REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA SP. Z O.O. | KRS: 0000437140

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

5 mln

zysk

697 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MODLIŃSKA, 61

Kod pocztowy

03-199

Rejestracja

2012-10-23

Rozpoczęcie działalności

2012-10-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa osiągnęła 5 003 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 003 055 zł. Pozostałe przychody to 71 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 306 018 zł.

Zysk netto wyniósł 697 037 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 663 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 003 126 zł w 2024 roku.
• 5 311 947 zł w 2023 roku.
• 2 484 019 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 697 037 zł w 2024 roku.
• 1 220 284 zł w 2023 roku.
• 395 347 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

359304.32

78034.81

1598160.78

362294.05

2965280.25

1392250.76

3451364.16

871228.52

3375565.21

592891.73

2484018.76

395347.39

5311947.21

1220283.85

5003126.12

697037.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa wynosi 843 tys. zł.

EBITDA Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa wynosi 843 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 842 526 zł w 2024 roku.
• 1 373 780 zł w 2023 roku.
• 445 619 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 105 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 842 526 zł w 2024 roku.
• 1 373 780 zł w 2023 roku.
• 452 519 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa wynosi 9 636 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 513 312 zł a 18 737 665 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 297 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 636 879 zł w 2024 roku.
• 11 412 968 zł w 2023 roku.
• 5 312 723 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

551675.45

1092487.34

239642.45

2754259.17

5072116.7

1386208.01

8932064.55

19491510.64

1334141.92

7119965.44

12197199.28

1778810.72

6400754.45

9486990.52

2075321.27

5312723.33

11068380.08

2990534.15

11412967.69

17083973.9

3513312.1

9636878.6

18737664.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa wynosi 476 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 1,3 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 476 tys. zł w 2024 roku.
• 447 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 636 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 670 136 zł.

Koszty operacyjne Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa wyniosły 4 160 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 670 136 zł w 2024 roku
• 535 796 zł w 2023 roku
• 468 925 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa wyniosła 9 436 949 zł.

a

ktywa trwałe to 959 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 477 699 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 436 949 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 684 416 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 752 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 178 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 436 949 zł w 2024 roku.
• 7 451 596 zł w 2023 roku.
• 5 480 979 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1185370.03

1979911.59

2566730.55

3963380.69

4656323.78

5480978.53

7451595.99

9436949.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-1.82

0.22

0.18

1.13

0.26

0.23

0.54

0.75

0.52

0.47

0.22

0.49

0.28

0.25

0.13

0.25

0.2

0.18

0.07

0.14

0.18

0.16

0.31

0.26

0.23

0.07

0.15

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa wyniosły 4 752 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 436 949 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 503 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 752 533 zł w 2024 roku
• 3 464 217 zł w 2023 roku
• 2 713 884 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1185370.03

1228140.81

1.04

1979911.59

1660388.32

0.84

2566730.55

718453.2

0.28

3963380.69

2184524.79

0.55

4656323.78

2284576.15

0.49

5480978.53

2713883.51

0.5

7451595.99

3464217.12

0.46

9436949.26

4752533.12

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa wykazała przychody na poziomie 5 003 126 zł.

Organizacja zarobiła 815 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 682 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 697 037 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 955 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 682 zł w 2024 roku
• 140 967 zł w 2023 roku
• 48 469 zł w 2022 roku

Wartość

0

45528

135574

105558

68310

48469

140967

118682

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76489

0.56684

0.78587

0.85218

0.84211

0.82478

0.59927

0.02741

0

0.88446

0.73762

0.84214

0.74166

0.83632

0.83749

0.69867

0.92024

0.87934

0.96124

0.81421

0.86719

0.33863

0.93149

0.93928

0.88714

0.74311

0.95174

0.94178

0.83242

0.91254

0.56182

0.82774

0.84314

0.68668

0.61788

0.94653

0.91346

0.8172

0.91887

0.49856

0.79709

0.80174

0.60619

0.4814

0.92034

0.86136

0.7504

0.9282

0.51072

0.76076

0.76272

0.5143

0.40158

0.87119

0.93852

0.84815

0.9398

0.51707

0.82737

0.83295

0.60652

0.52278

0.93582

0.8825

0.80791

0.94346

0.5549

0.72594

0.74341

0.51924

0.43132

0.9149

Powiązania

REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA - powiązanie zwrotne

Ł MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2012

18.03.2016

M Paweł

Maj 1964

Osoba

wspólnik

18.03.2016

Ł Maciej

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

23.10.2012

18.03.2016

M Paweł

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

18.03.2016

Ł Maciej

Czerwiec 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

27.02.2013

Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa

Organizacja

Udziałowcy

Łukasiewicz Maciej posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2016 jest Łukasiewicz Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2012 do 18.03.2016 był Michalski Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	MYSTERELEKTRO SP. Z O.O.	0000774675
2	ABAK SYSTEM SP. Z O.O.	0000377553
3	EL-MAR SP. Z O.O.	0000567736
4	OPALVISION SP. Z O.O.	0000977114
5	MSAFE SP. Z O.O.	0000907397
6	GALPOSTER SP. Z O.O.	0000037057
7	ECOTRONICA SP. Z O.O.	0000919627
8	OPAL POWER SP. Z O.O.	0000577004
9	FC ELEKTRO SP. Z O.O.	0000688249
10	KOSSEL SP. Z O.O.	0000489380
11	MOSTOSTAL ZABRZE ELEKTRO SP. Z O.O.	0000508527
12	ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ELKWADRO Ł.BANACH, B.FLIEGER, R.SZULC	0000479783
13	"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000282186
14	OPA EKSPERT SP. Z O.O.	0000331187
15	SOLEKO POLSKA SP. Z O.O.	0000543478
16	PANORAMA-SAP SP. Z O.O.	0000166491
17	ML POWER SP. Z O.O.	0000854949
18	ELEKTROMONTAŻ NR 2 KRAKÓW SP. Z O.O.	0000026167
19	RAMELBUD SP. Z O.O.	0000481182
20	TOMASZ SAWCZYN CONVERT SP. K.	0000610427
21	MAH SP. Z O.O.	0000885714
22	SOLAR EKO TRADE SP. Z O.O.	0000454399
23	KAMAR SYSTEM K. TOMCZAK M. DOMAŃSKI SP. K.	0001065194
24	ENSTREAM SP. Z O.O.	0000877073
25	TOTAL SEC SP. Z O.O. SP. K.	0000306749
26	INSAP SP. Z O.O.	0000147367
27	ERGOS SP. Z O.O.	0000786297
28	BDTS SP. Z O.O.	0000511126
29	SYNCHROGOP SP. Z O.O.	0000661293
30	SMART INTEGRATION SP. Z O.O.	0000781587

REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437140 NIP 5252542625 REGON 146377036

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA

REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437140 NIP
5252542625 REGON
146377036