KDR.FC SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000436925

Podsumowanie

aktywa

822 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

640 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

B.CHROBREGO, 26

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2012-10-19

Rozpoczęcie działalności

2012-10-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK(KOMPLEMENTARIUSZ)-KDR.FC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMNTARIUSZA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE.KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE-DARIUSZ POPEL ORAZ PROKURENT-BRONISŁAW HERMANN,PROKURENT-SEBASTIAN WŁODARCZAK.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność portali internetowych Działalność prawnicza Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KDR.FC osiągnęła 1 644 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 644 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 003 847 zł.

Zysk netto wyniósł 640 434 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 260 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 644 280 zł w 2023 roku.
• 434 603 zł w 2022 roku.
• 251 523 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 640 434 zł w 2023 roku.
• 43 169 zł w 2022 roku.
• -221 468 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

84066.63

8449.18

221580.04

-66916.35

310485.43

-125530.75

468949.43

-75158.12

251523.39

-221467.92

434603.1

43168.74

1644280.46

640433.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KDR.FC wynosi 3 840 612 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 182 690 zł a 8 966 074 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 840 612 zł w 2023 roku.
• 462 410 zł w 2022 roku.
• 167 682 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

36792.61

126633.75

210166.58

0

147720.03

553950.1

0

206990.29

776213.57

0

312632.95

1172373.57

0

167682.26

628808.48

0

462410.36

1086507.75

182689.7

3840612.12

8966074.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KDR.FC wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDR.FC wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.
• 1,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KDR.FC charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KDR.FC wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 128 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 681 zł.

Koszty operacyjne KDR.FC wyniosły 977 014 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7886 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 681 zł w 2023 roku
• 43 475 zł w 2022 roku
• 40 440 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KDR.FC wyniosła 821 919 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2003 zł.

a

ktywa obrotowe to 819 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 821 919 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 243 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 578 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 821 919 zł w 2023 roku.
• 86 139 zł w 2022 roku.
• 134 105 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

124193.71

106353.7

88638.83

90620.43

134104.88

86138.76

821919.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 263%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.17

0.08

0.1

-0.63

3.75

-0.31

-0.3

-1.42

0.88

-0.4

-0.83

0.34

-0.17

-0.16

-1.65

0.5

-0.88

0.5

-0.11

0.1

0.78

2.63

0.41

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KDR.FC wyniosły 578 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 821 919 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 578 333 zł w 2023 roku
• 482 986 zł w 2022 roku
• 574 121 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 561% w 2022 roku
• 428% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

124193.71

75136.9

0.6

106353.7

124213.24

1.17

88638.83

232029.12

2.62

90620.43

309168.84

3.41

134104.88

574121.21

4.28

86138.76

482986.35

5.61

821919.35

578333.08

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KDR.FC wykazała przychody na poziomie 1 644 280 zł.

Organizacja zarobiła 667 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 833 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 640 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4224 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 833 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1488

0

26833

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja KDR.FC wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47513

0.5933

0.3125

0.53412

0.71813

0.69231

0.87812

0.79495

0.43979

0.1037

0.67044

0.31959

0.82854

0.27988

0.27368

0.06131

0.98768

0

0.07295

0.71262

0.31079

0.92628

0.24079

0.26136

0.03127

0.91432

0

0.09869

0.77808

0.33542

0.93896

0.33468

0.33849

0.05371

0.82538

0

0.05562

0.70026

0.3706

0.94222

0.26692

0.2929

0.03501

0.8433

0

0.57264

0.74828

0.33144

0.95608

0.64295

0.63074

0.9548

0.10743

0

0.65331

0.85477

0.50232

0.61381

0.78108

0.79245

0.97767

0.98471

0.61371

Powiązania

KDR.FC - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2012

12.02.2015

Kdr.fc

Organizacja

wspólnik

12.02.2015

Kdr.fc

Organizacja

reprezentacja

12.02.2015

Kdr.fc

Organizacja

reprezentacja

19.10.2012

12.02.2015

Kdr.fc

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KDR.FC

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTYTUT BANKOWOŚCI SP. Z O.O.	0001010247
2	PINAPPALL SP. Z O.O.	0000920854
3	GREEN HILL LTD. SP. Z O.O.	0000339138
4	HI POLAND HOLDING SP. Z O.O.	0000750845
5	IBUD MAX SP. Z O.O.	0000872252
6	MARTINADA SZYCA LIS S.K.A.	0001000909
7	LET ME PAY SP. Z O.O.	0000405859
8	FOX CAPITAL SP. Z O.O.	0000340233
9	BP FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000818792
10	AGENCJA UBEZPIECZENIOWA S.M. SP. Z O.O.	0000982764
11	VICTORIA ASSET RECOVERY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000719949
12	PIENIĄŻEK-POŻYCZKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000629014
13	GNB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000498245
14	TO TWÓJ ADRES SP. Z O.O.	0000848618
15	SPVS WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000662722
16	BARTEKS SP. Z O.O.	0000659516
17	ANELRAM FINANSE SP. Z O.O.	0000821582
18	CONSULTING COMPANY SP. Z O.O.	0000848645
19	IN-WEST SP. Z O.O.	0000159533
20	PAYMENTS SOLUTION SP. Z O.O.	0000711723
21	MERITUM MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000435877
22	FIBERPAY SP. Z O.O.	0000647662
23	FALTEX SP. Z O.O.	0000438439
24	GREENLIGHT SP. Z O.O.	0000309782
25	HIBI SP. Z O.O.	0000437260
26	CONSILIARIS ROZWIĄZANIA FINANSOWE SP. Z O.O.	0000512752
27	FUTURE EML SP. Z O.O.	0000918718
28	FINBUD GAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000897014
29	TELEKOM MEDIA SP. Z O.O.	0000868831
30	FINANCE GROUP WROCŁAW SP. Z O.O.	0000454084

KDR.FC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000436925 NIP 6263010341 REGON 243077394

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDR.FC

KDR.FC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000436925 NIP
6263010341 REGON
243077394