Usługi geologiczne i geotechniczne dla budownictwa|Dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna|Nadzór geologiczny nad inwestycjami budowlanymi|Legislacja studni i operaty wodnoprawne|Monitoring wód gruntowych oraz poszukiwanie złóż kruszywa
Firma GEOXX z siedzibą w Olsztynie specjalizuje się w kompleksowych usługach geologicznych i geotechnicznych, które są niezbędne w budownictwie zarówno kubaturowym, jak i liniowym. W ramach szerokiego zakresu działalności, GEOXX zajmuje się nie tylko przeprowadzaniem badań geologicznych, ale także opracowywaniem szczegółowych dokumentacji geotechnicznych, które stanowią kluczowy element planowania i realizacji projektów budowlanych. Wśród działalności GEOXX znajduje się także projektowanie i dokumentowanie studni oraz nadzór geologiczny nad prowadzonymi inwestycjami, co pozwala na skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z warunkami gruntowo-wodnymi. Istotnym aspektem działalności tej firmy jest legalizacja studni i opracowywanie operatów wodnoprawnych, co zapewnia klientom pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.
W zakresie badań hydrologicznych, GEOXX projektuje strefy ochronne dla ujęć wód podziemnych oraz analizuje ryzyko związane z ich ochroną. Dodatkowo, firma angażuje się w poszukiwanie naturalnych złóż kruszywa oraz w monitoring wód gruntowych. Dzięki doświadczeniu oraz odpowiednim uprawnieniom geologicznym, GEOXX dostarcza klientom rzetelną wiedzę na temat warunków gruntowo-wodnych, co pozwala na uniknięcie potencjalnych problemów w trakcie realizacji inwestycji. Oferta GEOXX kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w tym biur projektowych, deweloperów oraz klientów indywidualnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geoxx osiągnęła 3 772 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 770 987 zł. Pozostałe przychody to 1205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 128 235 zł.
Zysk netto wyniósł 642 751 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 301 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 772 192 zł w 2025 roku. • 2 838 413 zł w 2024 roku. • 2 554 364 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 642 751 zł w 2025 roku. • 609 268 zł w 2024 roku. • 727 343 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoxx wynosi 5 611 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
525 523 zł a 9 430 479 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 611 323 zł w 2025 roku. • 4 948 790 zł w 2024 roku. • 5 245 142 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geoxx wynosi 729 tys. zł.
EBITDA Geoxx wynosi 817 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 729 102 zł w
2025 roku. • 674 000 zł w
2024 roku. • 815 917 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 817 121 zł w
2025 roku. • 755 902 zł w
2024 roku. • 868 492 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Geoxx wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2025 roku. • 13 os. w 2024 roku. • 13 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geoxx wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2025 roku. • 2,83% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geoxx wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Geoxx charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geoxx wynosi 133 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 158 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 133 tys. zł w 2025 roku. • 131 tys. zł w 2024 roku. • 133 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 109 tys. zł w 2025 roku. • 85 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 158 tys. zł w 2025 roku. • 201 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 217 008
zł.
Koszty operacyjne Geoxx wyniosły
3 041 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 674 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 217 008 zł w 2025 roku • 977 668 zł w 2024 roku • 758 529 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2025 roku •
45% w 2024 roku •
44% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoxx wyniosła 1 185 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 936 042 zł.
a
ktywa trwałe to 249 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 185 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 700 698 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 185 103 zł w 2025 roku. • 1 120 925 zł w 2024 roku. • 1 059 273 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoxx wyniosły 484 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 185 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 484 406 zł w 2025 roku • 295 005 zł w 2024 roku • 215 458 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2025 roku • 26% w 2024 roku • 20% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoxx wykazała przychody na poziomie 3 772 192 zł.
Organizacja zarobiła 722 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 79 896 zł w 2025 roku • 64 814 zł w 2024 roku • 76 249 zł w 2023 roku