

0.64701

0.48604

0.44633

0.65944

0.65507

0.75848

0.72804

0.72863

0.62263

0.64983

0.44411

0.3979

0.63347

0.73113

0.77053

0.79469

0.74729

0.64851

Powiązania

W ADAM - wspólnik, reprezentacja

J PATRYCJA - reprezentacja

A ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2018

A Arkadiusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

31.07.2018

W Adam

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

A Arkadiusz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

W Adam

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

19.04.2024

J Patrycja

Sierpień 1991

Osoba

Udziałowcy

Witański Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Andres Arkadiusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DUNE INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HYDROTECHNIK"	0000199115
2	TOMBOR DOM SP. Z O.O.	0000029429
3	AUSTROPOL - AQUA SP. Z O.O.	0000196831
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JABŁONKOWA" W DOBRZELINIE	0000133224
5	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "KORONA"	0000135636
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MM"	0000150917
8	CENTRUM BIUROWO-INWESTYCYJNE I&A SP. Z O.O.	0000506691
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁYNARSKA"	0000292633
10	RELE SP. Z O.O.	0000638683
11	KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY TORACH"	0000189631
12	JAMARK SP. Z O.O.	0000779697
13	NEW SOLUTION LOGISTICS SP. Z O.O.	0000485489
14	STANKRIS SP. Z O.O.	0000601681
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POWSZECHNY DOM"	0000163119
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HYBRYDA"	0000040729
17	H. R. NOWA SP. Z O.O.	0000257300
18	DBT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000641752
19	BAM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000229702
20	ANSER SP. Z O.O.	0000262717
21	EURO-VICTORIA SP. Z O.O.	0000267467
22	ODNOWA SP. Z O.O.	0000793417
23	JOMA-AGRI SP. Z O.O.	0000116125
24	CENTRUM SP. Z O.O.	0000110933
25	CORPORATE & CASE SP. Z O.O. S.K.A.	0000553673
26	PRECYZJA SP. Z O.O.	0000820380
27	DOMDAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000282278
28	A-TOWER SP. Z O.O.	0000351486
29	IP-INVEST SP. Z O.O.	0000881240
30	PRZEDSIĘBIORSTWO "BIOS-BUD" SP. Z O.O.	0000160125

DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000742406 NIP 6462972344 REGON 380873950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUNE INVESTMENTS

DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000742406 NIP
6462972344 REGON
380873950