Armada to uznany producent dywaników samochodowych, który działa na polskim rynku od 2006 roku. Specjalizując się w produkcji tekstylnych dywaników o wysokiej jakości, firma oferuje szeroki wybór produktów dopasowanych do ponad 3000 modeli aut, w tym zarówno pojazdów zabytkowych, jak i najnowocześniejszych samochodów. Dzięki użyciu zaawansowanych technologii produkcji, takich jak katery tnące, każde dywaniki charakteryzują się precyzyjnymi wymiarami oraz różnorodnymi wykończeniami, spełniającymi oczekiwania najbardziej wymagających klientów.Armada dynamicznie rozwija swoją działalność, a ich produkty są doceniane nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie, w tym na rynkach takich jak Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy oraz Białoruś. Firma kładzie duży nacisk na jakość i estetykę swoich wyrobów, co przyciąga klientów ceniących trwałość oraz funkcjonalność. Dywaniki Armada wyróżniają się lepszym dopasowaniem do wnętrza pojazdów, większą odpornością na zużycie i łatwością w utrzymaniu czystości.Zespół Armady, liczący 45 pracowników, produkuje miesięcznie około 80 000 kompletów dywaników w zakładzie o powierzchni 2000 m. Szybka realizacja zamówień, dokładność wykonania i indywidualne podejście do każdego klienta to cechy, które wyróżniają firmę na tle konkurencji. Armada jest także świadoma ekologicznie, wykorzystując w produkcji materiały przyjazne dla środowiska, a także oferując możliwość indywidualnego haftu na dywanikach. Firma stawia na ciągły rozwój i doskonalenie technologii, co pozwala im utrzymać pozycję lidera w branży dywaników samochodowych w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armada osiągnęła 10 051 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 035 975 zł. Pozostałe przychody to 15 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 365 127 zł.
Zysk netto wyniósł 670 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 544 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 051 136 zł w 2022 roku.
• 12 064 748 zł w 2021 roku.
• 7 807 316 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 848 zł w 2022 roku.
• 1 041 213 zł w 2021 roku.
• 683 028 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armada wynosi 800 tys. zł.
EBITDA Armada wynosi 906 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 799 588 zł w
2022 roku.
• 1 351 842 zł w
2021 roku.
• 642 932 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 905 948 zł w
2022 roku.
• 1 434 989 zł w
2021 roku.
• 716 850 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armada wynosi 12 678 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 294 040 zł a 25 127 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 678 190 zł w 2022 roku.
• 15 343 922 zł w 2021 roku.
• 10 629 308 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armada wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armada wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Armada charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armada wynosi 538 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 1,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 538 tys. zł w 2022 roku.
• 574 tys. zł w 2021 roku.
• 439 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 203 tys. zł w 2021 roku.
• 96 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,39 mln zł w 2022 roku.
• 1,35 mln zł w 2021 roku.
• 1,15 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 914 758
zł.
Koszty operacyjne Armada wyniosły 9 236 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 914 758 zł w 2022 roku
• 3 004 854 zł w 2021 roku
• 2 283 816 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
•
33% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armada wyniosła 5 608 338 zł.
a
ktywa trwałe to 417 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 190 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 608 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 392 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 608 338 zł w 2022 roku.
• 5 840 222 zł w 2021 roku.
• 4 249 035 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armada wyniosły 1 216 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 608 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 216 285 zł w 2022 roku
• 1 659 017 zł w 2021 roku
• 659 278 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armada wykazała przychody na poziomie 10 051 136 zł.
Organizacja zarobiła 812 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 246 zł w 2022 roku
• 302 532 zł w 2021 roku
• 135 031 zł w 2020 roku