AGENCJA CELNA DTA SP. Z O.O. | KRS: 0000428402

Podsumowanie

aktywa

27 tys.

przychód

133 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

219 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SMOLEC

Adres

LIPOWA, 1

Kod pocztowy

55-080

Rejestracja

2012-08-01

Rozpoczęcie działalności

2012-08-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Celna DTA osiągnęła 133 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 126 000 zł. Pozostałe przychody to 7000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 98 510 zł.

Zysk netto wyniósł 27 491 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 000 zł w 2024 roku.
• 179 400 zł w 2023 roku.
• 184 752 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 491 zł w 2024 roku.
• -32 521 zł w 2023 roku.
• -6352 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16700

-1351

20429.7

1135.2

93472.35

11580.35

121564.46

17565.28

189464.22

6835.22

184752.13

-6352.35

179400.01

-32520.82

133000.31

27490.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Celna DTA wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Agencja Celna DTA wynosi 26 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 546 zł w 2024 roku.
• -31 954 zł w 2023 roku.
• -9553 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 546 zł w 2024 roku.
• -31 954 zł w 2023 roku.
• -9553 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Celna DTA wynosi 218 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 223 zł a 384 870 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 853 zł w 2024 roku.
• 119 600 zł w 2023 roku.
• 147 164 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12056.41

41750

1774.48

19935.08

51074.25

10459.74

119096.04

233680.88

23633.7

174937.79

303911.15

28760.11

182410.48

473660.55

0

147163.94

461880.33

0

119600.01

448500.03

20223.28

218853.03

384870.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Celna DTA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Celna DTA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 988 zł.

Koszty operacyjne Agencja Celna DTA wyniosły 100 455 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 009 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 988 zł w 2024 roku
• 205 988 zł w 2023 roku
• 188 027 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Celna DTA wyniosła 27 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 193 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 193 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 193 zł w 2024 roku.
• 14 036 zł w 2023 roku.
• 47 017 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2486.77

3350.97

23190.32

38774.6

49777.82

47016.75

14036.17

27193.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.54

-1.1

-0.02

-0.08

0.34

0.48

-0.27

0.06

0.5

0.83

-0.1

0.12

0.45

0.56

0

0.14

0.18

-0.05

0.04

-0.14

-0.2

-0.05

-0.03

-2.32

61.79

-0.18

1.01

1.02

0.2

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Celna DTA wyniosły 229 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 193 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 zł w 2024 roku
• 14 563 zł w 2023 roku
• 15 022 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2486.77

1256

0.51

3350.97

985

0.29

23190.32

9244

0.4

38774.6

7263

0.19

49777.82

11431

0.23

47016.75

15022.28

0.32

14036.17

14562.52

1.04

27193.2

228.83

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Celna DTA wykazała przychody na poziomie 133 000 zł.

Organizacja zarobiła 31 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4055 zł w 2024 roku
• 565 zł w 2023 roku
• 1945 zł w 2022 roku

Wartość

1053

2515

1494

1898

1841

1945

565

4055

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Celna DTA wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3167

0.66747

0.21572

0.6196

0.38633

0.46891

0.14792

0.06812

0.76849

0.73327

0.66611

0.2157

0.51921

0.57511

0.37349

0.88649

0.76496

0.79874

0.81347

0.75954

0.55701

0.56006

0.60308

0.41224

0.92062

0.8532

0.77872

0.79928

0.75656

0.57254

0.45919

0.56412

0.46914

0.88426

0.76673

0.76923

0.72635

0.76912

0.5543

0.46931

0.47078

0.42951

0.77176

0.61374

0.7928

0.21568

0.74284

0.52029

0.51282

0.37614

0.41745

0.23967

0.1338

0.80792

0.12557

0.71399

0.35418

0.78015

0.3059

0.34935

0.04152

0.99809

0.74824

0.76694

0.65863

0.3949

0.21049

0.66054

0.76276

0.98372

0.92684

0.79665

Powiązania

DTA INVESTMENT - powiązanie zwrotne

U GRZEGORZ - reprezentacja

B AGNIESZKA - reprezentacja

TIBI FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2012

08.10.2024

L Lech

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

08.10.2024

Tibi Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

01.08.2012

12.05.2020

B Mieczysław

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

08.10.2019

12.05.2020

B Agnieszka

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

12.05.2020

B Agnieszka

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

03.03.2021

U Grzegorz

Styczeń 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

20.09.2012

31.10.2024

Dta Investment

Organizacja

Udziałowcy

Tibi Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2024 jest Tibi Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2012 do 08.10.2024 był Lis Lech kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do AGENCJA CELNA DTA

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWAK OKUCIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000609882
2	KPM HOLDING SP. Z O.O.	0000766308
3	AKRE POLSKA SP. Z O.O.	0000676545
4	GHRE SP. Z O.O.	0000583720
5	GLITTERLAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000685510
6	ZIĘBA CLINIC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775746
7	EKO-INFO SP. Z O.O.	0000827173
8	POLCHAR ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000321551
9	DELTA CONSULTING SP. Z O.O.	0000697378
10	WAPPEX SP. Z O.O.	0000724772
11	FIZJODĄB SP. Z O.O.	0000842861
12	IRK CONSULTING SP. Z O.O.	0000659560
13	BAUER MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000086650
14	RKN SP. Z O.O.	0000686585
15	KKP SP. Z O.O.	0000766472
16	PODIUM INVESTMENT 1 SP. Z O.O.	0000348373
17	MICHNA MEAT II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000423346
18	FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SP. Z O.O.	0000555291
19	ENDBIG SP. Z O.O.	0000904362
20	LETROB KLAUDIUSZ BORTEL SP. K.	0000719986
21	EWA MENDEL SP. Z O.O.	0000429153
22	SNOW RIDERS SP. Z O.O.	0000773461
23	BLACH-DEK SP. Z O.O.	0000676733
24	SECURA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE SP. Z O.O.	0000716058
25	TLL SP. Z O.O.	0000493611
26	EXPRESS SP. Z O.O.	0000423794
27	KAMIENICE POZNAŃSKIE JESIOŁOWSKI SP. K.	0000653647
28	SOMEDICAL SP. Z O.O.	0000824941
29	AUTOTECHNIC SP. Z O.O.	0000726750
30	OCTANO SP. Z O.O.	0000816875

AGENCJA CELNA DTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000428402 NIP 8961531205 REGON 021935674

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA CELNA DTA

AGENCJA CELNA DTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000428402 NIP
8961531205 REGON
021935674