DREAMWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000910638 NIP 9522218406 REGON 389414763

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
641 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
95 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-167 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
59 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRANITOWA, 8
Kod pocztowy
05-077
Rejestracja
2021-07-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
waldemar.stacharski@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczegoTransport lotniczy towarówDziałalność fotograficznaPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiDziałalność związana z oprogramowaniemTransport lotniczy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dreamwings osiągnęła 95 167 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 95 167 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 261 900 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 166 733 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 88 495 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 167 zł w 2023 roku.
• 183 662 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 119 115 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 733 zł w 2023 roku.
• -47 618 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Dreamwings wynosi 58 506 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 61 818 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 506 zł w 2023 roku.
• 120 323 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Dreamwings wynosi -165 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Dreamwings wynosi -53 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 119 742 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -164 969 zł w 2023 roku.
• -45 227 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 147 818 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -52 886 zł w 2023 roku.
• 94 931 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Dreamwings mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Dreamwings.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 lipca 2024 (MSiG nr 135/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 702742. DREAMWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910638. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/629269/24/54]
    MSiG 135/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/629269/24/54 Nr ogłoszenia: 702742
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 702741. DREAMWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910638. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/629268/24/342]
    MSiG 135/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/629268/24/342 Nr ogłoszenia: 702741
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 702740. DREAMWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910638. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/629268/24/941]
    MSiG 135/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/629268/24/941 Nr ogłoszenia: 702740
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 226217. DREAMWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910638. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/476381/23/289]
    MSiG 77/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/476381/23/289 Nr ogłoszenia: 226217
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 08.07.2021 DO 31.12.2022
  5. Poz. 226216. DREAMWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910638. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/476381/23/888]
    MSiG 77/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/476381/23/888 Nr ogłoszenia: 226216
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 08.07.2021 DO 31.12.2022
  6. Poz. 226215. DREAMWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910638. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2021. [RDF/476381/23/487]
    MSiG 77/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/476381/23/487 Nr ogłoszenia: 226215
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2023 okres OD 08.07.2021 DO 31.12.2022
  7. Poz. 30440. DREAMWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910638. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2021. [WA.XIV NS-REJ.KRS/61925/21/674]
    Rzuć okiem MSiG 14/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/61925/21/674 Nr ogłoszenia: 30440
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.11.2021 R., § 4, § 17 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
  8. Poz. 561180. DREAMWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000910638. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2021. [WA.XIV NS-REJ.KRS/34657/21/328]
    MSiG 142/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/34657/21/328 Nr ogłoszenia: 561180
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DREAMWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRANITOWA nr domu 8 kod pocztowy 05-077 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej WALDEMAR. STACHARSKI@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.07.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STACHARSKI 2. WALDEMAR MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750 PLN 6. NIE 2 1. STACHARSKA 2. DANUTA 3. [ukryto] 5. 23 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STACHARSKI 2. WALDEMAR MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STA CHARSKA 2. DANUTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. STACHARSKI 2. KONRAD JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO 1 2. 51 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI 2 2. 51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 3 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Dreamwings nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dreamwings wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,805% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Dreamwings charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Dreamwings wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 630 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Dreamwings wyniosły 260 136 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 7035 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 630 zł w 2023 roku
• 7665 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,2% w 2023 roku
• 3,3% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Dreamwings wyniosła 641 342 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 524 765 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 116 576 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 641 342 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -209 351 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 139 628 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 166 733 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 641 342 zł sumy bilansowej i -209 351 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 780 970 zł sumy bilansowej i -42 618 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -173,35%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -175,2%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 20 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 32 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 148 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 149 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Dreamwings wyniosły 850 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 641 342 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 105 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 693 zł w 2023 roku
• 823 588 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 28 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dreamwings ma 850 693 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 812 049 zł (95%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 36 330 zł (4%), państwu 2313 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 95% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 97%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2023.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dreamwings wynosi 0,14 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,71 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (116 576 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (850 693 zł) o 734 116 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,14 w 2023 roku
• 0,17 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dreamwings: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 80 417 zł. Do tego 819 041 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej i spółek, w których organizacja ma udziały - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Z tego 803 156 zł wobec jednostek powiązanych i 15 886 zł wobec spółek, w których organizacja ma udziały.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 1764 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 850 693 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 817 tys. zł do 819 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2021: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Dreamwings wynosi 55 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 90 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -34 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 418 zł, z czego 14 418 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 55 dni w 2023 roku
• 27 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dreamwings wynoszą 259 750 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 112 082 zł, czyli 43% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 67 904 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 32 231 zł, czyli 12% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 260 tys. zł w 2023 roku
• 229 tys. zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dreamwings wykazała przychody na poziomie 95 167 zł.

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego" (77.35.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dreamwings wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 95 164,68
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 94 047,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 116,93
B. Koszty działalności operacyjnej 259 749,93
I. Amortyzacja 112 082,25
II. Zużycie materiałów i energii 67 903,87
III. Usługi obce 32 230,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 31 417,23
V. Wynagrodzenia 630,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 485,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -164 585,25
D. Pozostałe przychody operacyjne 2,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 2,27
E. Pozostałe koszty operacyjne 385,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 385,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -164 968,66
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 764,18
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 764,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -166 732,84
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -166 732,84

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dreamwings składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 18 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−18 dni
2022
−3 mies. 17 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Stacharski Waldemar posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Stacharska Danuta posiada 23 udziały, które stanowią 23% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 08.07.2021 jest Stacharski Waldemar kontrolujący 75% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do DREAMWINGS

OrganizacjaNumer KRS
1
UFLY SP. Z O.O.
0000728267
2
EXTREME FLY SP. Z O.O.
0000500042
3
AIRCRACOVIA SP. Z O.O.
0000436502
4
"BARFLY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000336474
5
HDG AERO SP. Z O.O.
0000846855
6
MAKEMO SP. Z O.O.
0000988168
7
AIR HOME SP. Z O.O.
0000312413
8
PAŁAC UDRYCZE SP. Z O.O.
0000036101
9
B.K. SZALUNKI SP. Z O.O.
0000679694
10
ZAKO-HI 2 SP. Z O.O.
0000889842
11
POL4U SP. Z O.O.
0000463215
12
KG AERO SP. Z O.O.
0000813530
13
KEEPFLY SP. Z O.O.
0000913628
14
ONE BILLION CONSULTING LTD SP. K.
0000746245
15
AMG5 SP. Z O.O.
0000472696
16
NEWAYS POLSKA SP. Z O.O.
0000273604
17
BD5 SP. Z O.O.
0000841059
18
ONZA SP. Z O.O.
0001082510
19
CZARTER SP. Z O.O.
0000767530
20
SAY SP. Z O.O.
0001037131
21
LOGISTICS POLAND R2 SP. Z O.O.
0000879417
22
KASTA SP. Z O.O.
0000738627
23
X-MEDIC SP. Z O.O.
0000708631
24
FF TRADING SP. Z O.O.
0000492793
25
MM STERNAL SP. Z O.O.
0000604342
26
MAX SP. Z O.O. SP. K.
0000518799
27
ZAKO-HI 1 SP. Z O.O.
0000889771
28
DŹWIGI RYŚ SP. Z O.O.
0000908990
29
IM-TEAM SP. Z O.O.
0000666017
30
LADZIŃSKI MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.
0000632678