Dostęp do internetu światłowodowego i radiowego.|Telewizja cyfrowa w jakości 4K.|Usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej.|Obsługa indywidualnych oraz biznesowych klientów.|Działalność w Tychach i Katowicach.
DUNE INVESTMENTS Sp. z o.o. to lokalny operator telekomunikacyjny, który od ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w rynku usług internetowych, telewizyjnych oraz telefonicznych. Firma ma siedzibę w Tychach i oferuje szeroki zakres usług, w tym dostęp do internetu światłowodowego oraz telewizji kablowej. Ich oferta obejmuje zarówno usługi dla klientów prywatnych, jak i dla firm oraz instytucji. DUNE INVESTMENTS korzysta z zaawansowanej technologii, zapewniając szybki i niezawodny internet, z osiągami rzędu 900 Mbps przy braku limitów transferu. Operator oferuje również cyfrową telewizję w jakości 4K oraz niskokosztową telefonie stacjonarną i komórkową. Dzięki rozbudowanej sieci światłowodowej i radiowej, DUNE INVESTMENTS dostarcza swoje usługi w wielu lokalizacjach, takich jak Tychy i Katowice, spełniając równocześnie potrzeby zarówno lokalnych operatorów internetowych, jak i klientów indywidualnych. Misją firmy jest osiąganie wysokiej jakości świadczonych usług, dostosowanych do wymagań swoich klientów, co odzwierciedla ich zaangażowanie w dążeniu do perfekcji i zadowolenia użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dune Investments osiągnęła 510 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 508 846 zł. Pozostałe przychody to 1213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 450 836 zł.
Zysk netto wyniósł 59 224 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
49 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 510 059 zł w 2025 roku. • 435 369 zł w 2024 roku. • 411 295 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
7589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 59 224 zł w 2025 roku. • 107 829 zł w 2024 roku. • 74 401 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dune Investments wynosi 941 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
372 286 zł a 1 985 527 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
64 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 941 180 zł w
2025 roku. • 1 040 484 zł w
2024 roku. • 811 706 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dune Investments wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Dune Investments wynosi 178 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 145 073 zł w
2025 roku. • 171 255 zł w
2024 roku. • 147 352 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 178 114 zł w
2025 roku. • 210 393 zł w
2024 roku. • 181 354 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Dune Investments.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dune Investments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1113492. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/782000/25/293]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1096399. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/782000/25/892]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 994493. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/654899/24/958]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 994492. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/654898/24/246]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 333903. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000742406. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.07.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10693/24/719]
Rzuć okiemMSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. JANURA 2. PATRYCJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
-
Poz. 441558. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/492848/23/802]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 441557. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/492848/23/401]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 441556. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/492848/23/0]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 441555. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/492848/23/599]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 698166. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000742406. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.07.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16704/21/749]
Rzuć okiemMSiG 166/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość TYCHY ulica UL. SIENKIEWICZA
nr domu 21 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość TYCHY ulica UL.
KLONOWA nr domu 24 kod pocztowy 43-100 poczta
TYCHY kraj POLSKA
Poz. 481194. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/305609/21/257]
MSiG 130/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 481193. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/305609/21/856]
MSiG 130/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 481192. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/305609/21/455]
MSiG 130/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 840564. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/247785/20/245]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 840563. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/247785/20/844]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 897682. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/168217/19/694]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 897681. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/168216/19/982]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 897680. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742406. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2018.
[RDF/168216/19/581]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2019 okres OD
01.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 895273. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000742406. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.07.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24883/18/902]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DUNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość
TYCHY 2. miejscowość TYCHY ulica UL. SIENKIEWICZA nr domu 21 kod pocztowy 43-100 poczta
TYCHY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 23.07.2018R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ANDRES 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. WITAŃSKI 2. ADAM 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
organu 1 1. ANDRES 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WITAŃSKI
2. ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 62
01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
3 2. 62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
4 2. 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dune Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dune Investments wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,32% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dune Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dune Investments wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 101 tys. zł w 2025 roku. • 89 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
72 288 zł.
Koszty operacyjne Dune Investments wyniosły
363 773 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
14 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 72 288 zł w 2025 roku • 120 009 zł w 2024 roku • 100 288 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,9% w 2025 roku •
45,4% w 2024 roku •
38% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dune Investments wyniosła 1 226 154 zł.
Aktywa trwałe to 1 168 106 zł.
Aktywa obrotowe to 58 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 226 154 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 503 397 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 757 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 30 347 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 82 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 226 154 zł sumy bilansowej i 503 397 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 239 329 zł sumy bilansowej i 444 173 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 286 848 zł sumy bilansowej i 338 919 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,76%.
Marża operacyjna wyniosła 28,51%.
Marża netto wyniosła 11,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dune Investments wyniosły 722 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 226 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 112 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 722 757 zł w 2025 roku • 795 156 zł w 2024 roku • 947 929 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2025 roku • 64% w 2024 roku • 74% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Dune Investments ma 722 757 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 696 944 zł (96%).
Pozostali, 7500 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 458 444 zł (63%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
723 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
697 tys. zł
96%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 96% (w 2018 największa część, 86%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dune Investments wynosi 0,22 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,22 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,59 miesiąca.
Aktywa obrotowe (58 048 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (264 313 zł) o 206 265 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
58 tys. zł
264 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 18 tys. zł należności i inne: 40 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 0,30 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,22 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,22
płynność bieżąca
0,22
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,22 w 2025 roku • 0,13 w 2024 roku • 0,12 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dune Investments wobec banków i pożyczkodawców: 696 944 zł, gotówka: 17 853 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 679 091 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,8 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 722 757 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 679 tys. zł
0 zł697 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców697 tys. zł
gotówka18 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,8 roku - umiarkowanie długo.
W latach 2018-2020 organizacja miała też od 121 tys. zł do 445 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 679 tys. zł • 2024: 766 tys. zł • 2023: 910 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dune Investments wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów organizacji Dune Investments jest bliska zeru - zapasy są znikome wobec przychodów.
Należności handlowe organizacji wynoszą 26 226 zł, z czego 26 226 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
rotacja bliska zeru - zapasy są znikome wobec przychodów
Należności handlowe26 tys. zł
klienci są winni firmie 26 tys. zł
do 12 miesięcy26 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2025 roku • 28 dni w 2024 roku • 37 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 11 966 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dune Investments wynoszą 362 759 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 124 025 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 61 253 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 60 000 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej363 tys. zł
Usługi obce124 tys. zł · 34%
Zużycie materiałów i energii61 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)60 tys. zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe58 tys. zł · 16%
Amortyzacja33 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty14 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 363 tys. zł w 2025 roku • 263 tys. zł w 2024 roku • 264 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dune Investments wykazała przychody na poziomie 510 059 zł.
Organizacja zarobiła 70 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 616 zł w 2025 roku • 12 047 zł w 2024 roku • 5468 zł w 2023 roku
Organizacja Dune Investments wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:483 373,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów483 373,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej362 759,33
I. Amortyzacja33 041,32
II. Zużycie materiałów i energii61 252,70
III. Usługi obce124 025,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 933,00
V. Wynagrodzenia60 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 288,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe58 218,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)120 614,05
D. Pozostałe przychody operacyjne25 472,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1 014,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)145 072,89
G. Przychody finansowe1 213,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe75 446,37
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)70 839,55
J. Podatek dochodowy11 616,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)59 223,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dune Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 41 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 11 dni25-08-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−1 mies. 14 dni01-06-2023
2021
+7 mies. 19 dni01-06-2023
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+3 dni18-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Witański Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Andres Arkadiusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 31.07.2018) są: • Andres Arkadiusz (50% udziałów) • Witański Adam (50% udziałów)
