POL4U SP. Z O.O. | KRS: 0000463215

Podsumowanie

aktywa

396 tys.

przychód

41 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

58 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

KUSOCIŃSKIEGO, 7

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2013-05-21

Rozpoczęcie działalności

2013-03-07

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Transport lotniczy pasażerski Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność organizatorów turystyki Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pol4u osiągnęła 40 725 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 711 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 166 zł.

Strata netto wyniosła 7455 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 725 zł w 2024 roku.
• 45 813 zł w 2023 roku.
• 27 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7455 zł w 2024 roku.
• -1755 zł w 2023 roku.
• -1688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7643.55

-133677.21

36850.96

-94085.8

19065.9

-107345.1

30099.23

-77532.6

43741.69

29470.79

27776.8

-1687.76

45813.26

-1754.82

40724.62

-7454.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pol4u wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Pol4u wynosi 8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3390 zł w 2024 roku.
• 7671 zł w 2023 roku.
• 2078 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8229 zł w 2024 roku.
• 12 511 zł w 2023 roku.
• 3691 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pol4u wynosi 57 949 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 164 263 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 949 zł w 2024 roku.
• 66 932 zł w 2023 roku.
• 56 224 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

231187.47

1205822.76

0

180094.72

829479.56

0

87729.19

400099.16

0

36935.3

89968.76

38972.23

186016.52

412591.06

0

56224.28

201100.88

0

66932.47

194081.6

0

57949.04

164262.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol4u wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pol4u charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pol4u wyniosły 37 321 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pol4u wyniosła 396 486 zł.

a

ktywa trwałe to 311 326 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 160 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 396 486 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 41 066 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 396 486 zł w 2024 roku.
• 386 174 zł w 2023 roku.
• 378 122 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

304306.83

209473.05

132537.28

251179.84

367376.6

378121.94

386174.11

396485.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 257.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 247.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

-17.92

-17.49

-0.45

-2.56

-2.55

-0.81

-1.07

-5.63

-0.31

-3.45

-2.63

-2.58

0.08

0.57

0.68

0.67

0

-0.03

0.08

-0.06

0

-0.04

0.17

-0.04

-0.02

-0.18

0.08

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pol4u wyniosły 355 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 396 486 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 420 zł w 2024 roku
• 337 654 zł w 2023 roku
• 327 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

304306.83

2851.14

0.01

209473.05

2103.16

0.01

132537.28

32512.49

0.25

251179.84

228687.65

0.91

367376.6

315413.62

0.86

378121.94

327846.72

0.87

386174.11

337653.71

0.87

396485.95

355420.23

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pol4u wykazała przychody na poziomie 40 725 zł.

Organizacja zarobiła -7455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7455 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego" (77.35.Z)

dane za rok

Organizacja Pol4u wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10256

0.33333

0.51282

0.11429

0.06667

0.13333

0.02857

0.08571

0

0.20833

0.3617

0.375

0.07143

0.18919

0.02381

0.09524

0

0.21818

0.34615

0.34545

0.27083

0.10811

0.16216

0.04082

0.04167

0

0.21311

0.48214

0.52459

0.66667

0.21053

0.15789

0.18519

0.01852

0

0.77941

0.48438

0.57353

0.59322

0.93333

0.97674

0.74576

0.82759

0

0.43836

0.44928

0.52055

0.54688

0.55102

0.6875

0.49231

0.3125

0

0.52778

0.35821

0.45833

0.52308

0.63636

0.80769

0.56061

0.24615

0

0.49091

0.32

0.34545

0.56604

0.55556

0.7619

0.5

0.09434

0

Powiązania

R TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

S ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2013

26.07.2022

C Adam

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

26.07.2022

S Arkadiusz

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

21.05.2013

26.07.2022

S Arkadiusz

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

21.05.2013

R Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

prokurent

21.05.2013

26.07.2022

C Adam

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

21.05.2013

S Arkadiusz

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

21.05.2013

R Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

Stefańczyk Arkadiusz posiada 34 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Rubaj Tomasz posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2022 jest Stefańczyk Arkadiusz kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.05.2013 do 26.07.2022:
• Stefańczyk Arkadiusz (34% udziałów)
• Czeladzki Adam (34% udziałów)

Podobne organizacje do POL4U

	Organizacja	Numer KRS
1	AIR HOME SP. Z O.O.	0000312413
2	HDG AERO SP. Z O.O.	0000846855
3	SKYCOPTER SP. Z O.O.	0000574438
4	CRACOVIA AIR SP. Z O.O.	0000713742
5	KMK SP. Z O.O.	0000617666
6	DEEVE SP. Z O.O.	0000873623
7	DREAMWINGS SP. Z O.O.	0000910638
8	KR W PIOTRAWINIE, GM. JASTKÓW	0000369901
9	PANTHERA INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000642846
10	SILL SP. Z O.O.	0000557182
11	SUNDAY SAILING SP. Z O.O.	0000589741
12	GKG GROUP SP. Z O.O.	0000631312
13	PB INWEST SP. Z O.O.	0000866593
14	APR HELICOPTERS SP. Z O.O.	0000916514
15	MAKEMO SP. Z O.O.	0000988168
16	BRAND WYPOŻYCZALNIA SP. Z O.O.	0000697981
17	AIRCRACOVIA SP. Z O.O.	0000436502
18	MARKOP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000776670
19	MG INVEST SP. Z O.O.	0001037931
20	AGAMES SP. Z O.O.	0000644232
21	HELIPL SP. Z O.O.	0000425653
22	PRINZENTHAL SP. Z O.O.	0000645685
23	ARTC SP. Z O.O.	0000420383
24	BENECON SP. Z O.O.	0000523134
25	BARFLY SP. Z O.O.	0000336474
26	SOUND EXPERIENCE SOUNDSYSTEM SP. Z O.O.	0001045129
27	CORDELL SP. Z O.O.	0000996639
28	LOGISTYKA PORTOWA SP. Z O.O.	0000847781
29	AEROPOLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000870615
30	VIBAU SP. Z O.O.	0000185901

POL4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463215 NIP 1231275890 REGON 146563164

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego" (77.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POL4U

POL4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463215 NIP
1231275890 REGON
146563164