Hurtownia dywanów|Fitness & health club|Zarządzanie nieruchomościami|50 firm działa w obiektach|Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Zabrza
CARPETS GROUP to dynamicznie rozwijająca się hurtownia dywanów oraz kompleksowy dostawca usług w zakresie nieruchomości w Zabrzu. Firma z 13-letnim doświadczeniem w branży ma na celu unowocześnienie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację obiektów industrialnych, co przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Z pasją tworzy innowacyjne rozwiązania, które sprzyjają zarówno mieszkańcom, jak i różnorodnym podmiotom biznesowym. W ofercie CARPETS GROUP znajduje się nie tylko sprzedaż dywanów, ale także prowadzenie klubu fitness oraz zarządzanie przestrzenią nieruchomości, w której z powodzeniem działa aż 50 różnych firm. Dzięki współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami ambitnie realizowane są nowe projekty, przekształcające Zabrze w jeszcze bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestycji. Misją firmy jest nieustanny rozwój oraz dążenie do świadczenia usług i sprzedaży na najwyższym poziomie, co potwierdzają pozytywne opinie w mediach oraz liczne nagrody i certyfikaty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Carpets Group osiągnęła 7 588 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 559 773 zł. Pozostałe przychody to 28 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 465 591 zł.
Zysk netto wyniósł 122 560 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 062 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 588 151 zł w 2018 roku. • 8 651 029 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
34 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 122 560 zł w 2018 roku. • 157 556 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Carpets Group wynosi 6 772 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 124 194 zł a 17 400 766 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 005 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 772 173 zł w
2018 roku. • 7 777 579 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Carpets Group wynosi 206 tys. zł.
EBITDA Carpets Group wynosi 213 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
125 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 206 309 zł w
2018 roku. • 331 517 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
124 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 213 343 zł w
2018 roku. • 337 636 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Carpets Group.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Carpets Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 grudnia 2019 (MSiG nr 242/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1173079. CARPETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000441312. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2012.
[GL.X NS-REJ.KRS/14652/19/332]
Rzuć okiemMSiG 242/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
ZABRZE ulica PUŁASKIEGO nr domu 17 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 81 kod pocztowy 02-001 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.08.2019
R., NOTARIUSZ MACIEJ LEPICHA, KANCELARIA
NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 7074/2019
- ZMIENIONO: §3 UST.1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PATYK
2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 1.989.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.989.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. PATY
2. ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 10.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 3 1. KATSAL
2. BOHDAN 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 20.000,00 ZŁ
11. 1.999.000,00 ZŁ 12. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
93 Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW 1 2. 46
15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 2 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 3 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 4 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 7 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 8 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW wykreślić: 10 2. 13 93
Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW 11 2. 46
15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 12 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 13 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 14 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 15 2. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
16 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17
2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 18 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 19 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 20 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 21 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 22
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 23 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 24
2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 25 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 26 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 27 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 28 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 29 2. 95 24
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
Poz. 892699. CARPETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441312. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/167742/19/740]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 892698. CARPETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441312. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/167741/19/28]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 892697. CARPETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441312. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2012.
[RDF/167741/19/627]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 320372. CARPETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441312. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.11.2012.
[GL.X NS-REJ.KRS/12133/17/438]
MSiG 184/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 416971. CARPETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000441312. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.11.2012.
[GL.X NS-REJ.KRS/21369/16/942]
MSiG 248/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
D 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Carpets Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Carpets Group wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Carpets Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Carpets Group wynosi 321 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 852 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 852 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 321 tys. zł w 2018 roku. • 346 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2018 roku. • 32 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 852 tys. zł w 2018 roku. • 882 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
216 585 zł.
Koszty operacyjne Carpets Group wyniosły
7 353 464 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
8362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 216 585 zł w 2018 roku • 224 947 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,9% w 2018 roku •
2,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Carpets Group wyniosła 4 441 217 zł.
Aktywa trwałe to 11 248 zł.
Aktywa obrotowe to 4 429 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 441 217 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 445 387 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 995 830 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 725 318 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 90 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 441 217 zł sumy bilansowej i 2 445 387 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 5 166 535 zł sumy bilansowej i 2 535 870 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,01%.
Marża operacyjna wyniosła 2,73%.
Marża netto wyniosła 1,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Carpets Group wyniosły 1 995 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 441 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 634 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 995 830 zł w 2018 roku • 2 630 665 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2018 roku • 51% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Carpets Group ma 1 995 830 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 752 350 zł (88%).
Dalej: dostawcom 200 780 zł (10%), państwu 24 082 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 18 367 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 251 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
201 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,8 mln zł
88%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
8 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
251 zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2017: 40%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Carpets Group wynosi 2,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 399 tys. zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,23 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
2,23
płynność bieżąca
1,58
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,23 w 2018 roku • 1,97 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Carpets Group wobec banków i pożyczkodawców: 1 752 350 zł, gotówka: 398 597 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 353 753 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 93 353 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 6,3 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 995 830 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,4 mln zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,8 mln zł
gotówka399 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 93 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 6,3 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 1,4 mln zł • 2017: 994 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 2,2 raza • 2017: 4,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Carpets Group wynosi 129 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 119 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 63 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 605 334 zł, z czego 2 605 334 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza119 dni
firma płaci dostawcom 119 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
129 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 129 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 129 dni w 2018 roku • 131 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Carpets Group wynoszą 7 353 461 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 844 466 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 209 305 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 178 754 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,8 mln zł · 79%
Usługi obce1,2 mln zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)179 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii46 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe30 tys. zł · <1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty532 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,4 mln zł w 2018 roku • 8,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Carpets Group wykazała przychody na poziomie 7 588 151 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 392 528,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów997 110,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 395 418,55
B. Koszty działalności operacyjnej7 353 461,21
I. Amortyzacja7 033,37
II. Zużycie materiałów i energii45 841,24
III. Usługi obce1 209 304,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)531,55
V. Wynagrodzenia178 754,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)37 831,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe29 698,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 844 465,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)39 067,39
D. Pozostałe przychody operacyjne167 244,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych158 211,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 777,83
IV. Inne przychody operacyjne7 255,85
E. Pozostałe koszty operacyjne2,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)206 309,33
G. Przychody finansowe28 377,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)74,20
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne28 303,77
H. Koszty finansowe112 127,27
I. Odsetki, w tym: (+1)93 352,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne18 774,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)122 560,03
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)122 560,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Carpets Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 2 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+2 dni17-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie