Organizacja "armada" osiągnęła 10 051 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 035 975 zł. Pozostałe przychody to 15 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 365 127 zł.
Zysk netto wyniósł 670 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 544 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 051 136 zł w 2022 roku.
• 12 064 748 zł w 2021 roku.
• 7 807 316 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 848 zł w 2022 roku.
• 1 041 213 zł w 2021 roku.
• 683 028 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "armada" wynosi 12 678 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 294 040 zł a 25 127 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 678 190 zł w 2022 roku.
• 15 343 922 zł w 2021 roku.
• 10 629 308 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "armada" wyniosła 5 608 338 zł.
a
ktywa trwałe to 417 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 190 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 608 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 392 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 608 338 zł w 2022 roku.
• 5 840 222 zł w 2021 roku.
• 4 249 035 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "armada" wyniosły 1 216 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 608 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 216 285 zł w 2022 roku
• 1 659 017 zł w 2021 roku
• 659 278 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "armada" wykazała przychody na poziomie 10 051 136 zł.
Organizacja zarobiła 812 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 246 zł w 2022 roku
• 302 532 zł w 2021 roku
• 135 031 zł w 2020 roku