Organizacja Navigator m.pilaciński osiągnęła 237 743 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 592 835 zł. Pozostałe przychody to 151 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 231 155 836 zł.
Zysk netto wyniósł 6 436 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 548 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 743 915 zł w 2022 roku.
• 190 178 281 zł w 2021 roku.
• 95 701 022 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 287 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 436 998 zł w 2022 roku.
• 3 789 936 zł w 2021 roku.
• 3 412 520 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navigator m.pilaciński wynosi 190 808 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 564 988 zł a 594 359 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 160 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 808 924 zł w 2022 roku.
• 144 414 434 zł w 2021 roku.
• 79 069 496 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navigator m.pilaciński wyniosła 41 937 859 zł.
a
ktywa trwałe to 94 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 843 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 937 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 753 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 184 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 385 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 937 859 zł w 2022 roku.
• 26 944 650 zł w 2021 roku.
• 28 219 645 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navigator m.pilaciński wyniosły 33 184 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 937 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 636 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 184 542 zł w 2022 roku
• 23 652 423 zł w 2021 roku
• 26 061 330 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navigator m.pilaciński wykazała przychody na poziomie 237 743 915 zł.
Organizacja zarobiła 8 046 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 609 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 436 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 321 949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 609 743 zł w 2022 roku
• 549 661 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Navigator m.pilaciński wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki