ELPERIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000628250

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

6,2 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

17,9 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚWIECIE

Adres

UL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 4

Kod pocztowy

86-100

Rejestracja

2016-07-14

Rozpoczęcie działalności

2016-07-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE-SPÓŁKA POD FIRMĄ ELPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIECIU

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Roboty związane z budową dróg i autostrad Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elperia osiągnęła 6 205 580 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 148 315 zł. Pozostałe przychody to 57 265 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 690 487 zł.

Zysk netto wyniósł 2 457 828 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 696 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 205 580 zł w 2023 roku.
• 5 801 752 zł w 2022 roku.
• 4 911 537 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 285 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 457 828 zł w 2023 roku.
• 1 962 732 zł w 2022 roku.
• 1 515 806 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2024523.81

745055.1

5258676.8

1939284.76

4822129.71

2045096.32

5233223.48

2080780.5

4911536.51

1515805.94

5801751.9

1962731.71

6205579.89

2457828.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elperia wynosi 2,63 mln zł.

EBITDA Elperia wynosi 2,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 313 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 630 947 zł w 2023 roku.
• 2 141 101 zł w 2022 roku.
• 1 658 381 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 338 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 825 300 zł w 2023 roku.
• 2 219 465 zł w 2022 roku.
• 1 777 587 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elperia wynosi 17 865 720 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 897 354 zł a 34 409 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 156 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 865 720 zł w 2023 roku.
• 15 197 827 zł w 2022 roku.
• 11 344 598 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

596291.33

4926194.26

10430771.4

1675754.9

12938678.47

27149986.64

2309577.14

13704715.55

28631348.48

2370162.51

14182100.16

29130927

2007016.97

11344598.4

21221283.16

3479065.75

15197827.19

27478243.94

3897354.27

17865719.65

34409592.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elperia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elperia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elperia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elperia wynosi 634 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 186 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 186 tys. zł a 1,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 84 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 634 tys. zł w 2023 roku.
• 555 tys. zł w 2022 roku.
• 371 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
• 147 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,45 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
• 798 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 107 365 zł.

Koszty operacyjne Elperia wyniosły 3 517 368 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 874 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 107 365 zł w 2023 roku
• 1 144 789 zł w 2022 roku
• 921 034 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elperia wyniosła 6 263 754 zł.

a

ktywa trwałe to 1 064 429 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 199 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 263 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 196 472 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 067 281 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 840 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 263 754 zł w 2023 roku.
• 6 034 038 zł w 2022 roku.
• 3 110 481 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1221695.1

2714979.97

3885797.06

3812381.35

3110480.59

6034037.58

6263753.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.61

0.94

0.37

0.71

0.87

0.37

0.53

0.66

0.42

0.55

0.66

0.4

0.49

0.57

0.34

0.31

0.33

0.42

0.37

0.34

0.39

0.47

0.43

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elperia wyniosły 1 067 281 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 263 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 067 281 zł w 2023 roku
• 1 395 283 zł w 2022 roku
• 434 458 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1221695.1

426640

0.35

2714979.97

480640.11

0.18

3885797.06

806360.88

0.21

3812381.35

652164.67

0.17

3110480.59

434457.97

0.14

6034037.58

1395283.25

0.23

6263753.64

1067281.28

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elperia wykazała przychody na poziomie 6 205 580 zł.

Organizacja zarobiła 2 687 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 229 249 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 457 828 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 208 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 249 zł w 2023 roku
• 178 329 zł w 2022 roku
• 142 539 zł w 2021 roku

Wartość

0

142539

178329

229249

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elperia wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94664

0.7726

0.78889

0.37737

0.93177

0.92334

0.94825

0.87553

0

0.97934

0.88224

0.875

0.24631

0.91526

0.9046

0.95823

0.82784

0

0.97534

0.86092

0.91278

0.2783

0.91515

0.90843

0.88444

0.70397

0

0.97724

0.88043

0.90873

0.25248

0.90873

0.90577

0.88473

0.6869

0

0.96578

0.86424

0.88261

0.21882

0.89418

0.90277

0.8843

0.65671

0.95514

0.97526

0.86597

0.93462

0.29121

0.91039

0.91054

0.78608

0.57975

0.95375

0.97247

0.86573

0.92676

0.26431

0.9224

0.92249

0.80783

0.61569

0.95514

Powiązania

ELPERIA - reprezentacja, wspólnik

S MARIUSZ - wspólnik

S LUCYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2016

S Lucyna

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

14.07.2016

Elperia

Organizacja

wspólnik

14.07.2016

S Mariusz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

14.07.2016

Elperia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELPERIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ALCOM SP. Z O.O.	0000824183
2	ELEKTROSERWIS WACHOWIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000845395
3	ELEKTROLEX SP. Z O.O.	0000865805
4	EL-POL INSTALLATIONS SP. Z O.O.	0000679348
5	EL-MAR SP. Z O.O.	0000567736
6	LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000672400
7	ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O.	0000324044
8	EL-LINK SERWIS SP. Z O.O.	0000678905
9	ASD SP. Z O.O.	0000021656
10	ATELON SP. Z O.O.	0000836382
11	ELSOLAR SP. Z O.O.	0000783917
12	EKOSERWIS BP SP. Z O.O.	0000150909
13	MYSTERELEKTRO SP. Z O.O.	0000774675
14	UNITREZ ELEKTRONIK L. SZMAGIEREWSKI, K. MAJEWSKI, J. DUBIK	0000068599
15	MULTIENERGIA SP. Z O.O.	0000778725
16	RAMELBUD SP. Z O.O.	0000481182
17	ELECTROMAR SP. Z O.O.	0000928350
18	PTG SERVICE SP. Z O.O.	0000562322
19	METRO - TERM SP. Z O.O.	0000176861
20	OPA EKSPERT SP. Z O.O.	0000331187
21	GENERAL AUTOMATIC LV SP. Z O.O.	0001009040
22	FIDES ALARM SP. Z O.O.	0000530678
23	FREEVOLT S.A.	0000821553
24	GP INSTAL BIS SP. Z O.O.	0000472264
25	CHOMTECH.PL SP. Z O.O.	0000261896
26	TISEL SP. Z O.O.	0000492837
27	EG MAPS SP. Z O.O. SP. K.	0000455005
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROCHEM"	0000039587
29	FIRMA INŻYNIERSKA "ENCO" SP. J. K. KUFEL, J. SYNOWIEC	0000186986
30	GM INWEST RAFAŁ GOLONKA SP. J.	0000445152

ELPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000628250 NIP 5592044441 REGON 364949363

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPERIA

ELPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000628250 NIP
5592044441 REGON
364949363