Specjalizacja w odwiertach gruntowych pod pompy ciepła i studnie głębinowe
Usługi rdzeniowania dla dokładnej analizy warstw geologicznych
Oferowanie mikropali do stabilizacji fundamentów i gruntu
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i konsekwentny rozwój ofert
Fokus na bezpieczeństwo i ekologiczne rozwiązania
WIERCENIA MDS to firma, która specjalizuje się w profesjonalnych usługach geotechnicznych oraz budowlanych, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. W zakresie oferowanych usług znajduje się wykonywanie odwiertów gruntowych pod pompy ciepła oraz studnie głębinowe, co wpisuje się w trend ekologicznych i efektywnych rozwiązań grzewczych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik wiercenia, WIERCENIA MDS zapewniają precyzyjne badania geotechniczne, kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości wszelkich konstrukcji.Także w ofercie znajdują się mikropale, które są innowacyjnym rozwiązaniem stosowanym w budownictwie dla stabilizacji podłoża w trudnych warunkach geologicznych. Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy specjalistycznej, WIERCENIA MDS nieustannie rozwijają swoje kompetencje, oferując usługi dostosowane do najbardziej wymagających projektów budowlanych i inżynierskich. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, efektywność oraz zgodność z obowiązującymi normami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wiercenia MDS osiągnęła 6 909 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 902 105 zł. Pozostałe przychody to 7064 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 079 485 zł.
Zysk netto wyniósł 822 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 986 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 909 169 zł w 2024 roku.
• 2 825 028 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 822 621 zł w 2024 roku.
• 607 525 zł w 2023 roku.
• -4745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiercenia MDS wynosi 901 tys. zł.
EBITDA Wiercenia MDS wynosi 906 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiercenia MDS wynosi 8 940 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 044 307 zł a 17 272 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 275 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 940 902 zł w 2024 roku.
• 4 740 791 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wiercenia MDS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiercenia MDS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wiercenia MDS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wiercenia MDS wynosi 257 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 135 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 482 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 135 tys. zł a 482 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 185
zł.
Koszty operacyjne Wiercenia MDS wyniosły 6 000 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 185 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiercenia MDS wyniosła 2 035 702 zł.
a
ktywa trwałe to 14 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 021 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 035 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 392 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 035 702 zł w 2024 roku.
• 801 861 zł w 2023 roku.
• 26 193 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiercenia MDS wyniosły 643 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 035 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 643 293 zł w 2024 roku
• 232 073 zł w 2023 roku
• 63 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1284 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 244% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiercenia MDS wykazała przychody na poziomie 6 909 169 zł.
Organizacja zarobiła 907 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 822 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 586 zł w 2024 roku
• 60 403 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku