DUNE INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000742406

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

435 tys.

zysk

108 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. KLONOWA, 24

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2018-07-31

Rozpoczęcie działalności

2018-07-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dune.gbn.pl/

Email

dune@gbn.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Dostęp do internetu światłowodowego i radiowego.|Telewizja cyfrowa w jakości 4K.|Usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej.|Obsługa indywidualnych oraz biznesowych klientów.|Działalność w Tychach i Katowicach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dune Investments osiągnęła 435 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 435 369 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 327 540 zł.

Zysk netto wyniósł 107 829 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 369 zł w 2024 roku.
• 411 295 zł w 2023 roku.
• 377 109 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 829 zł w 2024 roku.
• 74 401 zł w 2023 roku.
• 62 938 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-255.8

154712.59

71203.83

227505.02

65874.84

311534.62

54756.46

377109.14

62938.25

411295.46

74401.45

435368.59

107828.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dune Investments wynosi 1 054 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 333 130 zł a 1 776 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 054 691 zł w 2024 roku.
• 825 992 zł w 2023 roku.
• 701 547 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

7308.15

38976.8

60711.02

448668.07

996853.62

110117.15

525286.53

922247.76

151184.5

577900.08

806317.32

198388.18

701547.28

1058070.32

254189.27

825992.05

1355676.12

333129.74

1054691.26

1776691.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dune Investments wynosi 171 tys. zł.

EBITDA Dune Investments wynosi 210 tys. zł.

EBIT i EBITDA — DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-255.8

78315.98

74478.9

79374.9

76044.6

107405.35

115335.49

149021.85

147351.69

181353.78

171254.96

210393.03

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dune Investments wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dune Investments wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dune Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dune Investments wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 89 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1948.84

0

16189.61

0

29364.57

0

40315.87

0

52903.52

0

67783.81

0

88834.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 009 zł.

Koszty operacyjne Dune Investments wyniosły 264 114 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 009 zł w 2024 roku
• 100 288 zł w 2023 roku
• 91 181 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

67216.88

74167.88

98283.31

91180.77

100288

120008.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dune Investments wyniosła 1 239 329 zł.

a

ktywa trwałe to 1 201 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 239 329 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 444 173 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 156 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 239 329 zł w 2024 roku.
• 1 286 848 zł w 2023 roku.
• 1 311 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

150549.41

389526.97

1285096.09

1324863.24

1311089.21

1286847.62

1239328.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

0.18

0.88

0.51

0.46

0.05

0.45

0.33

0.29

0.04

0.27

0.24

0.18

0.05

0.24

0.31

0.17

0.06

0.22

0.36

0.18

0.09

0.24

0.39

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dune Investments wyniosły 795 156 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 239 329 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 795 156 zł w 2024 roku
• 947 929 zł w 2023 roku
• 1 046 572 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Zadłużenie — DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

150549.41

140805.21

0.94

389526.97

308578.94

0.79

1285096.09

1138273.22

0.89

1324863.24

1123283.91

0.85

1311089.21

1046571.63

0.8

1286847.62

947928.59

0.74

1239328.55

795155.57

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dune Investments wykazała przychody na poziomie 435 369 zł.

Organizacja zarobiła 119 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 047 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1721 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 047 zł w 2024 roku
• 5468 zł w 2023 roku
• 5505 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

7112

6736

5596

5505

5468

12047

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dune Investments wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35698

0.00232

0.00013

0

0.3734

0.00221

0.28019

0.76847

0.35815

0.18711

0

0.70364

0.41719

0.34203

0.69373

0.88571

0.86228

0.9086

0.91317

0.71863

0.71483

0.47081

0.48038

0.74173

0.78605

0.75082

0.75043

0.83246

0.73559

0.66694

0.50392

0.47803

0.71223

0.66962

0.66776

0.69876

0.76141

0.68251

0.67678

0.50769

0.47046

0.68373

0.68008

0.72267

0.73383

0.74099

0.6574

0.654

0.49555

0.45614

0.6574

0.65558

0.75813

0.73093

0.72859

0.63049

0.66185

0.45524

0.40614

0.61933

0.73564

0.77075

0.80268

0.7456

0.65659

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+9

dni względem terminu

5

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−1 mies. 14 dni 01-06-2023

2021

+7 mies. 19 dni 01-06-2023

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

+3 dni 18-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Witański Adam - wspólnik, reprezentacja

Janura Patrycja - reprezentacja

Andres Arkadiusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2018

Andres Arkadiusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

31.07.2018

Witański Adam

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

Andres Arkadiusz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

Witański Adam

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

19.04.2024

Janura Patrycja

Sierpień 1991

Osoba

Udziałowcy

Witański Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Andres Arkadiusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Witański Adam

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Andres Arkadiusz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Janura Patrycja

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do DUNE INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JABŁONKOWA" W DOBRZELINIE	0000133224
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WALICOWO"	0000091326
3	AREMYKA SP. Z O.O.	0000119447
4	TOMBOR DOM SP. Z O.O.	0000029429
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "KORONA"	0000135636
6	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000219341
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "DROMOS"	0000329170
8	JOMA-AGRI SP. Z O.O.	0000116125
9	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375
10	ADAPTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000153922
11	AUSTROPOL - AQUA SP. Z O.O.	0000196831
12	4RENT SP. Z O.O.	0000830179
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM"	0000229480
14	R&S SP. Z O.O.	0000602250
15	CBA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000324615
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATEJKI 4"	0000157626
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HYDROTECHNIK"	0000199115
18	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000220499
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MARLE"	0000056516
20	MARKUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000489567
21	"ROTOR" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAWEŁ HAPANIUK & LESZEK	0000066308
22	SIGMA-INVEST S1 SP. Z O.O.	0001012667
23	STANKRIS SP. Z O.O.	0000601681
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DZIENNIKARZ"	0000211268
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NADZIEJA"	0000195361
26	SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻYCHLINIE	0000520368
27	BAM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000229702
28	BARCA SP. Z O.O.	0000267970
29	USŁUGI ROLNICZO-GOSPODARCZE W WIĄZOWNIE W LIKWIDACJI	0000706667
30	MERC ART SP. Z O.O.	0000267562

DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000742406 NIP 6462972344 REGON 380873950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DUNE INVESTMENTS

DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000742406 NIP
6462972344 REGON
380873950