Importer i dystrybutor dodatków do produkcji spożywczej|Dystrybucja cukru dla przemysłu i sprzedaży detalicznej|Usługi magazynowe: konfekcjonowanie, etykietowanie, zarządzanie stanem magazynu|Przeładunki interwencyjne i cross-docking|Wynajem łodzi motorowych i samochodów osobowych
Firma „J&B” sp. z o.o. to dynamiczny podmiot gospodarczy, który specjalizuje się w imporcie oraz dystrybucji szerokiej gamy dodatków i komponentów niezbędnych w produkcji spożywczej. W szczególności, firma kładzie duży nacisk na dystrybucję cukru, zarówno na rynku przemysłowym, jak i w kanale sprzedaży detalicznej. W zakresie swoich usług, „J&B” oferuje także szeroki wachlarz specjalistycznych usług magazynowych, w tym przygotowywanie towarów do wysyłki, konfekcjonowanie, przepakowywanie oraz etykietowanie. Jednym z kluczowych atutów firmy jest nowoczesny system zarządzania gospodarką magazynową, który umożliwia efektywne śledzenie numerów partii oraz dat ważności produktów. Dodatkowo, „J&B” podejmuje się przeładunków interwencyjnych, co oznacza, że w przypadku odmowy przyjęcia towaru przez klientów, firma będzie interweniować, aby dostarczyć produkt do ostatecznego odbiorcy. Oferuje również wynajem łodzi motorowych oraz samochodów osobowych, co podkreśla wszechstronność jej działalności. W ciągu swojej działalności, „J&B” zdobyła zaufanie wielu klientów, co jest widoczne w licznych pozytywnych opiniach o jakości ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J&b osiągnęła 1 684 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 684 232 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 474 474 zł.
Zysk netto wyniósł 209 758 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -302 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 684 233 zł w 2024 roku. • 2 713 482 zł w 2023 roku. • 2 193 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -196 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 209 758 zł w 2024 roku. • 506 439 zł w 2023 roku. • 272 891 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J&b wynosi 7 432 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 097 580 zł a 29 178 507 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 700 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 432 824 zł w 2024 roku. • 9 148 397 zł w 2023 roku. • 7 487 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J&b wynosi 387 tys. zł.
EBITDA J&b wynosi 612 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
232 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 387 476 zł w
2024 roku. • 748 308 zł w
2023 roku. • 444 819 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
216 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 612 302 zł w
2024 roku. • 1 036 458 zł w
2023 roku. • 681 006 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie J&b wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J&b wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&b wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J&b charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J&b wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,46 mln zł w 2024 roku. • 1,42 mln zł w 2023 roku. • 1,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
384 776
zł.
Koszty operacyjne J&b wyniosły
1 296 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 384 776 zł w 2024 roku • 235 358 zł w 2023 roku • 258 069 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&b wyniosła 14 070 018 zł.
a
ktywa trwałe to 10 922 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 147 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 070 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 294 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 775 391 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 929 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 070 018 zł w 2024 roku. • 14 108 948 zł w 2023 roku. • 11 731 814 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&b wyniosły 6 775 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 070 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 544 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 775 391 zł w 2024 roku • 7 024 079 zł w 2023 roku • 5 153 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J&b wykazała przychody na poziomie 1 684 233 zł.
Organizacja zarobiła 240 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 559 zł w 2024 roku • 77 507 zł w 2023 roku • 45 205 zł w 2022 roku
Organizacja J&b wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 dni14-10-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
+16 dni31-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zbylut Beata posiada 42
udziałów,
które stanowią
84.0% firmy.
Zbylut Filip posiada 5
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.08.2022 jest Zbylut Beata kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2015 do 16.08.2022
była Zbylut Beata kontrolująca 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2012 do 08.12.2015: • Zbylut Jacek (50% udziałów) • Zbylut Beata (50% udziałów)