WOLTIMA SP. Z O.O. | KRS: 0000430530

Podsumowanie

aktywa

334 tys.

przychód

324 tys.

zysk

-79 tys.

wartość firmy

216 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KRZYKÓW

Adres

DĘBOWA, 1

Kod pocztowy

55-003

Rejestracja

2012-08-24

Rozpoczęcie działalności

2012-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

spolka@elmal.org

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI W KAŻDYM PRZYPADKU I BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE - TO JEST DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Artystyczna i literacka działalność twórcza Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie architektury Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Woltima osiągnęła 323 990 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 323 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 402 677 zł.

Strata netto wyniosła 78 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 990 zł w 2024 roku.
• 389 467 zł w 2023 roku.
• 460 951 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 687 zł w 2024 roku.
• -194 251 zł w 2023 roku.
• -88 572 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

290715

-113169.14

2289222.69

115015.02

2536379.75

79459.19

1891210.31

-201818.26

295973.06

-93155.57

460951.37

-88572.3

389467.07

-194251.07

323990.21

-78686.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Woltima wynosi -47 tys. zł.

EBITDA Woltima wynosi -44 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 938 zł w 2024 roku.
• -169 750 zł w 2023 roku.
• -67 163 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 399 zł w 2024 roku.
• -167 212 zł w 2023 roku.
• -64 625 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Woltima wynosi 215 993 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 809 976 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 993 zł w 2024 roku.
• 259 645 zł w 2023 roku.
• 307 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

309749.96

726787.5

202201.22

2188409.76

5723056.72

261795.61

2270552.21

6340949.38

0

1371238.79

4728025.78

0

197315.37

739932.65

0

307300.91

1152378.43

0

259644.71

973667.68

0

215993.47

809975.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woltima wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 1,15% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Woltima charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 097 zł.

Koszty operacyjne Woltima wyniosły 370 928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 781 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 097 zł w 2024 roku
• 520 343 zł w 2023 roku
• 374 101 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Woltima wyniosła 334 434 zł.

a

ktywa trwałe to 14 019 zł.

a

ktywa obrotowe to 320 415 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 434 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -401 863 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 736 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 434 zł w 2024 roku.
• 323 477 zł w 2023 roku.
• 384 550 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

194572.04

989035.97

692856.75

567476.3

478923.65

384550.47

323477.19

334433.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

-0.73

-0.39

0.12

0.43

0.08

0.05

0.11

0.23

0.03

-0.36

-1.37

-0.11

-0.19

2.31

-0.32

-0.31

-0.23

0.69

-0.15

-0.19

-0.6

0.6

-0.44

-0.5

-0.24

0.2

-0.14

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Woltima wyniosły 736 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 736 297 zł w 2024 roku
• 646 653 zł w 2023 roku
• 513 475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2024 roku
• 200% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

194572.04

39985.43

0.21

989035.97

719434.34

0.73

692856.75

343795.93

0.5

567476.3

420233.74

0.74

478923.65

519276.24

1.08

384550.47

513475.36

1.34

323477.19

646653.15

2

334433.73

736296.52

2.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Woltima wykazała przychody na poziomie 323 990 zł.

Organizacja zarobiła -78 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

64336

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Woltima wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04114

0.5328

0.53152

0.27306

0.09633

0.0842

0.07056

0.06164

0

0.78066

0.78136

0.75447

0.66099

0.49947

0.55642

0.62825

0.65052

0.90528

0.71269

0.79019

0.71269

0.52591

0.37506

0.34013

0.55723

0.48516

0

0.03369

0.76091

0.6789

0.70278

0.16979

0.16615

0.10398

0.03554

0

0.06062

0.4991

0.6328

0.86902

0.10423

0.09744

0.15203

0.96994

0

0.06427

0.50741

0.56533

0.89647

0.12713

0.12902

0.13437

0.71618

0

0.04297

0.45595

0.50323

0.93982

0.08838

0.07918

0.06954

0.68588

0

0.11148

0.34498

0.44078

0.94459

0.12915

0.14886

0.13954

0.46235

0

Powiązania

ZAP HURTOWNIA ELEKTRYCZNA - powiązanie zwrotne

M ANNA - wspólnik, reprezentacja

L PAULINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2012

M Anna

Październik 1967

Osoba

wspólnik

17.08.2016

L Paulina

Maj 1989

Osoba

wspólnik

24.08.2012

17.08.2016

L Paulina

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

24.08.2012

12.08.2013

M Andrzej

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

12.08.2013

M Anna

Październik 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

05.11.2020

Zap Hurtownia Elektryczna

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.12.2020

Zap Hurtownia Elektryczna

Organizacja

Udziałowcy

Malik Anna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Lubelczyk Paulina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2016 jest Malik Anna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2012 do 17.08.2016 była Malik Anna kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do WOLTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	HDSI SP. Z O.O.	0000615286
2	SIMPLER LIFE SP. Z O.O.	0000778519
3	AMPERTON SP. Z O.O.	0000858524
4	NOVBUDEX SP. Z O.O.	0000187200
5	MDV SP. Z O.O.	0000699889
6	SKUTECZNEIT.PL SP. Z O.O.	0000517551
7	SOLPOWER SP. Z O.O.	0000865033
8	MUSIC LINE SP. Z O.O.	0000744267
9	PRACOWNIA USŁUG TECHNICZNYCH HORYŃSCY SP. Z O.O.	0000568957
10	BUKAR SP. Z O.O. SP. K.	0000492535
11	GAMA -SYSTEM SP. Z O.O.	0000323262
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DRACO" SP. Z O.O.	0000077699
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "UNIMAX" SP. Z O.O.	0000260840
14	E.F.E. SP. Z O.O.	0000625765
15	ELEKTRO-TOM SP. Z O.O.	0000800426
16	MMELECTRICS SP. Z O.O.	0000893019
17	ARKADA GROUP SP. Z O.O.	0000904463
18	AHT ENERGIA SP. Z O.O.	0000253898
19	VDEHE SP. Z O.O.	0000897405
20	LARGO ENERGY SP. Z O.O.	0000889624
21	BSI SP. Z O.O.	0000899468
22	KS MONTAŻ SP. Z O.O.	0000823014
23	PMZ - ELECTRONIX SP. Z O.O.	0000889633
24	SPEKS SP. Z O.O.	0000800288
25	FHU REWOLTA SP. Z O.O.	0000836960
26	WT SP. Z O.O.	0000887850
27	AEE-PRO SP. Z O.O.	0000755593
28	ZINEL TECHNIK SP. Z O.O.	0000948241
29	INET SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000607174
30	JAS-NET SP. Z O.O.	0000937162

WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000430530 NIP 8961531398 REGON 021947967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLTIMA

WOLTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000430530 NIP
8961531398 REGON
021947967