ELPERIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000628250

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

4,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚWIECIE

Adres

UL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 4

Kod pocztowy

86-100

Rejestracja

2016-07-14

Rozpoczęcie działalności

2016-07-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE-SPÓŁKA POD FIRMĄ ELPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIECIU

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elperia osiągnęła 4 944 366 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 902 142 zł. Pozostałe przychody to 42 224 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 785 689 zł.

Zysk netto wyniósł 1 116 454 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 417 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 944 366 zł w 2024 roku.
• 6 205 580 zł w 2023 roku.
• 5 801 752 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 116 454 zł w 2024 roku.
• 2 457 828 zł w 2023 roku.
• 1 962 732 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2024523.81

745055.1

5258676.8

1939284.76

4822129.71

2045096.32

5233223.48

2080780.5

4911536.51

1515805.94

5801751.9

1962731.71

6205579.89

2457828.03

4944366.01

1116453.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elperia wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA Elperia wynosi 1,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 194 939 zł w 2024 roku.
• 2 630 947 zł w 2023 roku.
• 2 141 101 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 88 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 409 568 zł w 2024 roku.
• 2 825 300 zł w 2023 roku.
• 2 219 465 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

748385.16

791588.88

1941889

2152058.85

2044790.69

2195724.18

2080316.73

2228119.25

1658380.58

1777587.11

2141100.65

2219465.1

2630947.09

2825300.25

1194939.07

1409567.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elperia wynosi 11 664 090 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 902 032 zł a 20 810 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 962 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 664 090 zł w 2024 roku.
• 17 865 720 zł w 2023 roku.
• 15 197 827 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

596291.33

4926194.27

10430771.4

1675754.9

12938678.47

27149986.64

2309577.14

13704715.56

28631348.48

2370162.51

14182100.16

29130927

2007016.97

11344598.4

21221283.16

3479065.75

15197827.19

27478243.94

3897354.27

17865719.65

34409592.42

3902031.95

11664090.27

20810837.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elperia wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elperia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elperia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elperia wynosi 552 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 148 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 148 tys. zł a 1,52 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 61 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 552 tys. zł w 2024 roku.
• 634 tys. zł w 2023 roku.
• 555 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 1,45 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

60735.71

128103.72

206693.26

157760.3

355678.02

640050.97

144663.89

438989.89

964978.02

156996.7

448518.03

964554.31

147346.1

371429.53

797646.81

174052.56

555290.49

1284158.1

186167.4

633969.55

1446215.14

148330.98

551846.53

1523589.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 074 015 zł.

Koszty operacyjne Elperia wyniosły 3 707 203 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 414 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 074 015 zł w 2024 roku
• 1 107 365 zł w 2023 roku
• 1 144 789 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

154120.88

467846.28

626821.61

733178.36

921034.39

1144788.85

1107364.77

1074015.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elperia wyniosła 5 415 733 zł.

a

ktywa trwałe to 849 598 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 566 135 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 415 733 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 202 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 023 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 599 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 415 733 zł w 2024 roku.
• 6 263 754 zł w 2023 roku.
• 6 034 038 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1221695.1

2714979.97

3885797.06

3812381.35

3110480.59

6034037.58

6263753.64

5415732.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.61

0.94

0.37

0.71

0.87

0.37

0.53

0.66

0.42

0.55

0.66

0.4

0.49

0.57

0.34

0.31

0.33

0.42

0.37

0.34

0.39

0.47

0.43

0.4

0.21

0.24

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elperia wyniosły 213 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 415 733 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 023 zł w 2024 roku
• 1 067 281 zł w 2023 roku
• 1 395 283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1221695.1

426640

0.35

2714979.97

480640.11

0.18

3885797.06

806360.88

0.21

3812381.35

652164.67

0.17

3110480.59

434457.97

0.14

6034037.58

1395283.25

0.23

6263753.64

1067281.28

0.17

5415732.53

213023.27

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elperia wykazała przychody na poziomie 4 944 366 zł.

Organizacja zarobiła 1 237 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 120 677 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 116 454 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 240 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 677 zł w 2024 roku
• 229 249 zł w 2023 roku
• 178 329 zł w 2022 roku

Wartość

0

142539

178329

229249

120677

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elperia wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94671

0.77292

0.78873

0.37907

0.93251

0.9235

0.94883

0.87724

0

0.97973

0.88242

0.87482

0.24632

0.91549

0.90487

0.95873

0.82806

0

0.97567

0.86109

0.91259

0.27816

0.91493

0.90774

0.88541

0.70517

0

0.97757

0.88103

0.90877

0.25325

0.90856

0.9056

0.88464

0.68769

0

0.96617

0.86513

0.88365

0.21979

0.89441

0.90296

0.884

0.65718

0.9558

0.97599

0.8678

0.93593

0.29332

0.91085

0.9107

0.78628

0.57885

0.95496

0.97294

0.86945

0.92909

0.26527

0.92152

0.92109

0.80788

0.61363

0.95596

0.92701

0.81323

0.9009

0.12032

0.83747

0.82582

0.69293

0.47579

0.91837

Powiązania

ELPERIA - reprezentacja, wspólnik

S MARIUSZ - wspólnik

S LUCYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2016

S Lucyna

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

14.07.2016

Elperia

Organizacja

wspólnik

14.07.2016

S Mariusz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

14.07.2016

Elperia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Szymczak Lucyna

wspólnik
Szymczak Mariusz

wspólnik

Podobne organizacje do ELPERIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MYSTERELEKTRO SP. Z O.O.	0000774675
2	ALCOM SP. Z O.O.	0000824183
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROCHEM"	0000039587
4	KAMP SP. Z O.O.	0000762674
5	ZIELONA FIRMA SP. Z O.O.	0000339265
6	ELEKTROLEX SP. Z O.O.	0000865805
7	FIRMA INSTALACYJNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000560526
8	INET PLUS SP. Z O.O.	0000546394
9	ELBITECH SP. Z O.O.	0000187173
10	MULTIENERGIA SP. Z O.O.	0000778725
11	3ENERGY SP. Z O.O.	0000781731
12	SPR POLSKA SP. Z O.O.	0000464984
13	EL-POL INSTALLATIONS SP. Z O.O.	0000679348
14	METRO - TERM SP. Z O.O.	0000176861
15	MERLIN 2 SP. Z O.O.	0000017344
16	MBM SOLAR SP. Z O.O.	0001072580
17	IBT GRUPA SP. Z O.O.	0000530596
18	GOODENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000604413
19	"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000282186
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
21	ATELON SP. Z O.O.	0000836382
22	SKAE SP. Z O.O.	0000730092
23	ELECTROMAR SP. Z O.O.	0000928350
24	ELEKTROSERWIS WACHOWIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000845395
25	ELKARD SP. Z O.O. SP. K.	0000431164
26	LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000672400
27	AMD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000291215
28	EL-LINK SERWIS SP. Z O.O.	0000678905
29	SYNCHROGOP SP. Z O.O.	0000661293
30	FC ELEKTRO SP. Z O.O.	0000688249

ELPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000628250 NIP 5592044441 REGON 364949363

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELPERIA

ELPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000628250 NIP
5592044441 REGON
364949363