KAMIZELICH SP. Z O.O. | KRS: 0000690464

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WĘGORZEWO

Adres

UL. ZESŁAŃCÓW SYBIRU, 4

Kod pocztowy

11-600

Rejestracja

2017-09-12

Rozpoczęcie działalności

2017-09-12

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO JEJ REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamizelich osiągnęła 2 169 562 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 169 562 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 499 512 zł.

Strata netto wyniosła 1 329 950 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 169 562 zł w 2024 roku.
• 3 710 794 zł w 2023 roku.
• 3 147 002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -189 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 329 950 zł w 2024 roku.
• 456 076 zł w 2023 roku.
• 79 868 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4646.84

3601.5

-73351.89

24.54

-181817.97

265761.1

-363976

1382752.28

-18998.08

3147002.18

79868.02

3710794.01

456075.76

2169561.74

-1329950.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamizelich wynosi -1,3 mln zł.

EBITDA Kamizelich wynosi -814 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 184 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 298 580 zł w 2024 roku.
• 467 802 zł w 2023 roku.
• 90 873 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-4646.84

-76875.5

-131807.83

-310927.09

-275838.54

42782.2

163113.97

90873.45

248494.19

467801.71

799923.73

-1298580.04

-813976.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamizelich wynosi 1 446 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 423 904 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 446 374 zł w 2024 roku.
• 4 968 030 zł w 2023 roku.
• 2 745 281 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

196014.87

1045412.64

0

693901.95

3688005.08

0

555153.83

2960733.2

0

459329.54

1504829.2

0

1189741.77

3456880.7

327807.93

2745281.46

7867505.45

669864.75

4968030.46

9276985.02

0

1446374.49

5423904.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamizelich wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamizelich wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,921% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,5% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamizelich charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kamizelich wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 87 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11464.56

52270.63

0

184400.25

0

148036.66

0

75241.46

0

71461.84

0

125857.16

0

178630.6

0

86782.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 118 201 zł.

Koszty operacyjne Kamizelich wyniosły 3 468 142 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 743 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 118 201 zł w 2024 roku
• 1 028 972 zł w 2023 roku
• 828 668 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

2360

0

21537.72

182351.48

828668.14

1028972.01

1118200.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamizelich wyniosła 4 052 427 zł.

a

ktywa trwałe to 2 995 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 056 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 052 427 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -436 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 489 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 052 427 zł w 2024 roku.
• 4 219 945 zł w 2023 roku.
• 2 914 637 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

263776.26

1880727.6

1944514.41

2276547.44

2394250.31

2914637.2

4219944.59

4052427.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 304%.

Marża operacyjna wyniosła -60%.

Marża netto wyniosła -61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

-0.08

-20.37

-0.09

-0.25

-235371.13

-7409.05

-0.16

-0.97

-1.17

-1.37

-0.01

-0.05

0.03

-0.01

0.03

0.18

0.03

0.11

0.51

0.13

0.12

-0.33

3.04

-0.6

-0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamizelich wyniosły 4 489 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 052 427 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 640 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 489 224 zł w 2024 roku
• 3 326 792 zł w 2023 roku
• 2 477 560 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

263776.26

2423.1

0.01

1880727.6

958726.33

0.51

1944514.41

1204331.11

0.62

2276547.44

1900340.14

0.83

2394250.31

2037041.09

0.85

2914637.2

2477559.96

0.85

4219944.59

3326791.59

0.79

4052427.23

4489224.43

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamizelich wykazała przychody na poziomie 2 169 562 zł.

Organizacja zarobiła -1 329 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 329 950 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Kamizelich wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18739

0

0.26917

0.06852

0.18635

0.13915

0.14241

0.19355

0.47833

0.43667

0.03048

0.20364

0.11314

0.08955

0.16849

0.48955

0.56796

0.01825

0.00195

0.14856

0.07942

0.06122

0.31523

0.49271

0.73988

0.06607

0.05344

0.09722

0.02496

0.16619

0.38791

0.47585

0.75762

0.21062

0.33832

0.22289

0.12595

0

0.49307

0.44635

0.4903

0.77744

0.42586

0.35

0.44678

0.5806

0

0.60417

0.44857

0.51389

0.74853

0.75292

0.71897

0.66764

0.82698

0

0.03589

0.33833

0.45351

0.87188

0.06193

0.05075

0.05316

0.98675

0

Powiązania

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

K JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2017

18.06.2019

K Piotr

Październik 1972

Osoba

wspólnik

18.06.2019

K Piotr

Październik 1972

Osoba

wspólnik

18.06.2019

K Janusz

Luty 1968

Osoba

wspólnik

12.09.2017

18.06.2019

K Janusz

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

K Piotr

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

K Janusz

Luty 1968

Osoba

Udziałowcy

Kamizelich Piotr posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kamizelich Janusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kamizelich Piotr (50% udziałów)
• Kamizelich Janusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2017 do 18.06.2019:
• Kamizelich Piotr (50% udziałów)
• Kamizelich Janusz (50% udziałów)

Reprezentacja

Kamizelich Janusz

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes
Kamizelich Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do KAMIZELICH

	Organizacja	Numer KRS
1	TICOL SP. Z O.O.	0000383629
2	K&K RECYKLING FOLIE SP. Z O.O.	0000495564
3	M. I A. GRACZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "EURO	0000010093
4	INPLAST SP. Z O.O.	0000125240
5	CORECT SP. Z O.O.	0000675964
6	GEOPLASTIC SP. Z O.O.	0000362773
7	PACKAIR SP. Z O.O.	0000335207
8	UNI-BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000700838
9	PROPACK SP. Z O.O.	0000630231
10	EGREEN PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264322
11	BRANDMARK SP. Z O.O.	0000411709
12	FOL-POZ SP. Z O.O.	0000145155
13	SOLIDUS POLSKA SP. Z O.O.	0000771186
14	XN SP. Z O.O.	0000432221
15	VPACK SP. Z O.O.	0000689684
16	ATRIA POLSKA SP. Z O.O.	0000496873
17	P.W. EXITO SP. Z O.O.	0000700266
18	ALLBAGS SP. Z O.O.	0000759590
19	DAWREK SP. Z O.O.	0000946438
20	BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO INTER-TECH SP. Z O.O.	0000130433
21	WIRANO SP. Z O.O.	0000783181
22	EL-PACK SP. Z O.O.	0000212005
23	JUMAR SP. Z O.O.	0000956385
24	SYNETICS SP. Z O.O.	0000334780
25	PIMET SP. Z O.O.	0000439761
26	FOL-PACK PRODUCENT OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000564184
27	WROFOL SP. Z O.O.	0000457095
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PETROPLAST	0000125747
29	CATERING-PL WSCHÓD SP. Z O.O.	0000961805
30	STS PACK POLAND SP. Z O.O.	0001014934

KAMIZELICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690464 NIP 8451989833 REGON 368250950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KAMIZELICH

KAMIZELICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000690464 NIP
8451989833 REGON
368250950