77 SP. Z O.O. | KRS: 0000433335

Podsumowanie

aktywa

43 tys.

przychód

266 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

177 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 22

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2012-09-20

Rozpoczęcie działalności

2012-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z KOLEJNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów turystycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność pośredników turystycznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 77 osiągnęła 266 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 266 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 292 372 zł.

Strata netto wyniosła 26 124 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 266 249 zł w 2024 roku.
• 229 901 zł w 2023 roku.
• 266 483 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 124 zł w 2024 roku.
• -67 072 zł w 2023 roku.
• -34 635 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

445412.87

62418.04

393659.95

-36200.07

366904.94

19253.54

311809.23

-18316.07

310269.26

-38311.33

266483.13

-34634.72

229901.35

-67072.34

266248.5

-26123.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 77 wynosi -13 tys. zł.

EBITDA 77 wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 451 zł w 2024 roku.
• -53 983 zł w 2023 roku.
• -22 994 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3755 zł w 2024 roku.
• -38 527 zł w 2023 roku.
• -7538 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 77 wynosi 177 499 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 665 621 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 499 zł w 2024 roku.
• 153 268 zł w 2023 roku.
• 177 655 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

546614.07

1113532.18

0

262439.97

984149.88

0

321617.45

917262.35

0

207872.82

779523.07

0

206846.17

775673.15

0

177655.42

666207.82

0

153267.57

574753.38

0

177499

665621.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 77 wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

77 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 156 zł.

Koszty operacyjne 77 wyniosły 279 700 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 156 zł w 2024 roku
• 23 458 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 77 wyniosła 42 650 zł.

a

ktywa trwałe to 39 434 zł.

a

ktywa obrotowe to 3217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -277 416 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 067 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 650 zł w 2024 roku.
• 33 898 zł w 2023 roku.
• 46 981 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21775.2

36176.48

30827.66

82503.22

63654.08

46980.53

33898.39

42650.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.87

-0.81

0.15

0.14

-1

0.32

-0.08

-0.09

0.62

-0.21

0.06

0.05

-0.22

0.16

-0.04

-0.06

-0.6

0.26

-0.1

-0.12

-0.74

0.19

-0.09

-0.13

-1.98

0.27

-0.23

-0.29

-0.61

0.09

-0.05

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 77 wyniosły 320 067 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 750%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 067 zł w 2024 roku
• 285 191 zł w 2023 roku
• 231 201 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 750% w 2024 roku
• 841% w 2023 roku
• 492% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21775.2

98386.67

4.52

36176.48

148988.02

4.12

30827.66

123785.66

4.02

82503.22

193777.29

2.35

63654.08

213239.48

3.35

46980.53

231200.65

4.92

33898.39

285190.85

8.41

42650.47

320066.56

7.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 77 wykazała przychody na poziomie 266 249 zł.

Organizacja zarobiła -26 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 77 wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70544

0.55003

0.18777

0.9745

0.67423

0.63186

0.99754

0.04028

0

0.19306

0.54248

0.20323

0.96653

0.30429

0.26421

0.03758

0.80974

0

0.61246

0.52557

0.19232

0.96651

0.52206

0.48471

0.97633

0.08722

0

0.24903

0.51292

0.24243

0.94899

0.33496

0.30999

0.09227

0.70268

0

0.17901

0.50361

0.22543

0.96158

0.27038

0.26029

0.05228

0.75592

0

0.20075

0.46017

0.19258

0.97131

0.26969

0.25724

0.04461

0.70856

0

0.15278

0.40878

0.16545

0.98063

0.19811

0.20741

0.02065

0.75869

0

0.21959

0.37468

0.1254

0.98059

0.24766

0.25544

0.04404

0.58679

0

Powiązania

W MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

W TERESA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2012

01.08.2016

P Anna

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

20.09.2012

30.04.2014

L Jakub

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

30.04.2014

W Mariusz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

01.08.2016

Wieczorek Teresa

Osoba

reprezentacja

20.09.2012

01.08.2016

P Anna

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

01.08.2016

W Mariusz

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Wieczorek Teresa posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Wieczorek Mariusz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.08.2016 jest Wieczorek Teresa kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2014 do 01.08.2016 była Pieśniewska Anna kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 20.09.2012 do 30.04.2014 najwięcej udziałów posiadała Pieśniewska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do 77

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO.IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000860552
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLNIK"	0000137689
3	PONIATY SP. Z O.O.	0000626672
4	AGRO - CONCEPT SP. Z O.O.	0000362240
5	DELIKATESY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000381100
6	LUUP CONCEPT SP. Z O.O.	0000778588
7	HELENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000266059
8	DENTALMED CENTER SP. Z O.O.	0000474426
9	GABINETY SPECJALISTYCZNE INTIMED SP. Z O.O.	0000929517
10	SMARTINWEST SP. Z O.O.	0000945342
11	FRIDAY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000575292
12	"DORTEX-SE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000094335
13	G.T.W. SP. Z O.O.	0000519088
14	SDB SP. Z O.O.	0000666387
15	RL ESTATES SP. Z O.O.	0000854616
16	M4U SP. Z O.O.	0000748789
17	MT RENT SP. Z O.O.	0000711897
18	PIEKARNIA "ARION-POLBAK" SP. Z O.O.	0000046789
19	BG TRADING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000508110
20	LONGPRYM SP. Z O.O.	0000668997
21	MARTEL SP. Z O.O.	0000184414
22	FOR-RENTAL SP. Z O.O.	0000218377
23	RG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000919000
24	MAGBEJ SP. Z O.O.	0000946960
25	UNIVERSAL EXPORTS KR SP. Z O.O.	0000424173
26	NGI 18 SP. Z O.O.	0000646468
27	PRP.24 SP. Z O.O.	0001014870
28	BUDOWLANKA SP. Z O.O.	0000876345
29	OAK VENTURES SP. Z O.O.	0000903501
30	AGENCJA KORMORAN SP. Z O.O.	0000922161

77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433335 NIP 5222999509 REGON 146308526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 77

77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433335 NIP
5222999509 REGON
146308526