I TREENEO SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000424160

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

4 tys.

zysk

-313 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIĘKNA, 24/26 A

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2012-06-14

Rozpoczęcie działalności

2012-06-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓRY JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Reklama Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność portali internetowych Działalność agencji informacyjnych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I Treeneo osiągnęła 3724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3724 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 316 640 zł.

Strata netto wyniosła 312 917 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -58 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3724 zł w 2024 roku.
• 817 468 zł w 2023 roku.
• 602 874 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -312 917 zł w 2024 roku.
• -138 784 zł w 2023 roku.
• -471 203 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

413578.83

-362417.21

0

-422254.26

364368.35

-440779.07

489478.72

-635058.75

258509.7

-389306.38

602874.19

-471203.29

817468.02

-138783.54

3723.85

-312916.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I Treeneo wynosi -312 tys. zł.

EBITDA I Treeneo wynosi -275 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -312 472 zł w 2024 roku.
• -138 291 zł w 2023 roku.
• -466 168 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -274 773 zł w 2024 roku.
• -92 554 zł w 2023 roku.
• -428 196 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-334860.34

-214835.41

-400870.76

-274970.84

-426874.02

-303836.12

-629922.75

-514146.87

-382451.88

-321342.64

-466167.98

-428196.43

-138291.2

-92554.04

-312472.06

-274772.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I Treeneo wynosi 2483 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9310 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 39 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2483 zł w 2024 roku.
• 544 979 zł w 2023 roku.
• 401 916 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

275719.22

1033947.08

0

242912.23

910920.88

0

326319.15

1223696.8

0

172339.8

646274.25

0

401916.13

1507185.47

0

544978.68

2043670.05

0

2482.57

9309.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I Treeneo wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290064

0.0465708

0.0289862

0.0289783

0.0289913

0.0289777

0.0289738

0.0289923

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I Treeneo wynosi 5,8%. To oznacza, że firma ma szansę 5,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,563% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,8% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 3,61% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0185536

0.0295662

0.0308369

0.0361153

0.0529313

0.0579656

Wiarygodność firmy

dane za rok

I Treeneo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I Treeneo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16543.15

0

14450.62

0

19224.47

0

10340.39

0

24114.97

0

32596.55

0

148.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 610 zł.

Koszty operacyjne I Treeneo wyniosły 316 196 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -76 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 610 zł w 2024 roku
• 23 616 zł w 2023 roku
• 14 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

22145

22800

24428

24576

13580

14500

23615.93

21610

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I Treeneo wyniosła 3 710 999 zł.

a

ktywa trwałe to 192 563 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 518 435 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 710 999 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 692 559 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 403 558 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -258 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 710 999 zł w 2024 roku.
• 3 804 655 zł w 2023 roku.
• 4 038 902 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5519920.82

5401534.91

5483009.28

5004317.39

4384288.31

4038902.4

3804654.7

3710998.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -8,391%.

Marża netto wyniosła -8,403%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1187.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1187.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.41

-0.81

-0.88

-0.08

0.32

-0.08

0.25

-1.18

-1.21

-0.13

0.27

-1.31

-1.3

-0.09

0.14

-1.48

-1.51

-0.12

0.15

-0.77

-0.78

-0.04

0.04

-0.17

-0.08

0.08

-83.91

-84.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I Treeneo wyniosły 7 403 558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 710 999 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 403 558 zł w 2024 roku
• 7 184 297 zł w 2023 roku
• 7 279 762 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2024 roku
• 189% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5519920.82

6402178.18

1.16

5401534.91

6706046.53

1.24

5483009.28

7228299.97

1.32

5004317.39

7384666.83

1.48

4384288.31

7153944.13

1.63

4038902.4

7279761.51

1.8

3804654.7

7184297.35

1.89

3710998.51

7403557.66

2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I Treeneo wykazała przychody na poziomie 3724 zł.

Organizacja zarobiła -312 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -312 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja I Treeneo wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0776

0.76087

0.78466

0.82041

0.35713

0.35067

0.22946

0.7652

0

0.06918

0.00435

0.78987

0.83957

0.22608

0.72766

0

0.05606

0.7291

0.79551

0.85355

0.30471

0.28866

0.20924

0.68537

0

0.04603

0.75411

0.79135

0.87635

0.28243

0.25098

0.16515

0.67055

0

0.0545

0.68195

0.77254

0.89796

0.26895

0.25151

0.18226

0.58905

0

0.0583

0.73881

0.75473

0.90555

0.31935

0.29449

0.17018

0.57969

0

0.12134

0.75588

0.74685

0.9116

0.3725

0.357

0.26327

0.47098

0

0.08971

0.32138

0.69951

0.91725

0.11561

0.11972

0.19403

0.48812

0

Powiązania

TREENEO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2012

Treeneo

Organizacja

reprezentacja

14.06.2012

Treeneo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I TREENEO

	Organizacja	Numer KRS
1	JANDAR SP. Z O.O.	0000677448
2	FLOUNDER SP. Z O.O.	0000764399
3	RKF NIERUCHOMOŚCI-TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000865708
4	UCHACZ, PAWEŁKOWSKA SP. K.	0000839238
5	MK LUX ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000631606
6	E&R HOME SP. Z O.O.	0000831681
7	HAALE SP. Z O.O.	0000809605
8	JSM FINANSE SP. Z O.O.	0000481854
9	CAOMA SP. Z O.O.	0000609313
10	ALLEGIS SP. Z O.O.	0000722866
11	EUROTOP SP. Z O.O.	0000399549
12	MLK LIVE MEDIA SP. Z O.O.	0000403344
13	OLAJ SP. Z O.O.	0000294193
14	NEXT INVEST SP. Z O.O. II SP. K.	0000549042
15	IR1 SP. Z O.O.	0000481002
16	DOM INWESTYCYJNY SP. Z O.O. SP. K.	0000672200
17	SUPRAŚL ŁUKASZEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000834360
18	BS SP. Z O.O.	0000911993
19	VIGA GROUP SP. Z O.O.	0000927619
20	APOLLO INVEST SP. Z O.O.	0000622488
21	POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.	0000789799
22	INVEST PLAN NR 10 P SP. Z O.O.	0000877231
23	PARC TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000743728
24	GW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000579154
25	TRANSPORT GAPIŃSKI NIERUCHOMOŚCI	0000559802
26	TWÓJ DOM SP. Z O.O.	0000886859
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INŻBUD BŁONIE"	0000235204
28	ALFA INWEST SP. Z O.O.	0000379861
29	BEJUS SP. Z O.O.	0000371111
30	SO SPV 62 SP. Z O.O.	0000543646

I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000424160 NIP 7010345537 REGON 146164719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I TREENEO

I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000424160 NIP
7010345537 REGON
146164719