SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DLA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 150.000 ZŁ. W PRZYPADKU ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 150.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja F4F Polska osiągnęła 2 678 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 665 359 zł. Pozostałe przychody to 13 435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 346 576 zł.
Zysk netto wyniósł 332 218 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
39 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 678 794 zł w 2025 roku. • 2 891 803 zł w 2024 roku. • 2 757 493 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
278 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 332 218 zł w 2025 roku. • -387 764 zł w 2024 roku. • -225 710 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji F4F Polska wynosi 3 422 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
503 771 zł a 6 275 856 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
612 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 422 639 zł w
2025 roku. • 2 064 210 zł w
2024 roku. • 2 198 302 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 153 528 zł w
2021 roku. • 161 361 zł w
2020 roku. • 336 610 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 153 528 zł w
2021 roku. • 164 696 zł w
2020 roku. • 263 066 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie F4F Polska wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji F4F Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2023 (MSiG nr 169/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1044914. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/549079/23/59]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1044913. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/549076/23/289]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1044912. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/549069/23/349]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 490048. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/128331/19/563]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 490047. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/128331/19/162]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 490046. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/128331/19/761]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 424225. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/122332/19/644]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 424224. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/122332/19/243]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 424223. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/122332/19/842]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 424222. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/122332/19/441]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 424221. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/122332/19/40]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 424220. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[RDF/122331/19/328]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1139945. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000434218. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.09.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76592/18/696]
Rzuć okiemMSiG 231/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. F4F POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 2. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA
GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 3. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica
UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 86 kod
pocztowy 65-762 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.10.2018R., NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 10411/2018, W § 7 DODANO PKT.21
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH wpisać: 2 2. 27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Poz. 415763. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000434218. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/82090/16/106]
Rzuć okiemMSiG 247/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAZUR
KIEWICZ 2. JAKUB DAWID 3. [ukryto] 5. 48
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400 ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PAWEŁCZYK 2. ELIZA
3. [ukryto]) 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ wpisać: 5. 860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.000,00 ZŁ.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 50000,00 ZŁ
Poz. 340001. F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000434218. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2012.
S [WA.XII NS-REJ.KRS/63029/16/525]
MSiG 203/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
F4F Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F4F Polska wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
F4F Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla F4F Polska wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 176 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 176 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 103 tys. zł w 2025 roku. • 35 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 48 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2021 roku. • 20 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 176 tys. zł w 2025 roku. • 116 tys. zł w 2024 roku. • 194 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
182 360 zł.
Koszty operacyjne F4F Polska wyniosły
2 346 568 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
227 876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 182 360 zł w 2025 roku • 285 979 zł w 2024 roku • 638 112 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,8% w 2025 roku •
8,9% w 2024 roku •
22,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F4F Polska wyniosła 6 148 125 zł.
Aktywa trwałe, w tym środki trwałe to 213 543 zł.
Aktywa obrotowe to 5 934 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 148 125 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 716 768 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 431 357 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 697 286 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 27 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 148 125 zł sumy bilansowej i 716 768 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 724 515 zł sumy bilansowej i 384 550 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 753 552 zł sumy bilansowej i 772 315 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,35%.
Marża operacyjna wyniosła 11,96%.
Marża netto wyniosła 12,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F4F Polska wyniosły 5 431 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 148 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 725 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 431 357 zł w 2025 roku • 4 339 965 zł w 2024 roku • 3 981 238 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2025 roku • 92% w 2024 roku • 84% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja F4F Polska ma 5 431 357 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Część kwot jest ujemna (nietypowy zapis), więc podajemy same kwoty: bankom i pożyczkodawcom -780 455 zł, pozostali 6 211 812 zł. Kwota „pozostałych” przekracza zobowiązania razem, bo ujemne pozycje obniżają sumę z bilansu.
Zobowiązania razem
5,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
-780 tys. zł
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,2 mln zł
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57% (w 2015 największa część przypadała dostawcom: 58%).
W latach 2015-2018, 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019, 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Lata 2023-2025 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji F4F Polska wynoszą 5 934 582 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu zobowiązań do porównania.
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,36 w 2021 roku • 1,37 w 2020 roku • 1,26 w 2019 roku
W latach
2019, 2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji F4F Polska od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): -780 455 zł (wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu). Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)-780 tys. zł
wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 1,7 mln zł • 2018: 995 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 342 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: 2,4 raza • 2019: 5,8 raza
W latach 2019, 2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 153 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Rotacja zapasów153 dni
zapasy leżą w magazynie 153 dni
153 dni
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 103 dni w 2021 roku • 89 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji F4F Polska wynoszą 2 346 568 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 2 065 346 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 182 360 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 97 269 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
łączne koszty wykazane w druku mikro
Koszty działalności operacyjnej2,3 mln zł
Pozostałe koszty (druk mikro)2,1 mln zł · 88%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)182 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii97 tys. zł · 4%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,3 mln zł w 2025 roku • 3,2 mln zł w 2024 roku • 2,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
W latach
2023, 2024, 2025 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja F4F Polska wykazała przychody na poziomie 2 678 794 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
26 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1275 zł w 2021 roku • 29 960 zł w 2020 roku • 53 858 zł w 2019 roku
Organizacja F4F Polska wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:2 665 359,32
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej2 346 567,85
I. Amortyzacja1 592,95
II. Zużycie materiałów i energii97 268,69
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia182 359,87
IV. Pozostałe koszty2 065 346,34
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:13 434,60
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:8,53
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)332 217,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji F4F Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 423 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+423
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 18 dni01-09-2026
2024
+13 mies. 23 dni01-09-2026
2021
+9 mies. 6 dni18-07-2023
2020
+21 mies. 11 dni18-07-2023
2019
+33 mies. 16 dni18-07-2023
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
+11 mies. 3 dni13-06-2019
2016
+23 mies. 8 dni13-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pawełczyk Eliza posiada 860 udziałów, które stanowią 86% firmy.
Pozostałe 14% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 14.12.2016 jest Pawełczyk Eliza kontrolująca
86% udziałów.
W okresie od 11.03.2015 do 14.12.2016 najwięcej udziałów posiadała
Pawełczyk Eliza (51%).
W okresie od 06.12.2012 do 11.03.2015 najwięcej udziałów posiadał
Włosiński Jakub (51%).
