WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: ALEKSANDER PANEK - PREZES ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
58 nowoczesnych apartamentów do aranżacji|Umiejscowione tuż nad Jeziorem Zegrzyńskim|Bliskość terenów rekreacyjnych i sportów wodnych|Wysokiej jakości udogodnienia, w tym basen i siłownia|Idealne zarówno na stałe zamieszkanie, jak i inwestycje
Pod Żaglami to ekskluzywna inwestycja położona malowniczo nad Jeziorem Zegrzyńskim, ciesząca się popularnością wśród mieszkańców Warszawy oraz turystów. Oferuje szeroki wybór 58 nowoczesnych apartamentów, które zachwycają różnorodnością metraży oraz możliwościami aranżacyjnymi, co pozwala każdemu nabywcy na dostosowanie przestrzeni do swoich indywidualnych potrzeb. Inwestycja łączy w sobie elementy komfortowego wypoczynku, rekreacji oraz bliskości natury, co sprawia, że jest idealnym miejscem zarówno na stałe zamieszkanie, jak i na weekendowe wypady z miasta. Apartamenty wyróżniają się dużymi przeszkleniami, które wprowadzają naturalne światło oraz oferują widok na spokojną taflę jeziora i okoliczne tereny zielone. Inwestycja Pod Żaglami to również unikalna lokalizacja dla miłośników sportów wodnych, takich jak żeglarstwo czy kitesurfing, co czyni ją atrakcyjną opcją dla osób pragnących aktywnie spędzać czas. Obiekt został wyposażony w wysokiej jakości udogodnienia, takie jak tarasy z widokiem, całoroczny basen, molo, siłownię oraz parking wewnętrzny, co podnosi komfort życia jego mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja POD Żaglami osiągnęła 1 035 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 035 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 080 963 zł.
Strata netto wyniosła 45 837 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
23 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 035 126 zł w 2025 roku. • 726 116 zł w 2024 roku. • 1 081 727 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
46 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -45 837 zł w 2025 roku. • -117 283 zł w 2024 roku. • -139 619 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji POD Żaglami wynosi 660 875 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
10 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 660 875 zł w
2025 roku. • 450 862 zł w
2024 roku. • 640 815 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT POD Żaglami wynosi -6 tys. zł.
EBITDA POD Żaglami wynosi -5 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -6028 zł w
2025 roku. • -76 634 zł w
2024 roku. • -98 610 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5106 zł w
2025 roku. • -76 634 zł w
2024 roku. • -96 741 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w POD Żaglami.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji POD Żaglami.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1143533. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/788149/25/897]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1143532. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/788148/25/185]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 337343. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/597086/24/328]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 337342. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/597086/24/927]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 227545. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/588566/24/225]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 227544. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/588566/24/824]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 725926. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/416571/22/506]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
i
Poz. 725925. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/416571/22/105]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 725924. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/416569/22/770]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 725923. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/416568/22/58]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 678197. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/235141/20/448]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 678196. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/235141/20/47]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 853154. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/161630/19/686]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 853153. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/161630/19/285]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 540729. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
D [RDF/391991/18/568]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 530943. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[RDF/391990/18/167]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 326959. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34390/17/519]
MSiG 186/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 250467. POD ŻAGLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424375. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24904/16/830]
MSiG 163/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
POD Żaglami nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POD Żaglami wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
POD Żaglami charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla POD Żaglami wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 276 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 525 zł w 2022 roku. • 277 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2025 roku. • 29 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
167 716 zł.
Koszty operacyjne POD Żaglami wyniosły
1 041 155 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
712 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 167 716 zł w 2025 roku • 158 734 zł w 2024 roku • 169 139 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,1% w 2025 roku •
19,8% w 2024 roku •
14,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów POD Żaglami wyniosła 4 246 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 246 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 246 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -339 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 585 830 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 778 125 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 81 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 246 082 zł sumy bilansowej i -339 748 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 173 273 zł sumy bilansowej i -293 911 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 802 332 zł sumy bilansowej i -176 628 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania POD Żaglami wyniosły 4 585 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 246 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 696 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 585 830 zł w 2025 roku • 5 467 184 zł w 2024 roku • 5 978 960 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2025 roku • 106% w 2024 roku • 103% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja POD Żaglami ma 4 585 830 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 3 668 322 zł (80%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 872 117 zł (19%).
Pozostali, 45 391 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom.
Z całości 872 117 zł (19%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
80%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
872 tys. zł
19%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3,7 mln zł
80%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
45 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 80% (w 2017: 80%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 16% (2017) do 19% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji POD Żaglami wynosi 93,54 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,36, czyli same środki pieniężne pokrywają 36% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 17 tys. zł należności i inne: 224 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 93,54 zł, z czego 0,36 zł w gotówce.
93,54
płynność bieżąca
5,3
płynność szybka
0,36
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 93,54 w 2025 roku • 63,79 w 2024 roku • 42,73 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 40, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 41,15 w 2022 roku • płynność bieżąca: 42,73 w 2023 roku • płynność bieżąca: 63,79 w 2024 roku • płynność bieżąca: 93,54 w 2025 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji POD Żaglami od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 872 117 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 16 515 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 39 808 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)872 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)17 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 40 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji POD Żaglami wynosi 115 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 115 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 2217 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 207 356 zł, z czego 207 356 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza115 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
115 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 115 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów2217 dni
zapasy leżą w magazynie 2217 dni
2217 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe207 tys. zł
klienci są winni firmie 207 tys. zł
do 12 miesięcy207 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 115 dni w 2025 roku • 69 dni w 2024 roku • 39 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 59 454 611 dni w 2017 roku • rotacja należności (DSO): 26 076 753 dni w 2018 roku • rotacja należności (DSO): 311 089 dni w 2019 roku • rotacja należności (DSO): 2232 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2280 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1965 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1871 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 642 475 663 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 661 308 222 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 10 459 444 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 359 793 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 2361 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2586 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 4053 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 2217 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji POD Żaglami wynoszą 1 041 113 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 166 091 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 140 400 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 27 316 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Usługi obce166 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)140 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia27 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii21 tys. zł · 2%
Amortyzacja923 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2025 roku • 803 tys. zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja POD Żaglami wykazała przychody na poziomie 1 035 126 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 180 820 zł w 2021 roku
Organizacja POD Żaglami wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi659 522,02
I. Przychody netto ze sprzedaży1 493 069,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-833 547,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 041 112,50
I. Amortyzacja922,81
II. Zużycie materiałów i energii20 649,12
III. Usługi obce166 091,36
IV. Wynagrodzenia140 400,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)27 315,72
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)685 733,49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-381 590,48
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:375 604,11
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:42,01
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:39 808,34
I. Odsetki, w tym: (+1)39 808,34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-45 836,72
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-45 836,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji POD Żaglami składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
−2 mies. 24 dni22-04-2024
2022
+8 mies. 15 dni26-03-2024
2021
−1 mies. 17 dni29-08-2022
2020
+10 mies. 18 dni29-08-2022
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
