77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000433335 NIP
5222999509 REGON
146308526

Podsumowanie

aktywa

43 tys.

przychód

266 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

177 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 22

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2012-09-20

Rozpoczęcie działalności

2012-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z KOLEJNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pośredników turystycznych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów turystycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 77 osiągnęła 266 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 266 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 292 372 zł.

Strata netto wyniosła 26 124 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 266 249 zł w 2024 roku.
• 229 901 zł w 2023 roku.
• 266 483 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 124 zł w 2024 roku.
• -67 072 zł w 2023 roku.
• -34 635 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

445412.87

62418.04

393659.95

-36200.07

366904.94

19253.54

311809.23

-18316.07

310269.26

-38311.33

266483.13

-34634.72

229901.35

-67072.34

266248.5

-26123.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 77 wynosi 177 499 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 665 621 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 52 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 499 zł w 2024 roku.
• 153 268 zł w 2023 roku.
• 177 655 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

546614.07

1113532.18

262439.97

984149.88

321617.45

917262.35

207872.82

779523.07

206846.17

775673.15

177655.42

666207.82

153267.57

574753.38

177499

665621.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 77 wynosi -13 tys. zł.

EBITDA 77 wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 451 zł w 2024 roku.
• -53 983 zł w 2023 roku.
• -22 994 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3755 zł w 2024 roku.
• -38 527 zł w 2023 roku.
• -7538 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

67695.82

68423.5

-32283.22

-31368.99

23672.23

24719.71

-12416.91

-6324.07

-29832.59

-14013.06

-22993.98

-7538.1

-53982.75

-38526.87

-13451.13

3754.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 77 wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 77 wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

77 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 77 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1798.21

17816.51

15746.4

14676.2

12470.92

12410.77

10659.33

9196.05

10649.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 156 zł.

Koszty operacyjne 77 wyniosły 279 700 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 156 zł w 2024 roku
• 23 458 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wynagrodzenia — 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6367.02

25384.27

19369.08

20240.64

21758.76

23457.52

23155.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 77 wyniosła 42 650 zł.

ktywa trwałe to 39 434 zł.

ktywa obrotowe to 3217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 650 zł.

apitał (fundusz) własny to -277 416 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 067 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 650 zł w 2024 roku.
• 33 898 zł w 2023 roku.
• 46 981 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

21775.2

36176.48

30827.66

82503.22

63654.08

46980.53

33898.39

42650.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.87

-0.81

0.15

0.14

-1

0.32

-0.08

-0.09

0.62

-0.21

0.06

0.05

-0.22

0.16

-0.04

-0.06

-0.6

0.26

-0.1

-0.12

-0.74

0.19

-0.09

-0.13

-1.98

0.27

-0.23

-0.29

-0.61

0.09

-0.05

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 77 wyniosły 320 067 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 750%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 067 zł w 2024 roku
• 285 191 zł w 2023 roku
• 231 201 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 750% w 2024 roku
• 841% w 2023 roku
• 492% w 2022 roku

Zadłużenie — 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21775.2

98386.67

4.52

36176.48

148988.02

4.12

30827.66

123785.66

4.02

82503.22

193777.29

2.35

63654.08

213239.48

3.35

46980.53

231200.65

4.92

33898.39

285190.85

8.41

42650.47

320066.56

7.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 77 wykazała przychody na poziomie 266 249 zł.

Organizacja zarobiła -26 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 77 wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70463

0.54836

0.18697

0.97459

0.67558

0.63417

0.99756

0.03981

0.19312

0.54047

0.20374

0.96662

0.30334

0.26408

0.03777

0.81004

0.61307

0.52435

0.19255

0.96663

0.52369

0.4872

0.97671

0.08711

0.24892

0.51174

0.24298

0.94902

0.33451

0.31004

0.09207

0.70354

0.179

0.50337

0.2262

0.96128

0.27087

0.2609

0.05174

0.7558

0.19985

0.46206

0.1963

0.97113

0.27061

0.25799

0.04492

0.7095

0.15136

0.41919

0.17617

0.98013

0.20032

0.20971

0.02087

0.75853

0.22526

0.38609

0.13461

0.98021

0.25833

0.26385

0.04532

0.58787

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-48

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 3 dni 14-07-2021

2019

−3 mies. 15 dni 02-07-2020

2018

−1 mies. 8 dni 07-06-2019

2017

−24 dni 21-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wieczorek Mariusz - wspólnik, reprezentacja

Wieczorek Teresa - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2012

01.08.2016

Pieśniewska Anna

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

20.09.2012

30.04.2014

Lotz Jakub

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

30.04.2014

Wieczorek Mariusz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

01.08.2016

Wieczorek Teresa

Osoba

reprezentacja

20.09.2012

01.08.2016

Pieśniewska Anna

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

01.08.2016

Wieczorek Mariusz

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Wieczorek Teresa posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Wieczorek Mariusz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.08.2016 jest Wieczorek Teresa kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2014 do 01.08.2016 była Pieśniewska Anna kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 20.09.2012 do 30.04.2014 najwięcej udziałów posiadała Pieśniewska Anna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Reprezentacja

Wieczorek Mariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wieczorek Teresa

wspólnik

Podobne organizacje do 77

	Organizacja	Numer KRS
1	ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000847140
2	PRO.IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000860552
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLNIK"	0000137689
4	W I A SP. Z O.O.	0000749166
5	PONIATY SP. Z O.O.	0000626672
6	AGRO - CONCEPT SP. Z O.O.	0000362240
7	DELIKATESY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000381100
8	LUUP CONCEPT SP. Z O.O.	0000778588
9	HELENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000266059
10	W & A SP. Z O.O.	0000408911
11	OAK VENTURES SP. Z O.O.	0000903501
12	DENTALMED CENTER SP. Z O.O.	0000474426
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BIELAWA"	0000277965
14	NEVERSTOP SP. Z O.O.	0000812033
15	PRZĘDZALNIA CZESANKOWA "ELANEX" S.A. W LIKWIDACJI	0000136430
16	GABINETY SPECJALISTYCZNE INTIMED SP. Z O.O.	0000929517
17	AZAS EU SP. Z O.O.	0000633153
18	SMARTINWEST SP. Z O.O.	0000945342
19	FRIDAY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000575292
20	"DORTEX-SE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000094335
21	NFM SERVICES SP. Z O.O. S.K.A.	0000480389
22	G.T.W. SP. Z O.O.	0000519088
23	SDB SP. Z O.O.	0000666387
24	RL ESTATES SP. Z O.O.	0000854616
25	M4U SP. Z O.O.	0000748789
26	MT RENT SP. Z O.O.	0000711897
27	BUDOWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000223860
28	J24 BYTOM SP. Z O.O.	0000440675
29	PM-MGM SP. Z O.O.	0000694622
30	MEDTON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000455857

77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433335 NIP 5222999509 REGON 146308526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 77

77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000433335 NIP
5222999509 REGON
146308526