BARTOSZ TĘCZA MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000439351

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

749 tys.

zysk

172 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 26A

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2012-11-08

Rozpoczęcie działalności

2012-11-08

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność klubów sportowych Produkcja pojemników metalowych Pozostała działalność związana ze sportem Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bartosz Tęcza Management osiągnęła 749 113 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 693 988 zł. Pozostałe przychody to 55 125 zł.

Całkowite koszty wyniosły 521 788 zł.

Zysk netto wyniósł 172 200 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 749 113 zł w 2024 roku.
• 252 398 zł w 2023 roku.
• 496 300 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 200 zł w 2024 roku.
• -100 758 zł w 2023 roku.
• 27 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

292060.11

136222.34

246301.18

56767.49

552211.03

263596.13

536815.36

168978.06

724482.65

251413.09

496300.14

27121.21

252398.31

-100757.74

749113.02

172199.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bartosz Tęcza Management wynosi 212 tys. zł.

EBITDA Bartosz Tęcza Management wynosi 277 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bartosz Tęcza Management wynosi 1 939 156 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 750 948 zł a 4 005 055 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 939 156 zł w 2024 roku.
• 790 063 zł w 2023 roku.
• 1 136 718 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

102709.18

842305.28

1907112.76

145284.79

536555.54

794744.86

361731.89

1784257.1

3690345.82

488465.44

1522254.58

2605149

677025.26

2165666.05

3610801.36

271212.1

1136717.76

3719286.2

0

790063.4

3316255.24

750947.72

1939155.68

4005054.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartosz Tęcza Management wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bartosz Tęcza Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 421 zł.

Koszty operacyjne Bartosz Tęcza Management wyniosły 481 510 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 421 zł w 2024 roku
• 23 321 zł w 2023 roku
• 15 521 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bartosz Tęcza Management wyniosła 1 562 983 zł.

a

ktywa trwałe to 1 244 561 zł.

a

ktywa obrotowe to 318 423 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 562 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 001 264 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 720 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 562 983 zł w 2024 roku.
• 1 393 317 zł w 2023 roku.
• 1 521 032 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

175117.65

206217.97

745621.95

870782.81

1301273.46

1521032.31

1393316.85

1562983.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.78

0.99

0.56

0.47

0.28

0.29

0.27

0.23

0.35

0.55

0.53

0.48

0.19

0.26

0.34

0.31

0.19

0.28

0.42

0.35

0.02

0.03

0.1

0.05

-0.07

-0.12

-0.4

0.11

0.17

0.31

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bartosz Tęcza Management wyniosły 561 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 562 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 720 zł w 2024 roku
• 564 253 zł w 2023 roku
• 591 211 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

175117.65

38172.08

0.22

206217.97

12504.91

0.06

745621.95

263312.76

0.35

870782.81

219495.56

0.25

1301273.46

398573.12

0.31

1521032.31

591210.76

0.39

1393316.85

564253.04

0.41

1562983.23

561719.6

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bartosz Tęcza Management wykazała przychody na poziomie 749 113 zł.

Organizacja zarobiła 183 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 463 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 200 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2002 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 463 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2217 zł w 2022 roku

Wartość

25479

10027

26076

16327

25516

2217

0

11463

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Bartosz Tęcza Management wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90848

0.74043

0.66622

0.36491

0.92217

0.93187

0.96504

0.89664

0.91902

0.83696

0.69389

0.69222

0.2485

0.7993

0.80835

0.82244

0.63746

0.86176

0.92108

0.76866

0.82486

0.48289

0.88934

0.90036

0.82411

0.7206

0.93172

0.88878

0.77187

0.83051

0.42915

0.77967

0.79934

0.71889

0.61121

0.90604

0.90005

0.7849

0.85007

0.4602

0.83275

0.86241

0.73897

0.60445

0.9068

0.70822

0.72697

0.85076

0.50512

0.49295

0.56803

0.52953

0.41111

0.702

0.05599

0.61681

0.83068

0.55205

0.15478

0.14168

0.24399

0.17087

0

0.8263

0.69802

0.82263

0.54511

0.75904

0.79664

0.60339

0.52411

0.77273

Powiązania

NEOFUTURA ENERGY - powiązanie zwrotne

T BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

T SZYMON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2012

17.07.2019

T Bartosz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

17.07.2019

T Bartosz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

17.07.2019

T Szymon

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

08.11.2012

17.07.2019

T Szymon

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

08.11.2012

T Bartosz

Marzec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

13.01.2022

10.05.2023

Neofutura Energy

Organizacja

Udziałowcy

Tęcza Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.

Tęcza Szymon posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 17.07.2019 jest Tęcza Bartosz kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2012 do 17.07.2019 był Tęcza Bartosz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do BARTOSZ TĘCZA MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	CADDY ENERGY SP. Z O.O.	0000544445
2	ARCHISUPPORT SP. Z O.O.	0000432613
3	SMARTHUB INNOVATION LAB SP. Z O.O.	0000722228
4	ZACISZE SP. Z O.O.	0000179254
5	BRUNATA SP. Z O.O.	0000139614
6	ISANA TOMIAK S.K.A.	0000816141
7	H2 ENERGY SP. Z O.O.	0000067506
8	OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000281567
9	MICRO HUB SP. Z O.O.	0000713714
10	ULTRA LIGHT SP. Z O.O.	0000826465
11	PLSERWIS.EU SP. Z O.O.	0000341486
12	ISO SYSTEM SP. Z O.O.	0000073123
13	SMARTBUD SP. Z O.O.	0000029832
14	WIN TECH CONSULTING SP. Z O.O.	0000827473
15	ACCRO WORK SP. Z O.O.	0000439331
16	EHOLDING SP. Z O.O.	0000830788
17	INCOM SECURITY SP. Z O.O.	0000210072
18	K&K PROGRESS SP. Z O.O.	0000635480
19	TAKT 24 SP. Z O.O.	0000492472
20	INVENTA XR SP. Z O.O.	0000810508
21	AM TEAM SP. Z O.O.	0000220399
22	PODKARPACKIE CENTRUM DORADZTWA BIZNESOWEGO SP. Z O.O.	0000476155
23	ALL KOMPRESOR SP. Z O.O.	0000831791
24	BSWW TRUST SP. Z O.O.	0000505020
25	PROBA SP. Z O.O.	0000767496
26	RATAJ POLSKA SP. Z O.O.	0000369303
27	ERA EUROPE SP. Z O.O.	0000398924
28	AXXA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000187856
29	INNOVITAS POLSKA SP. Z O.O.	0000407010
30	WATAHA - SERVICE SP. Z O.O.	0000912023

BARTOSZ TĘCZA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000439351 NIP 6263010476 REGON 243092850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BARTOSZ TĘCZA MANAGEMENT

BARTOSZ TĘCZA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000439351 NIP
6263010476 REGON
243092850