NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI S.K.A. | KRS: 0000426434

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

3,2 mln

zysk

342 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ANNOPOL, 3

Kod pocztowy

03-236

Rejestracja

2012-07-09

Rozpoczęcie działalności

2012-07-06

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Strona www

www.navigator-polska.com

Email

marcin@navigator-polska.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Dystrybutor produktów FMCG i alkoholi|Szeroka oferta: ok. 2000 produktów|Spirit Depot: unikalne alkohole z całego świata|50 pracowników, 7000 m2 magazynu, 7 pojazdów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navigator Marcin Pilaciński osiągnęła 3 243 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 682 314 zł. Pozostałe przychody to 561 338 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 340 614 zł.

Zysk netto wyniósł 341 700 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 909 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 243 652 zł w 2024 roku.
• 816 304 zł w 2023 roku.
• 1 090 420 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -151 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 700 zł w 2024 roku.
• -149 956 zł w 2023 roku.
• 26 313 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

128609925.99

1401642.82

139348913.07

1625895.06

188226414.06

3311850.74

106992243.88

1384896.06

8551249.2

200338.15

1090419.51

26312.82

816303.98

-149955.62

3243651.65

341700.28

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navigator Marcin Pilaciński wynosi 11 299 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 417 003 zł a 41 440 933 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 978 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 299 411 zł w 2024 roku.
• 8 057 352 zł w 2023 roku.
• 8 457 814 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

3804495.56

95151017.5

321524814.97

4813670.43

104216526.05

348372282.67

7078062.66

145809741.66

470566035.15

7669634.86

84537381.68

267480609.7

2003381.5

14135112.9

40708946.68

263128.2

8457814.09

40669954.48

0

8057352.4

40070132

3417002.8

11299410.51

41440933.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Navigator Marcin Pilaciński wynosi -208 tys. zł.

EBITDA Navigator Marcin Pilaciński wynosi -203 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 294 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -208 051 zł w 2024 roku.
• -433 571 zł w 2023 roku.
• -244 737 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 301 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 606 zł w 2024 roku.
• -377 454 zł w 2023 roku.
• -188 620 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

1854674.98

1907412.99

2205650.96

2249227.25

4414058.73

4536090.47

1922753.59

1994844.66

88843.48

156586.66

-244736.9

-188620.36

-433570.65

-377454.11

-208051.46

-202605.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navigator Marcin Pilaciński wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navigator Marcin Pilaciński wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Navigator Marcin Pilaciński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Navigator Marcin Pilaciński wynosi 476 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 225 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 476 tys. zł w 2024 roku.
• 885 tys. zł w 2023 roku.
• 910 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,07 mln zł w 2024 roku.
• 3,36 mln zł w 2023 roku.
• 3,39 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

278201.25

2052079.98

5142806.43

325179.01

2319225.06

5573619.18

662108.81

3274234.32

7528493.69

276979.21

2268361.79

4276795.85

13326.52

1009259.13

3375449.45

0

909623.56

3391328.43

0

885454.52

3358834.75

0

476199.18

2072046.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 920 zł.

Koszty operacyjne Navigator Marcin Pilaciński wyniosły 2 890 365 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -42 718 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 920 zł w 2024 roku
• 43 470 zł w 2023 roku
• 42 547 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

343942.73

358750.19

1080012.59

748132.43

76251.15

42547.17

43470.07

44920.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navigator Marcin Pilaciński wyniosła 10 671 164 zł.

a

ktywa trwałe to 8 807 622 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 863 542 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 671 164 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 360 233 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 931 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 854 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 671 164 zł w 2024 roku.
• 10 440 199 zł w 2023 roku.
• 10 367 640 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

23652809.55

22732938.25

27849850.97

14998776.35

10495853.49

10367639.75

10440199.24

10671164.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.28

0.01

0.07

0.25

0.02

0.01

0.12

0.35

0.02

0.09

0.14

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0

-0.31

0.02

-0.01

-0.83

-0.18

0.03

-0.08

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navigator Marcin Pilaciński wyniosły 310 931 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 671 164 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 609 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 931 zł w 2024 roku
• 422 666 zł w 2023 roku
• 200 151 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23652809.55

18580148.8

0.79

22732938.25

16314711.01

0.72

27849850.97

18412434.09

0.66

14998776.35

4772596.54

0.32

10495853.49

318616.82

0.03

10367639.75

200151.13

0.02

10440199.24

422666.24

0.04

10671164.21

310930.93

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navigator Marcin Pilaciński wykazała przychody na poziomie 3 243 652 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9703 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

331265

409730

813142

361703

59906

9703

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Navigator Marcin Pilaciński wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92244

0.94366

0.92079

0.63148

0.38532

0.34293

0.63071

0.62639

0.94024

0.93094

0.94495

0.92518

0.58748

0.37328

0.45041

0.65348

0.625

0.95361

0.95696

0.96084

0.934

0.55625

0.51124

0.4831

0.7404

0.71803

0.96727

0.89518

0.92478

0.89518

0.33841

0.33212

0.41154

0.63746

0.53414

0.93528

0.68883

0.67894

0.85431

0.12539

0.43902

0.31755

0.47619

0.38015

0.82035

0.51977

0.47076

0.8404

0.11509

0.42395

0.09665

0.25657

0.15765

0.68701

0.04463

0.44669

0.83682

0.11854

0.13333

0.06501

0.21148

0.13616

0

0.68272

0.48705

0.83721

0.109

0.83128

0.12232

0.46564

0.35334

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+76

dni względem terminu

5

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

+3 mies. 8 dni 21-01-2022

2019

+15 mies. 13 dni 21-01-2022

2018

+3 mies. 3 dni 16-10-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pilaciński Marcin - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2012

Pilaciński Marcin

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

09.07.2012

Pilaciński Marcin

Grudzień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

10.11.2021

27.12.2023

Navigator M.pilaciński

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Pilaciński Marcin

wspólnikreprezentacja

Podobne organizacje do NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ALL2EAT SP. Z O.O.	0000768062
2	TEHAL S.A.	0000690396
3	UNIMA SP. Z O.O.	0000088646
4	HERSAN II SP. Z O.O.	0000928708
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PLUS" SP. Z O.O.	0000055553
6	ABE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000767640
7	FAMILIA SP. Z O.O.	0001134564
8	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
9	Z I P WIECZOREK SP. Z O.O.	0000042052
10	MEDIFOODS SP. Z O.O.	0000408568
11	SIMA SP. Z O.O.	0000141650
12	BOS-POL S.A.	0000503241
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DUET" SP. Z O.O.	0000045591
14	J&B SP. Z O.O.	0000414234
15	DFC TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000716413
16	AUGUSTO-SOPEL JABŁOŃSKI SP. K.	0000729081
17	"JAWIT" A.I J. BIAŁAS, L.I W. LAMPARA SP. J.	0000003651
18	DELTA FOOD INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000514563
19	F&M POLSKA SP. Z O.O.	0000570778
20	NORTON D.A.A.P. NADULNY SP. J.	0000080008
21	HUGLI FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000134971
22	PISKORSKI SP. Z O.O.	0001056766
23	MARSPOL GRUPA S.A.	0000615506
24	IR-POL SP. Z O.O.	0000806332
25	DELIKONT SP. Z O.O.	0000580831
26	"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA	0000086093
27	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
28	LAKTIS SP. Z O.O.	0000911753
29	FRESH APPLE SP. Z O.O.	0000356417
30	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARTA" SP. Z O.O.	0000022863

NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000426434 NIP 5242753036 REGON 146200450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI

NAVIGATOR MARCIN PILACIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000426434 NIP
5242753036 REGON
146200450