Leasing pracowniczy dostosowany do potrzeb klientów
OUTWORKING APT to agencja pracy tymczasowej, która od 2012 roku świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą zasobów ludzkich, pomagając zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Specjalizuje się w rekrutacji pracowników na różne stanowiska w wielu branżach, co czyni ją istotnym graczem na rynku usług HR. Agencja oferuje wiele usług, w tym outsourcing kadr i płac, leasing pracowniczy, audyt oraz doradztwo, a także outsourcing kadrowy i payroll. OUTWORKING wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb firm, z którymi współpracuje. Działa w oparciu o model współpracy, co pozwala na osiąganie synergii w relacjach między pracodawcami a pracownikami. Z biegiem lat firma z sukcesem przeprowadziła liczne projekty, zdobywając zaufanie zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Jej uznanie w branży potwierdzają liczne zrealizowane projekty oraz rosnąca liczba zadowolonych klientów i pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Outworking APT 2 osiągnęła 289 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 816 zł. Pozostałe przychody to 215 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 974 zł.
Zysk netto wyniósł 13 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 289 229 zł w 2024 roku.
• 240 546 zł w 2023 roku.
• 201 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 842 zł w 2024 roku.
• 572 zł w 2023 roku.
• 73 390 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Outworking APT 2 wynosi 313 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 360 zł a 723 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 313 548 zł w 2024 roku.
• 217 632 zł w 2023 roku.
• 482 231 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Outworking APT 2 wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Outworking APT 2 wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Outworking APT 2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Outworking APT 2 wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 442
zł.
Koszty operacyjne Outworking APT 2 wyniosły 68 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 442 zł w 2024 roku
• 14 926 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Outworking APT 2 wyniosła 2 335 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 335 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 335 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 247 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 335 104 zł w 2024 roku.
• 544 108 zł w 2023 roku.
• 1 568 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Outworking APT 2 wyniosły 2 247 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 335 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 247 957 zł w 2024 roku
• 470 803 zł w 2023 roku
• 1 495 946 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Outworking APT 2 wykazała przychody na poziomie 289 229 zł.
Organizacja zarobiła 14 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 882 zł w 2024 roku
• 57 zł w 2023 roku
• 4798 zł w 2022 roku