Przychody operacyjne wyniosły 1000 zł. Pozostałe przychody to 16 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły -13 237 zł.
Zysk netto wyniósł 14 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 123 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 39 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 237 zł w 2022 roku.
• -1456 zł w 2021 roku.
• 25 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pdr wynosi 114 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 685 zł a 246 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 547 zł w 2022 roku.
• 158 894 zł w 2021 roku.
• 285 750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pdr wyniosła 79 211 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 633 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 211 zł w 2022 roku.
• 229 767 zł w 2021 roku.
• 230 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pdr wyniosły 17 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 633 zł w 2022 roku
• 17 907 zł w 2021 roku
• 17 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pdr wykazała przychody na poziomie 17 123 zł.
Organizacja zarobiła 15 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1264 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku