F4F POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000434218

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

5,4 mln

zysk

55 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA ARMII LUDOWEJ, 6

Kod pocztowy

00-571

Rejestracja

2012-09-24

Rozpoczęcie działalności

2012-07-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DLA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 150.000 ZŁ. W PRZYPADKU ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 150.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie towarów Reklama Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Transport drogowy towarów Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F4F Polska osiągnęła 5 361 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 334 484 zł. Pozostałe przychody to 27 428 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 279 309 zł.

Zysk netto wyniósł 55 176 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 893 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 361 913 zł w 2021 roku.
• 6 433 888 zł w 2020 roku.
• 7 345 515 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 176 zł w 2021 roku.
• 101 534 zł w 2020 roku.
• 183 854 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

4933833.74

163955.64

12228818.48

323051.22

7821510.13

170643.16

7345514.58

183854.43

6433887.62

101534.33

5361912.62

55175.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F4F Polska wynosi 154 tys. zł.

EBITDA F4F Polska wynosi 154 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F4F Polska wynosi 4 755 379 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 551 756 zł a 13 404 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 785 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 755 379 zł w 2021 roku.
• 5 461 374 zł w 2020 roku.
• 6 304 562 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

40958.2

218443.76

163924.94

4108969.99

12334584.35

439963.35

9884713.88

30572046.2

568035.42

6464948.15

19553775.32

672134.91

6304562.35

18363786.45

765978.68

5461374.42

16084719.05

551756.3

4755378.69

13404781.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F4F Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,314% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
• 1,89% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F4F Polska wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2021 roku.
• 0,51% w 2020 roku.
• 0,34% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

F4F Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla F4F Polska wynosi 172 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 371 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 172 tys. zł w 2021 roku.
• 171 tys. zł w 2020 roku.
• 181 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 20 tys. zł w 2020 roku.
• 37 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 371 tys. zł w 2021 roku.
• 326 tys. zł w 2020 roku.
• 307 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 653 462 zł.

Koszty operacyjne F4F Polska wyniosły 5 180 956 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 653 462 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F4F Polska wyniosła 4 207 151 zł.

a

ktywa trwałe to 221 153 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 985 998 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 207 151 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 280 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 927 061 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 590 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 207 151 zł w 2021 roku.
• 3 613 243 zł w 2020 roku.
• 4 435 801 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

666718.49

1371394.79

1876454.02

3305655.14

4435800.55

3613242.62

4207151.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

0.75

0.04

0.03

0.17

0.55

0.04

0.03

0.05

0.23

0.03

0.02

0.04

0.21

0.05

0.03

0.1

0.03

0.02

0.01

0.04

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F4F Polska wyniosły 2 927 061 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 207 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 927 061 zł w 2021 roku
• 2 591 938 zł w 2020 roku
• 3 539 621 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
• 80% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

666718.49

612107.55

0.92

1371394.79

1152828.21

0.84

1876454.02

1289836.22

0.69

3305655.14

2548274.58

0.77

4435800.55

3539620.67

0.8

3613242.62

2591937.71

0.72

4207151.43

2927061.09

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F4F Polska wykazała przychody na poziomie 5 361 913 zł.

Organizacja zarobiła 56 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1275 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 176 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1275 zł w 2021 roku
• 29 960 zł w 2020 roku
• 53 858 zł w 2019 roku

Wartość

0

40855

73245

22342

53858

29960

1275

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja F4F Polska wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20149

0

0.74627

0.67033

0.28261

0.2

0

0.91011

0.85197

0.79213

0.62782

0.7044

0.67114

0.9037

0.89513

0.93066

0.80328

0.81835

0.66177

0.60113

0.54855

0.55907

0.83406

0.81989

0.85076

0.7481

0.7681

0.74954

0.65073

0.45713

0.47173

0.60183

0.64916

0.77373

0.74461

0.75579

0.78282

0.67829

0.50637

0.58081

0.55305

0.62379

0.84568

0.66021

0.73741

0.74529

0.64607

0.38633

0.4075

0.48297

0.4569

0.79708

0.5778

0.69409

0.74911

0.64242

0.28603

0.36696

0.39771

0.35016

0.56015

Powiązania

F4F POLSKA - powiązanie zwrotne

LIMASA - powiązanie zwrotne

P ELIZA - wspólnik

P MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2012

06.12.2012

M Jakub

Maj 1977

Osoba

wspólnik

06.12.2012

14.12.2016

M Jakub

Maj 1977

Osoba

wspólnik

06.12.2012

11.03.2015

W Jakub

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

11.03.2015

14.12.2016

P Eliza

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

14.12.2016

P Eliza

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

24.09.2012

11.03.2015

M Jakub

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

06.12.2012

11.03.2015

W Jakub

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

11.03.2015

P Marcin

Czerwiec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

28.04.2020

Limasa

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.02.2018

08.01.2020

Vogia

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.09.2016

02.11.2020

4 Swiss Polska

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.12.2012

F4f Polska

Organizacja

Udziałowcy

Pawełczyk Eliza posiada 860 udziałów, które stanowią 86.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2016 jest Pawełczyk Eliza kontrolujący 86% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2015 do 14.12.2016 była Pawełczyk Eliza kontrolująca 51% udziałów.

W okresie od 06.12.2012 do 11.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Włosiński Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do F4F POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DTS ST.LUBIŃSKI SP. J.	0000119069
2	FIDELTRONIK-INIGO SP. Z O.O.	0000160153
3	NOWELA SP. Z O.O.	0000100119
4	POLFIT SP. Z O.O.	0000212990
5	VODAR SP. Z O.O.	0000356457
6	INTER-BIS SP. Z O.O. GROUP SP. K.	0000787421
7	APRA PRODUCT SP. Z O.O.	0000788290
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "STAWEX"	0000016404
9	HYDROCHEM SP. Z O.O.	0000036014
10	MIKO SP. Z O.O.	0000175996
11	TR POLSKA SP. Z O.O.	0000321080
12	TM-GROUP SP. Z O.O.	0000588843
13	FIBKO SP. Z O.O.	0000904516
14	INTER-TECHNIK LUBRICATION SP. Z O.O.	0000928651
15	ADS SYSTEMS KATOWICE SP. Z O.O.	0000696747
16	DAKAR SP. Z O.O.	0000200728
17	DYNAMICS DUE SP. Z O.O.	0000308598
18	SEZ-POLSKA SP. Z O.O.	0000470068
19	EKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000571781
20	JTW SYSTEM JAROSŁAW TEPER SP. K.	0000785471
21	ANAPACK SP. Z O.O.	0000973902
22	"BARTH" TADEUSZ BARTH,WACŁAW BARTH SP. J.	0000077637
23	COSMOS /POLAND/ MACHINERY CO.LTD SP. Z O.O.	0000108503
24	ELZAP ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000166063
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL - PROREM	0000168724
26	PROFIT-POLAND SP. Z O.O.	0000171590
27	BOXMET - TRADE SP. Z O.O.	0000204445
28	KAMAI AGD SP. Z O.O.	0000230771
29	STASTO AUTOMATION SP. Z O.O.	0000243704
30	HERBAR SP. Z O.O.	0000372079

F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434218 NIP 9522121233 REGON 146221200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F4F POLSKA

F4F POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434218 NIP
9522121233 REGON
146221200