WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000430530 NIP
8961531398 REGON
021947967

Podsumowanie

aktywa

334 tys.

przychód

324 tys.

zysk

-79 tys.

wartość firmy

216 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚW. WINCENTEGO, 8

Kod pocztowy

50-253

Rejestracja

2012-08-24

Rozpoczęcie działalności

2012-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

woltima@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI W KAŻDYM PRZYPADKU I BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE - TO JEST DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie architektury Artystyczna i literacka działalność twórcza Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Woltima osiągnęła 323 990 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 323 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 402 677 zł.

Strata netto wyniosła 78 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 990 zł w 2024 roku.
• 389 467 zł w 2023 roku.
• 460 951 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 687 zł w 2024 roku.
• -194 251 zł w 2023 roku.
• -88 572 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

290715

-113169.14

2289222.69

115015.02

2536379.75

79459.19

1891210.31

-201818.26

295973.06

-93155.57

460951.37

-88572.3

389467.07

-194251.07

323990.21

-78686.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Woltima wynosi 215 993 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 809 976 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 993 zł w 2024 roku.
• 259 645 zł w 2023 roku.
• 307 301 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

309749.96

726787.5

202201.22

2188409.76

5723056.72

261795.61

2270552.21

6340949.38

1371238.79

4728025.78

197315.37

739932.65

307300.91

1152378.43

259644.71

973667.68

215993.47

809975.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Woltima wynosi -47 tys. zł.

EBITDA Woltima wynosi -44 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 938 zł w 2024 roku.
• -169 750 zł w 2023 roku.
• -67 163 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 399 zł w 2024 roku.
• -167 212 zł w 2023 roku.
• -64 625 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-113169.14

179447.53

79730.26

-200465.28

-94250.84

-93193.15

-67163.28

-64624.83

-169749.98

-167211.53

-46937.6

-44399.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Woltima wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woltima wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Woltima charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Woltima wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10960.58

54105.31

23003

59157.77

91568.91

11959.54

65646.9

118671.29

23239.11

75648.41

11651.94

18350.34

15578.68

12959.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 097 zł.

Koszty operacyjne Woltima wyniosły 370 928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 781 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 097 zł w 2024 roku
• 520 343 zł w 2023 roku
• 374 101 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

48630

286820.59

411819.64

368133.87

302939.51

374101.14

520342.88

306097.03

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Woltima wyniosła 334 434 zł.

ktywa trwałe to 14 019 zł.

ktywa obrotowe to 320 415 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 434 zł.

apitał (fundusz) własny to -401 863 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 736 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 434 zł w 2024 roku.
• 323 477 zł w 2023 roku.
• 384 550 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

194572.04

989035.97

692856.75

567476.3

478923.65

384550.47

323477.19

334433.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

-0.73

-0.39

0.12

0.43

0.08

0.05

0.11

0.23

0.03

-0.36

-1.37

-0.11

-0.19

2.31

-0.32

-0.31

-0.23

0.69

-0.15

-0.19

-0.6

0.6

-0.44

-0.5

-0.24

0.2

-0.14

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Woltima wyniosły 736 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 736 297 zł w 2024 roku
• 646 653 zł w 2023 roku
• 513 475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2024 roku
• 200% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku

Zadłużenie — WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

194572.04

39985.43

0.21

989035.97

719434.34

0.73

692856.75

343795.93

0.5

567476.3

420233.74

0.74

478923.65

519276.24

1.08

384550.47

513475.36

1.34

323477.19

646653.15

334433.73

736296.52

2.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Woltima wykazała przychody na poziomie 323 990 zł.

Organizacja zarobiła -78 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

64336

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Woltima wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04111

0.53336

0.5338

0.27358

0.09644

0.08447

0.06972

0.06197

0.78381

0.78282

0.75584

0.66121

0.50236

0.56071

0.6303

0.65201

0.90621

0.71735

0.79263

0.71497

0.52594

0.37889

0.34339

0.56162

0.48855

0.03312

0.76466

0.6824

0.7012

0.16951

0.1652

0.10328

0.03654

0.05995

0.5031

0.63793

0.8682

0.10288

0.09595

0.15155

0.96949

0.06312

0.51698

0.57636

0.89666

0.12919

0.13079

0.13428

0.7147

0.04121

0.47277

0.51983

0.9392

0.08908

0.07971

0.07002

0.68232

0.10719

0.35971

0.45438

0.94375

0.13129

0.15207

0.13711

0.4722

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-5

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−8 dni 07-10-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−9 dni 06-10-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ZAP HURTOWNIA ELEKTRYCZNA - powiązanie zwrotne

Malik Anna - reprezentacja, wspólnik

Lubelczyk Paulina - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2012

Malik Anna

Październik 1967

Osoba

wspólnik

24.08.2012

17.08.2016

Lubelczyk Paulina

Maj 1989

Osoba

wspólnik

17.08.2016

Lubelczyk Paulina

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

24.08.2012

12.08.2013

Malik Andrzej

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

12.08.2013

Malik Anna

Październik 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

05.11.2020

Zap Hurtownia Elektryczna

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.12.2020

Zap Hurtownia Elektryczna

Organizacja

Udziałowcy

Malik Anna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Lubelczyk Paulina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2016 jest Malik Anna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2012 do 17.08.2016 była Malik Anna kontrolująca 90% udziałów.

Reprezentacja

Malik Anna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Lubelczyk Paulina

wspólnik

Podobne organizacje do WOLTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	PMZ - ELECTRONIX SP. Z O.O.	0000889633
2	MDV SP. Z O.O.	0000699889
3	SIMPLER LIFE SP. Z O.O.	0000778519
4	SKI-BUD SP. Z O.O.	0000519651
5	ANTEL SP. Z O.O.	0000606066
6	TYTYSH SP. Z O.O.	0000728375
7	PVAC SP. Z O.O.	0000884948
8	ELEKTRYCIAN DWA SP. Z O.O.	0000797938
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DRACO" SP. Z O.O.	0000077699
10	ELEKTRO-TOM SP. Z O.O.	0000800426
11	AB CONNECT SP. Z O.O.	0000490971
12	PLAZMA SOLAR SP. Z O.O.	0000829868
13	SKUTECZNEIT.PL SP. Z O.O.	0000517551
14	HDSI SP. Z O.O.	0000615286
15	SKIPER SYSTEM SP. Z O.O.	0000492850
16	ELECTRIC-SYSTEM SP. Z O.O.	0000794007
17	ENERGOPROGRES SP. Z O.O.	0000807088
18	ENERGETYK ENERGY SP. Z O.O.	0000362770
19	ELECTROLAND TECH SP. Z O.O.	0000870420
20	TECHNOROST SP. Z O.O.	0001034451
21	X-CELL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877011
22	KRIS SP. Z O.O.	0000900181
23	VINEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000692761
24	COVITOR SP. Z O.O.	0000929310
25	GAMA -SYSTEM SP. Z O.O.	0000323262
26	GREENSLON SP. Z O.O.	0001001299
27	E.F.E. SP. Z O.O.	0000625765
28	3K-INFRASTRUCTURE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000389087
29	TESLALBN SP. Z O.O.	0000935437
30	GOOD TECHNICS SP. Z O.O.	0000879951

WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000430530 NIP 8961531398 REGON 021947967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WOLTIMA

WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000430530 NIP
8961531398 REGON
021947967