EXO TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000317628

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

2,8 mln

zysk

137 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JANKI

Adres

UL. AL. KRAKOWSKA, 28B

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2008-11-18

Rozpoczęcie działalności

2008-10-24

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EXO Trade osiągnęła 2 762 299 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 762 299 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 625 053 zł.

Zysk netto wyniósł 137 245 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 390 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 762 299 zł w 2024 roku.
• 3 144 455 zł w 2023 roku.
• 5 198 836 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 450 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 245 zł w 2024 roku.
• -310 116 zł w 2023 roku.
• 345 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31043.83

-3017866.89

4013391.33

262392.19

4100397.25

149071.16

4137175.86

31743.38

5937742.12

441066.35

5198835.62

345145.33

3144454.73

-310116.36

2762298.77

137245.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EXO Trade wynosi 192 tys. zł.

EBITDA EXO Trade wynosi 197 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 450 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 410 zł w 2024 roku.
• -227 747 zł w 2023 roku.
• 459 061 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 448 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 510 zł w 2024 roku.
• -224 540 zł w 2023 roku.
• 463 872 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EXO Trade wynosi 4 309 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 372 453 zł a 10 236 170 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 309 796 zł w 2024 roku.
• 3 912 651 zł w 2023 roku.
• 6 895 407 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1147567.3

6009980.88

1323665.56

5048828.54

10033478.32

1435468.93

4765351.73

10250993.13

317433.8

4344367.22

10342939.65

1790076.22

7512836.37

14844355.3

2048935.22

6895406.96

12997089.05

0

3912651.11

9687189.08

1372452.8

4309795.55

10236170.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EXO Trade wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EXO Trade wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EXO Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EXO Trade wynosi 268 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 846 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 846 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 325 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 846 tys. zł w 2024 roku.
• 801 tys. zł w 2023 roku.
• 905 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 007 zł.

Koszty operacyjne EXO Trade wyniosły 2 569 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 007 zł w 2024 roku
• 258 209 zł w 2023 roku
• 237 581 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EXO Trade wyniosła 3 316 422 zł.

a

ktywa trwałe to 142 495 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 173 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 316 422 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 559 043 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 757 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 316 422 zł w 2024 roku.
• 3 193 420 zł w 2023 roku.
• 3 679 548 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2809950.91

3317730.4

3096838.73

3390644.61

3436246.6

3679547.97

3193420.19

3316422.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1395.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1389.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.07

-2.01

-97.64

-97.21

0.08

0.15

0.08

0.07

0.05

0.08

0.05

0.04

0.01

0.02

0.01

0.13

0.18

0.08

0.07

0.09

0.13

0.09

0.07

-0.1

-0.13

-0.07

-0.1

0.04

0.05

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EXO Trade wyniosły 757 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 316 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 757 380 zł w 2024 roku
• 771 623 zł w 2023 roku
• 947 634 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2809950.91

1307455.69

0.47

3317730.4

1552842.99

0.47

3096838.73

1182880.16

0.38

3390644.61

1444942.66

0.43

3436246.6

1049478.3

0.31

3679547.97

947634.34

0.26

3193420.19

771622.92

0.24

3316422.38

757379.83

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EXO Trade wykazała przychody na poziomie 2 762 299 zł.

Organizacja zarobiła 137 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 245 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 43 215 zł w 2022 roku

Wartość

14768

46305

15241

18746

44592

43215

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja EXO Trade wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00616

0.32975

0.71591

0.43868

0.02928

0.02733

0.03385

0.0211

0.74005

0.78377

0.68303

0.75025

0.44241

0.71924

0.7193

0.67549

0.5652

0.82142

0.72675

0.68463

0.74097

0.38918

0.56901

0.58081

0.58577

0.46368

0.76087

0.57353

0.67596

0.7364

0.43365

0.31869

0.3509

0.41936

0.3445

0.76528

0.7614

0.70729

0.72276

0.3466

0.60248

0.60957

0.67152

0.50988

0.7807

0.72795

0.66684

0.71818

0.31219

0.62704

0.6533

0.60166

0.45869

0.75835

0.0376

0.58526

0.68689

0.3194

0.14517

0.15327

0.14841

0.10593

0

0.60739

0.51959

0.65562

0.31426

0.57306

0.61277

0.49888

0.37827

0

Powiązania

O JACEK - wspólnik, reprezentacja

M OLGA - reprezentacja

O EDWARDA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2008

12.02.2018

Ł Joanna

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

18.11.2008

O Edwarda

Lipiec 1942

Osoba

wspólnik

12.02.2018

O Jacek

Marzec 1971

Osoba

prokurent

18.11.2008

12.02.2018

Ł Joanna

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

18.11.2008

O Jacek

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

M Olga

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Oszczak Jacek posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Oszczak Edwarda posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Oszczak Jacek (50% udziałów)
• Oszczak Edwarda (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2008 do 12.02.2018:
• Łuczaj Joanna (50% udziałów)
• Oszczak Edwarda (50% udziałów)

Podobne organizacje do EXO TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	SILVER STONE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000512266
2	ABACOSUN G. CICHOCKA SP. J.	0000068735
3	GWBL SP. Z O.O.	0000782148
4	TITAN POLSKA SP. Z O.O.	0000167117
5	SPS POLSKA SP. Z O.O.	0000123585
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE "INTRA" SP. Z O.O.	0000204952
7	REMGAZ SP. Z O.O.	0000406291
8	FILTRY PRZEMYSŁOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000850472
9	ATS-TANNER POLSKA SP. Z O.O.	0000376854
10	MAXSPIT SP. Z O.O. SP. K.	0000750599
11	PROM DRAGON SP. Z O.O.	0000244536
12	WIKTORIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000647806
13	DR.SCHULZE-POLSKA SP. Z O.O.	0000044229
14	TEXTILGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000083749
15	TERMAL SP. Z O.O.	0000141441
16	DRACO SP. Z O.O.	0000633674
17	HEINZEL SALES POLAND SP. Z O.O.	0000176149
18	FORSED SP. Z O.O.	0000536493
19	TRAFISTEL SP. Z O.O.	0000118625
20	NESKOR OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000394198
21	VAS W.CZARNOOKI, S.MIKŁASZ SP. J.	0000078074
22	CTM SP. Z O.O.	0000192049
23	PROAL SP. Z O.O. SP. K.	0000868021
24	ARKOM SP. Z O.O.	0000154105
25	MUSIC DEALER ALICJA KRÓLIKOWSKA,JANUSZ MAMCARZ,JERZY	0000091061
26	WASMAR SP. Z O.O.	0000727367
27	ARS SP. Z O.O.	0000859990
28	EUROPALEX SMA S.A.	0000276260
29	JODAVITA SP. Z O.O.	0000349815
30	PREMA SP. Z O.O.	0000186348

EXO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000317628 NIP 5342405518 REGON 141606822

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXO TRADE

EXO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000317628 NIP
5342405518 REGON
141606822