Usługi geologiczne i geotechniczne dla budownictwa
Dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna
Nadzór geologiczny nad inwestycjami budowlanymi
Legislacja studni i operaty wodnoprawne
Monitoring wód gruntowych oraz poszukiwanie złóż kruszywa
Firma GEOXX z siedzibą w Olsztynie specjalizuje się w kompleksowych usługach geologicznych i geotechnicznych, które są niezbędne w budownictwie zarówno kubaturowym, jak i liniowym. W ramach szerokiego zakresu działalności, GEOXX zajmuje się nie tylko przeprowadzaniem badań geologicznych, ale także opracowywaniem szczegółowych dokumentacji geotechnicznych, które stanowią kluczowy element planowania i realizacji projektów budowlanych. Wśród działalności GEOXX znajduje się także projektowanie i dokumentowanie studni oraz nadzór geologiczny nad prowadzonymi inwestycjami, co pozwala na skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z warunkami gruntowo-wodnymi. Istotnym aspektem działalności tej firmy jest legalizacja studni i opracowywanie operatów wodnoprawnych, co zapewnia klientom pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.
W zakresie badań hydrologicznych, GEOXX projektuje strefy ochronne dla ujęć wód podziemnych oraz analizuje ryzyko związane z ich ochroną. Dodatkowo, firma angażuje się w poszukiwanie naturalnych złóż kruszywa oraz w monitoring wód gruntowych. Dzięki doświadczeniu oraz odpowiednim uprawnieniom geologicznym, GEOXX dostarcza klientom rzetelną wiedzę na temat warunków gruntowo-wodnych, co pozwala na uniknięcie potencjalnych problemów w trakcie realizacji inwestycji. Oferta GEOXX kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w tym biur projektowych, deweloperów oraz klientów indywidualnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geoxx osiągnęła 2 838 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 838 205 zł. Pozostałe przychody to 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 228 937 zł.
Zysk netto wyniósł 609 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 211 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 838 413 zł w 2024 roku.
• 2 554 364 zł w 2023 roku.
• 2 396 680 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 268 zł w 2024 roku.
• 727 343 zł w 2023 roku.
• 666 162 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geoxx wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Geoxx wynosi 756 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 674 000 zł w
2024 roku.
• 815 917 zł w
2023 roku.
• 723 459 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 755 902 zł w
2024 roku.
• 868 492 zł w
2023 roku.
• 761 890 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoxx wynosi 4 948 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 440 zł a 8 529 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 948 790 zł w 2024 roku.
• 5 245 142 zł w 2023 roku.
• 4 847 939 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geoxx wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 977 668
zł.
Koszty operacyjne Geoxx wyniosły 2 164 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 977 668 zł w 2024 roku
• 758 529 zł w 2023 roku
• 617 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoxx wyniosła 1 120 925 zł.
a
ktywa trwałe to 251 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 869 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 120 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 825 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 120 925 zł w 2024 roku.
• 1 059 273 zł w 2023 roku.
• 1 014 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoxx wyniosły 295 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 120 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 005 zł w 2024 roku
• 215 458 zł w 2023 roku
• 233 349 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoxx wykazała przychody na poziomie 2 838 413 zł.
Organizacja zarobiła 674 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 814 zł w 2024 roku
• 76 249 zł w 2023 roku
• 69 169 zł w 2022 roku