DG SP. Z O.O. | KRS: 0000429118

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

8 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

18,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CIEPLEWO

Adres

UL. KLONOWA, 1

Kod pocztowy

83-031

Rejestracja

2012-08-07

Rozpoczęcie działalności

2012-07-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja mebli biurowych i sklepowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja pozostałych kurków i zaworów Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DG osiągnęła 7 995 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 985 130 zł. Pozostałe przychody to 10 003 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 173 223 zł.

Zysk netto wyniósł 1 811 907 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 142 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 995 133 zł w 2024 roku.
• 9 545 024 zł w 2023 roku.
• 12 778 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 258 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 811 907 zł w 2024 roku.
• 2 521 928 zł w 2023 roku.
• 3 658 918 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7842285.57

969169.52

10859514.93

2067881.65

10605267.58

1949133.63

13346502.65

2600101.38

12778776.87

3658917.71

9545024.27

2521927.56

7995132.94

1811906.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DG wynosi 1,87 mln zł.

EBITDA DG wynosi 2,05 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DG wynosi 18 576 030 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 998 314 zł a 31 991 008 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 378 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 576 030 zł w 2024 roku.
• 22 683 701 zł w 2023 roku.
• 31 662 718 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1925811.55

10270994.92

2652688.69

11757557.15

19605713.93

4203599.93

19714803.15

28950343.1

5665450.15

20532163.05

30215734.12

7615526.18

26913600.14

40616139.64

8507862.46

31662717.88

51224847.94

6232641.13

22683700.88

35306985.84

5998314.09

18576030.16

31991008.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DG wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DG wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DG wynosi 809 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 240 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 240 tys. zł a 2,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 96 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 809 tys. zł w 2024 roku.
• 901 tys. zł w 2023 roku.
• 1,29 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 286 tys. zł w 2023 roku.
• 383 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,19 mln zł w 2023 roku.
• 3,29 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 794 046 zł.

Koszty operacyjne DG wyniosły 6 113 664 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 435 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 794 046 zł w 2024 roku
• 883 543 zł w 2023 roku
• 1 276 225 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DG wyniosła 8 500 373 zł.

a

ktywa trwałe to 2 130 346 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 370 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 500 373 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 997 752 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 620 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 500 373 zł w 2024 roku.
• 8 523 705 zł w 2023 roku.
• 11 693 451 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3774314.21

4475544.63

6737798.84

8893925.55

10960805.06

11693450.91

8523705.01

8500372.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.22

0.27

0.16

0.12

0.31

0.37

0.24

0.19

0.22

0.26

0.23

0.18

0.24

0.26

0.24

0.19

0.31

0.32

0.28

0.29

0.3

0.27

0.26

0.21

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DG wyniosły 502 620 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 500 373 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 620 zł w 2024 roku
• 213 517 zł w 2023 roku
• 349 634 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3774314.21

1206565.48

0.32

4475544.63

938626.38

0.21

6737798.84

1132998.94

0.17

8893925.55

1339992.02

0.15

10960805.06

806770.15

0.07

11693450.91

349634.29

0.03

8523705.01

213516.84

0.03

8500372.53

502620.41

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DG wykazała przychody na poziomie 7 995 133 zł.

Organizacja zarobiła 1 849 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 821 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 811 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5403 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 821 zł w 2024 roku
• 22 448 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

232856

504804

460118

590689.3

0

22448

37821

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja DG wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26216

0

0.73723

0.30214

0.26363

0.19276

0

0.89905

0.7371

0.77016

0.23623

0.86832

0.91245

0.86332

0.66425

0.94199

0.94811

0.77054

0.83181

0.207

0.91078

0.9411

0.89914

0.72664

0.97072

0.92977

0.76716

0.86098

0.19413

0.8884

0.92832

0.81689

0.6147

0.9608

0.91966

0.77118

0.87065

0.1441

0.89975

0.92614

0.80417

0.54388

0.94569

0.94922

0.75108

0.87927

0.10837

0.93379

0.93211

0.86385

0.64087

0

0.94942

0.71246

0.82945

0.09667

0.94031

0.94549

0.8929

0.70149

0.71534

0.91343

0.63146

0.80314

0.12234

0.92926

0.93227

0.83941

0.6574

0.73352

Powiązania

W MAJA - reprezentacja, wspólnik

D BARTOSZ - reprezentacja

G EMANUEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2022

07.03.2023

G Emanuel

Październik 1976

Osoba

wspólnik

07.03.2023

G Emanuel

Październik 1976

Osoba

wspólnik

07.08.2012

14.04.2022

G Emanuel

Październik 1976

Osoba

wspólnik

14.04.2022

07.03.2023

W Maja

Luty 1980

Osoba

wspólnik

07.03.2023

W Maja

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

07.08.2012

G Emanuel

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

07.08.2012

D Bartosz

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

22.07.2021

W Maja

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Gafk Emanuel posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Wyszyńska Maja posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.03.2023 jest Gafk Emanuel kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2022 do 07.03.2023 był Gafk Emanuel kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 07.08.2012 do 14.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Gafk Emanuel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 1%.

Podobne organizacje do DG

	Organizacja	Numer KRS
1	WELTA SP. J. W. SZELA & A. SITARZ	0000196151
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BAZAR" Z.ADAMCZYK I SPÓŁKA	0000029712
3	STILLBAU SP. Z O.O.	0000948903
4	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CZARMET" , KRZYSZTOF CZARNIGA,	0000005680
5	GREINPLAST BIS SP. Z O.O.	0000095143
6	CHAPEL PARKET POLSKA SP. Z O.O.	0000287056
7	JACHON SP. J. JAROSŁAW PICHOLA MONIKA PICHOLA	0000275076
8	MAT-BUD KRZYSZTOF SKUBIS SP. J.	0000151351
9	EM3DACH GASZKOWSKI, ZACHAREWICZ, CIEPŁOWSKI SP. J.	0000921290
10	VOBRI SP. Z O.O.	0000942916
11	GUTTA POLSKA SP. Z O.O.	0000058667
12	NEO-INVEST SP. Z O.O.	0000519919
13	P.H."KOMAX" KONOPKA SP. J.	0000896907
14	BUDOTERM TMT TURKOT SP. J.	0000278646
15	GERMOT KROSNO W. I P. KRET SP. J.	0000145223
16	SEK-POL OSIJA SP. J.	0000151222
17	BRIK SP. Z O.O.	0000264129
18	TOMAG SP. Z O.O.	0000268014
19	TECHNISTONE POLSKA SP. Z O.O.	0000525320
20	MADAR FILA SP. J.	0000124631
21	MANEX SP. Z O.O.	0000065413
22	MAX-BUD MROZEK SP. Z O.O.	0001004592
23	"KLEKS" DREWKA, PUSZKIEL SP. J.	0000111659
24	IMUPOL SP. Z O.O.	0000236158
25	APA-2 CZYŻAK SP. K.	0000624923
26	GABRYŚ - SIKORA SP. J.	0000073705
27	AGENCJA HANDLOWA "BAZA" SP. Z O.O.	0000167648
28	BAUTECH SP. Z O.O.	0000166495
29	ŚWIAT DRZWI I OKIEN SP. Z O.O.	0001033919
30	ARTEKS SP. Z O.O.	0000225240

DG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429118 NIP 6040157573 REGON 221708200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DG

DG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429118 NIP
6040157573 REGON
221708200