Usługi geologiczne i geotechniczne dla budownictwa
Dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna
Nadzór geologiczny nad inwestycjami budowlanymi
Legislacja studni i operaty wodnoprawne
Monitoring wód gruntowych oraz poszukiwanie złóż kruszywa
Firma GEOXX z siedzibą w Olsztynie specjalizuje się w kompleksowych usługach geologicznych i geotechnicznych, które są niezbędne w budownictwie zarówno kubaturowym, jak i liniowym. W ramach szerokiego zakresu działalności, GEOXX zajmuje się nie tylko przeprowadzaniem badań geologicznych, ale także opracowywaniem szczegółowych dokumentacji geotechnicznych, które stanowią kluczowy element planowania i realizacji projektów budowlanych. Wśród działalności GEOXX znajduje się także projektowanie i dokumentowanie studni oraz nadzór geologiczny nad prowadzonymi inwestycjami, co pozwala na skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z warunkami gruntowo-wodnymi. Istotnym aspektem działalności tej firmy jest legalizacja studni i opracowywanie operatów wodnoprawnych, co zapewnia klientom pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.
W zakresie badań hydrologicznych, GEOXX projektuje strefy ochronne dla ujęć wód podziemnych oraz analizuje ryzyko związane z ich ochroną. Dodatkowo, firma angażuje się w poszukiwanie naturalnych złóż kruszywa oraz w monitoring wód gruntowych. Dzięki doświadczeniu oraz odpowiednim uprawnieniom geologicznym, GEOXX dostarcza klientom rzetelną wiedzę na temat warunków gruntowo-wodnych, co pozwala na uniknięcie potencjalnych problemów w trakcie realizacji inwestycji. Oferta GEOXX kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w tym biur projektowych, deweloperów oraz klientów indywidualnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geoxx osiągnęła 2 838 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 838 205 zł. Pozostałe przychody to 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 228 937 zł.
Zysk netto wyniósł 609 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 211 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 838 413 zł w 2024 roku.
• 2 554 364 zł w 2023 roku.
• 2 396 680 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 268 zł w 2024 roku.
• 727 343 zł w 2023 roku.
• 666 162 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geoxx wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Geoxx wynosi 756 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 674 000 zł w
2024 roku.
• 815 917 zł w
2023 roku.
• 723 459 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 755 902 zł w
2024 roku.
• 868 492 zł w
2023 roku.
• 761 890 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoxx wynosi 4 948 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 440 zł a 8 529 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 948 790 zł w 2024 roku.
• 5 245 142 zł w 2023 roku.
• 4 847 939 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geoxx wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geoxx wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geoxx charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geoxx wynosi 131 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 201 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 201 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 201 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 977 668
zł.
Koszty operacyjne Geoxx wyniosły 2 164 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 977 668 zł w 2024 roku
• 758 529 zł w 2023 roku
• 617 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoxx wyniosła 1 120 925 zł.
a
ktywa trwałe to 251 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 869 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 120 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 825 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 120 925 zł w 2024 roku.
• 1 059 273 zł w 2023 roku.
• 1 014 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoxx wyniosły 295 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 120 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 005 zł w 2024 roku
• 215 458 zł w 2023 roku
• 233 349 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoxx wykazała przychody na poziomie 2 838 413 zł.
Organizacja zarobiła 674 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 814 zł w 2024 roku
• 76 249 zł w 2023 roku
• 69 169 zł w 2022 roku