G.T.W. SP. Z O.O. | KRS: 0000519088

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

248 tys.

zysk

-183 tys.

wartość firmy

165 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. DIAMENTOWA, 22

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2014-08-05

Rozpoczęcie działalności

2014-08-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe formy udzielania kredytów POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja G.T.W osiągnęła 247 546 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 237 417 zł. Pozostałe przychody to 10 129 zł.

Całkowite koszty wyniosły 420 370 zł.

Strata netto wyniosła 182 953 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 546 zł w 2024 roku.
• 219 240 zł w 2023 roku.
• 5 383 898 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 309 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -182 953 zł w 2024 roku.
• -289 566 zł w 2023 roku.
• 497 730 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

599616.05

-2347022.42

368877.89

-58015.83

301083

-66158.85

417267.37

93765.2

312439.87

-212699.68

5383898.3

497730

219239.74

-289566.3

247545.65

-182953.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT G.T.W wynosi -190 tys. zł.

EBITDA G.T.W wynosi -172 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 329 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -190 172 zł w 2024 roku.
• -282 318 zł w 2023 roku.
• 540 675 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 322 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -172 397 zł w 2024 roku.
• -241 650 zł w 2023 roku.
• 616 404 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji G.T.W wynosi 165 030 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 618 864 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 030 zł w 2024 roku.
• 146 160 zł w 2023 roku.
• 5 580 186 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

399744.03

1499040.13

0

245918.59

922194.73

0

200722

752707.5

0

653239.05

1312712.8

0

208293.25

781099.68

0

5580185.53

13459745.75

0

146159.83

548099.35

0

165030.43

618864.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G.T.W wynosi 3,41%. To oznacza, że firma ma szansę 3,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,600% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,41% w 2024 roku.
• 3,36% w 2023 roku.
• 1,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

G.T.W charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 969 zł.

Koszty operacyjne G.T.W wyniosły 427 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2646 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 969 zł w 2024 roku
• 76 977 zł w 2023 roku
• 66 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów G.T.W wyniosła 8 410 434 zł.

a

ktywa trwałe to 1 144 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 265 603 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 410 434 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 037 274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 447 708 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 845 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 410 434 zł w 2024 roku.
• 7 031 869 zł w 2023 roku.
• 8 184 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2490460.65

2418711.9

2647154.83

2802073.43

7651245.28

8184001.38

7031868.53

8410434.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -80%.

Marża netto wyniosła -74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 200.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.94

1.03

-14.85

-3.91

-0.02

0.02

-0.15

-0.16

-0.03

0.03

-0.19

-0.22

0.03

-0.05

-0.02

0.22

-0.03

0.1

-0.67

-0.68

0.06

-0.31

0.1

0.09

-0.04

0.16

-1.29

-1.32

-0.02

0.09

-0.8

-0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania G.T.W wyniosły 10 447 708 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 410 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 812 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 447 708 zł w 2024 roku
• 8 883 799 zł w 2023 roku
• 9 803 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 126% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2490460.65

4759194.99

1.91

2418711.9

4747351.67

1.96

2647154.83

4645642.3

1.75

2802073.43

4706795.7

1.68

7651245.28

9768667.23

1.28

8184001.38

9803693.33

1.2

7031868.53

8883799.33

1.26

8410434.02

10447707.79

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja G.T.W wykazała przychody na poziomie 247 546 zł.

Organizacja zarobiła -182 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -182 953 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2457 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 627 zł w 2022 roku

Wartość

17200

0

38627

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja G.T.W wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01889

0.59431

0.57051

0.94417

0.09244

0.05982

0.03421

0.94048

0.7689

0.165

0.53373

0.57481

0.93982

0.26978

0.23221

0.26064

0.47979

0

0.14597

0.49902

0.58556

0.93283

0.23125

0.21634

0.21778

0.49643

0

0.74275

0.55395

0.593

0.92899

0.73219

0.32876

0.67798

0.1665

0

0.08438

0.50439

0.72873

0.89928

0.1633

0.1525

0.22104

0.62453

0

0.85141

0.86411

0.73224

0.88409

0.58038

0.51989

0.76028

0.06921

0.81513

0.07638

0.40232

0.69765

0.89587

0.10981

0.11475

0.19797

0.68241

0

0.10511

0.36594

0.70401

0.90272

0.13284

0.12071

0.23398

0.58756

0

Powiązania

REZONATOR - powiązanie zwrotne

W WOJCIECH - wspólnik

W KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2014

26.10.2022

W Wojciech

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

26.10.2022

W Wojciech

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

05.08.2014

08.11.2017

B Bartłomiej

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

08.11.2017

W Katarzyna

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

05.08.2014

24.05.2017

B Bartłomiej

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

24.05.2017

08.11.2017

S Andrzej

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

08.11.2017

W Katarzyna

Grudzień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

21.03.2022

Rezonator

Organizacja

Udziałowcy

Wieczorek Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wałęga Wojciech posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Największym udziałowcem od 26.10.2022 jest Wieczorek Katarzyna kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2017 do 26.10.2022:
• Wałęga Wojciech (50% udziałów)
• Wieczorek Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.08.2014 do 08.11.2017:
• Wałęga Wojciech (50% udziałów)
• Brzózka Bartłomiej (50% udziałów)

Podobne organizacje do G.T.W.

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO - CONCEPT SP. Z O.O.	0000362240
2	TORDIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000446032
3	77 SP. Z O.O.	0000433335
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "LOBO"	0000199549
5	PRO.IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000860552
6	KAMINIARZ WSPÓLNICY SP. J.	0000536526
7	VLADINVEST SP. Z O.O.	0000637532
8	FOR-RENTAL SP. Z O.O.	0000218377
9	SDB SP. Z O.O.	0000666387
10	PRP.24 SP. Z O.O.	0001014870
11	SMARTINWEST SP. Z O.O.	0000945342
12	FORMACON SP. Z O.O.	0000370125
13	PL INVEST 1 SP. Z O.O.	0000204746
14	HOLFARM SP. Z O.O.	0000259276
15	LONGPRYM SP. Z O.O.	0000668997
16	HELENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000266059
17	KSIĘŻY MŁYN SP. Z O.O.	0000089555
18	KSH RE SP. Z O.O.	0000811730
19	SOLINA SP. Z O.O.	0000373587
20	STAR PROPERTY SP. Z O.O.	0000741304
21	ZAMECZEK BŁOGOCICE SP. Z O.O.	0000310687
22	RENTAL PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000312003
23	OMEGA DUO SP. Z O.O.	0000109240
24	ECOPOS SP. Z O.O.	0000349972
25	APIAR SP. Z O.O.	0000924932
26	GIEŁDA OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000161749
27	DELIKATESY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000381100
28	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE "TRANSBUD-WROCŁAW"	0000024782
29	HAOLONG SP. Z O.O.	0000877953
30	"DORTEX-SE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000094335

G.T.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519088 NIP 6312654140 REGON 243633435

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do G.T.W.

G.T.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519088 NIP
6312654140 REGON
243633435