WALENTYNA SP. Z O.O. | KRS: 0000099243

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

2,7 mln

zysk

5 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

GRUNWALDZKA, 48

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2002-03-20

Rozpoczęcie działalności

2002-04-08

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WEKSLE, CZEKI, PRZEKAZY, PEŁNOMOCNICTWA, UMOWY I WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI PODPISUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK POD STAMPILĄ SPÓŁKI. KORESPONDENCJĘ, PRZESYŁKI, TOWARY KWITUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK POD STAMPILĄ SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Walentyna osiągnęła 2 669 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 663 783 zł. Pozostałe przychody to 5717 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 659 134 zł.

Zysk netto wyniósł 4649 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 291 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 669 500 zł w 2024 roku.
• 2 354 517 zł w 2023 roku.
• 1 812 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4649 zł w 2024 roku.
• -30 748 zł w 2023 roku.
• -125 045 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

628721.92

4570.35

663960.89

-1164.77

731468.46

-19550.63

811465.92

-96464.2

1380840.78

-29813.89

1812091.99

-125045.01

2354516.79

-30748.08

2669500.49

4648.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Walentyna wynosi 37 tys. zł.

EBITDA Walentyna wynosi 37 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 390 zł w 2024 roku.
• -16 509 zł w 2023 roku.
• -113 984 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 390 zł w 2024 roku.
• 21 381 zł w 2023 roku.
• -110 483 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

6156.26

-228.85

9445.13

-17696.63

-96464.2

-29813.89

-113984.08

-110482.5

-16509.13

21381.41

37389.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Walentyna wynosi 1 994 829 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 488 zł a 6 673 751 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 994 829 zł w 2024 roku.
• 1 762 759 zł w 2023 roku.
• 1 424 203 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45703.5

595100.05

1571804.8

0

599437.72

1659902.23

0

629779.79

1828671.15

0

610763.28

2028664.8

0

967986.1

3452101.95

0

1424203.15

4530229.97

0

1762758.63

5886291.97

46487.8

1994829.46

6673751.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Walentyna wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309586

0.0309534

0.0309409

0.0309253

0.0308811

0.0307771

0.0307576

0.0307066

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walentyna wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000189

0.0003347

0.00083

0.0039385

0.0025352

0.0083163

0.0074054

0.0063558

Wiarygodność firmy

dane za rok

Walentyna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Walentyna wynosi 56 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 107 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

914.07

26912.2

73579.66

0

26865.76

73171.99

0

24811.65

66329.27

0

12369.42

32566.8

0

20167.13

55233.63

0

40386.53

100866.19

0

49615.88

94093.2

929.76

56220.66

106551.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 138 zł.

Koszty operacyjne Walentyna wyniosły 2 626 394 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 146 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 138 zł w 2024 roku
• 122 455 zł w 2023 roku
• 89 642 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

62114.15

52548.06

33904.88

35860.99

39624.48

89642.08

122455.38

133137.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Walentyna wyniosła 2 729 884 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 729 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 729 884 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 262 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 467 794 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 729 884 zł w 2024 roku.
• 1 970 007 zł w 2023 roku.
• 2 831 891 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

261059.32

328130.98

513340.09

688726.85

519096.78

2831891.14

1970007.46

2729883.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0

-0.01

0

-0.04

-0.1

-0.02

-0.03

-0.14

-1.04

-0.12

-0.06

-0.47

-0.02

-0.04

-0.43

-0.06

-0.07

-0.02

-0.12

-0.01

0

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Walentyna wyniosły 2 467 794 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 729 884 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 345 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 467 794 zł w 2024 roku
• 1 712 566 zł w 2023 roku
• 2 543 702 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

261059.32

50831.72

0.19

328130.98

119068.15

0.36

513340.09

323827.89

0.63

688726.85

595678.85

0.86

519096.78

455862.67

0.88

2831891.14

2543702.04

0.9

1970007.46

1712566.44

0.87

2729883.97

2467794.17

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Walentyna wykazała przychody na poziomie 2 669 500 zł.

Organizacja zarobiła 4649 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -227 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1586

936

1854

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Walentyna wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53453

0.49107

0.42234

0.25075

0.36999

0.33394

0.50711

0.38079

0.61608

0.24793

0.49683

0.45177

0.36843

0.2841

0.26702

0.29233

0.19252

0.59907

0.13519

0.49986

0.5041

0.56293

0.21109

0.2127

0.20559

0.12487

0.63226

0.06709

0.5059

0.52265

0.73522

0.15753

0.1465

0.12332

0.03444

0

0.10248

0.54079

0.47504

0.76516

0.21

0.19935

0.16097

0.05292

0

0.05617

0.54753

0.68441

0.77872

0.17153

0.15854

0.19026

0.05608

0

0.12299

0.55517

0.61826

0.77626

0.22488

0.21093

0.21943

0.11002

0

0.42164

0.51886

0.62474

0.7965

0.27638

0.30302

0.28825

0.32756

0

Powiązania

W WŁODZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

K WALENTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2002

19.09.2011

Venchur Volodymyr

Osoba

wspólnik

19.09.2011

14.05.2019

Venchur Volodymyr

Osoba

wspólnik

20.03.2002

19.09.2011

Kosa Valentyna

Osoba

wspólnik

19.09.2011

14.05.2019

Kosa Valentyna

Osoba

wspólnik

14.05.2019

W Włodzimierz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

14.05.2019

K Walentyna

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

20.03.2002

14.05.2019

Venchur Volodymyr

Osoba

reprezentacja

20.03.2002

14.05.2019

Kosa Valentyna

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

W Włodzimierz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

K Walentyna

Kwiecień 1963

Osoba

Udziałowcy

Kosa Walentyna posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wenczur Włodzimierz posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wenczur Włodzimierz (50% udziałów)
• Kosa Walentyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2011 do 14.05.2019:
• Venchur Volodymyr (50% udziałów)
• Kosa Valentyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.03.2002 do 19.09.2011:
• Venchur Volodymyr (50% udziałów)
• Kosa Valentyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do WALENTYNA

	Organizacja	Numer KRS
1	DIGITAL PARTNER SP. Z O.O.	0000385049
2	APT SP. Z O.O.	0000588326
3	C-O OPTICS SP. Z O.O.	0000948544
4	HORECA NATURAL SUPPLY SP. Z O.O.	0000799993
5	PAMAWI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000462131
6	PAPILART SP. Z O.O.	0000516502
7	SVEA POLSKA SP. Z O.O.	0000182038
8	BALNEX SP. Z O.O.	0000220751
9	HOOKA SP. Z O.O.	0000611453
10	ASEAN SP. Z O.O.	0000265419
11	TEL-EX SP. Z O.O.	0000169128
12	DIMAC POLAND SP. Z O.O.	0000446707
13	NEO HANDEL SP. Z O.O.	0000490922
14	PEST CONTROL SUPPLIES SP. Z O.O.	0000864645
15	FUNDACJA NIE-ART	0000507825
16	TEEHONLED POLSKA SP. Z O.O.	0000655238
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KRIMARG"	0000164576
18	FONTIS SP. Z O.O.	0000186776
19	ANBI SP. Z O.O.	0000728047
20	SEKTORIA SP. Z O.O.	0000597039
21	DA JIN SP. Z O.O.	0000563551
22	IMMERSAFE POLSKA SP. Z O.O.	0000636988
23	SKANDYNAWIA TRADE AND TRANSPORT SP. Z O.O.	0000214713
24	KGPL SP. Z O.O.	0000930871
25	DOBOPACK TRADING SP. Z O.O.	0000043273
26	LABSOLUTION SP. Z O.O.	0000365381
27	DECOART SP. Z O.O.	0000641855
28	SEMAT FINANCE SP. Z O.O.	0000518727
29	GASTROMEDIA SP. Z O.O.	0000036206
30	GISACO SP. Z O.O.	0000334731

WALENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000099243 NIP 7952241996 REGON 651490945

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALENTYNA

WALENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000099243 NIP
7952241996 REGON
651490945