WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: ALEKSANDER PANEK - PREZES ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
58 nowoczesnych apartamentów do aranżacji|Umiejscowione tuż nad Jeziorem Zegrzyńskim|Bliskość terenów rekreacyjnych i sportów wodnych|Wysokiej jakości udogodnienia, w tym basen i siłownia|Idealne zarówno na stałe zamieszkanie, jak i inwestycje
Pod Żaglami to ekskluzywna inwestycja położona malowniczo nad Jeziorem Zegrzyńskim, ciesząca się popularnością wśród mieszkańców Warszawy oraz turystów. Oferuje szeroki wybór 58 nowoczesnych apartamentów, które zachwycają różnorodnością metraży oraz możliwościami aranżacyjnymi, co pozwala każdemu nabywcy na dostosowanie przestrzeni do swoich indywidualnych potrzeb. Inwestycja łączy w sobie elementy komfortowego wypoczynku, rekreacji oraz bliskości natury, co sprawia, że jest idealnym miejscem zarówno na stałe zamieszkanie, jak i na weekendowe wypady z miasta. Apartamenty wyróżniają się dużymi przeszkleniami, które wprowadzają naturalne światło oraz oferują widok na spokojną taflę jeziora i okoliczne tereny zielone. Inwestycja Pod Żaglami to również unikalna lokalizacja dla miłośników sportów wodnych, takich jak żeglarstwo czy kitesurfing, co czyni ją atrakcyjną opcją dla osób pragnących aktywnie spędzać czas. Obiekt został wyposażony w wysokiej jakości udogodnienia, takie jak tarasy z widokiem, całoroczny basen, molo, siłownię oraz parking wewnętrzny, co podnosi komfort życia jego mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja POD Żaglami osiągnęła 726 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 726 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 843 399 zł.
Strata netto wyniosła 117 283 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 103 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 726 116 zł w 2024 roku. • 1 081 727 zł w 2023 roku. • 1 559 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -117 283 zł w 2024 roku. • -139 619 zł w 2023 roku. • -262 427 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji POD Żaglami wynosi 484 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 815 291 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 484 078 zł w 2024 roku. • 721 151 zł w 2023 roku. • 1 039 996 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT POD Żaglami wynosi -77 tys. zł.
EBITDA POD Żaglami wynosi -77 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -76 634 zł w
2024 roku. • -98 610 zł w
2023 roku. • -221 381 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -76 634 zł w
2024 roku. • -96 741 zł w
2023 roku. • -219 349 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie POD Żaglami wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji POD Żaglami wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POD Żaglami wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,71% w 2024 roku. • 0,61% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
POD Żaglami charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla POD Żaglami wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
158 734
zł.
Koszty operacyjne POD Żaglami wyniosły
802 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 158 734 zł w 2024 roku • 169 139 zł w 2023 roku • 158 470 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów POD Żaglami wyniosła 5 173 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 173 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 173 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -293 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 467 184 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -434 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 173 273 zł w 2024 roku. • 5 802 332 zł w 2023 roku. • 6 894 548 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 327305.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 262698 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania POD Żaglami wyniosły 5 467 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 173 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -417 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 467 184 zł w 2024 roku • 5 978 960 zł w 2023 roku • 6 931 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2024 roku • 103% w 2023 roku • 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja POD Żaglami wykazała przychody na poziomie 726 116 zł.
Organizacja zarobiła -117 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja POD Żaglami wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+49
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dni16-07-2025
2023
−2 mies. 24 dni22-04-2024
2022
+8 mies. 15 dni26-03-2024
2021
−1 mies. 17 dni29-08-2022
2020
+10 mies. 18 dni29-08-2022
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki