I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000424160 NIP
7010345537 REGON
146164719

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

4 tys.

zysk

-313 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIĘKNA, 24/26 A

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2012-06-14

Rozpoczęcie działalności

2012-06-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓRY JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji informacyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Reklama Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I Treeneo osiągnęła 3724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3724 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 316 640 zł.

Strata netto wyniosła 312 917 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -58 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3724 zł w 2024 roku.
• 817 468 zł w 2023 roku.
• 602 874 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -312 917 zł w 2024 roku.
• -138 784 zł w 2023 roku.
• -471 203 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

413578.83

-362417.21

-422254.26

364368.35

-440779.07

489478.72

-635058.75

258509.7

-389306.38

602874.19

-471203.29

817468.02

-138783.54

3723.85

-312916.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I Treeneo wynosi 2483 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9310 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 39 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2483 zł w 2024 roku.
• 544 979 zł w 2023 roku.
• 401 916 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

275719.22

1033947.08

242912.23

910920.88

326319.15

1223696.8

172339.8

646274.25

401916.13

1507185.47

544978.68

2043670.05

2482.57

9309.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I Treeneo wynosi -312 tys. zł.

EBITDA I Treeneo wynosi -275 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -312 472 zł w 2024 roku.
• -138 291 zł w 2023 roku.
• -466 168 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -274 773 zł w 2024 roku.
• -92 554 zł w 2023 roku.
• -428 196 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

-334860.34

-214835.41

-400870.76

-274970.84

-426874.02

-303836.12

-629922.75

-514146.87

-382451.88

-321342.64

-466167.98

-428196.43

-138291.2

-92554.04

-312472.06

-274772.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I Treeneo wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I Treeneo wynosi 5,9%. To oznacza, że firma ma szansę 5,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,638% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,9% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 4,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I Treeneo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I Treeneo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

16543.15

14450.62

19224.47

10340.39

24114.97

32596.55

148.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 610 zł.

Koszty operacyjne I Treeneo wyniosły 316 196 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -76 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 610 zł w 2024 roku
• 23 616 zł w 2023 roku
• 14 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

22145

22800

24428

24576

13580

14500

23615.93

21610

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I Treeneo wyniosła 3 710 999 zł.

ktywa trwałe to 192 563 zł.

ktywa obrotowe to 3 518 435 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 710 999 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 692 559 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 403 558 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -258 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 710 999 zł w 2024 roku.
• 3 804 655 zł w 2023 roku.
• 4 038 902 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

5519920.82

5401534.91

5483009.28

5004317.39

4384288.31

4038902.4

3804654.7

3710998.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -8,391%.

Marża netto wyniosła -8,403%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1187.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1187.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.41

-0.81

-0.88

-0.08

0.32

-0.08

0.25

-1.18

-1.21

-0.13

0.27

-1.31

-1.3

-0.09

0.14

-1.48

-1.51

-0.12

0.15

-0.77

-0.78

-0.04

0.04

-0.17

-0.08

0.08

-83.91

-84.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I Treeneo wyniosły 7 403 558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 710 999 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 403 558 zł w 2024 roku
• 7 184 297 zł w 2023 roku
• 7 279 762 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2024 roku
• 189% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku

Zadłużenie — I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5519920.82

6402178.18

1.16

5401534.91

6706046.53

1.24

5483009.28

7228299.97

1.32

5004317.39

7384666.83

1.48

4384288.31

7153944.13

1.63

4038902.4

7279761.51

1.8

3804654.7

7184297.35

1.89

3710998.51

7403557.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I Treeneo wykazała przychody na poziomie 3724 zł.

Organizacja zarobiła -312 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -312 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja I Treeneo wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07727

0.76209

0.78646

0.81917

0.35791

0.35157

0.23092

0.76542

0.06921

0.0044

0.79127

0.83892

0.22729

0.72719

0.05615

0.73105

0.79679

0.85269

0.30625

0.2901

0.2104

0.68585

0.04583

0.75543

0.79288

0.87552

0.28186

0.25066

0.16578

0.671

0.0541

0.68394

0.77452

0.89734

0.26864

0.25098

0.18265

0.58998

0.05715

0.74184

0.75692

0.90537

0.32035

0.296

0.17047

0.58113

0.11927

0.76068

0.75138

0.91164

0.37328

0.3574

0.26252

0.47593

0.08788

0.33105

0.70668

0.91551

0.11549

0.11919

0.19585

0.49083

Sprawozdania finansowe

Spośród 13 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 758 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+758

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 mies. 21 dni 03-11-2025

2023

+5 mies. 27 dni 08-01-2025

2022

+18 mies. 3 dni 08-01-2025

2021

+27 mies. 6 dni 08-01-2025

2020

+2 mies. 16 dni 30-12-2021

2019

+14 mies. 20 dni 29-12-2021

2018

+8 dni 23-07-2019

2017

+12 mies. 13 dni 23-07-2019

2016

+24 mies. 11 dni 16-07-2019

2015

+36 mies. 16 dni 16-07-2019

2014

+48 mies. 22 dni 16-07-2019

2013

+60 mies. 27 dni 16-07-2019

2012

+73 mies. 2 dni 16-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TREENEO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2012

Treeneo

Organizacja

reprezentacja

14.06.2012

Treeneo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do I TREENEO

	Organizacja	Numer KRS
1	HAALE SP. Z O.O.	0000809605
2	RKF NIERUCHOMOŚCI-TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000865708
3	MLK LIVE MEDIA SP. Z O.O.	0000403344
4	NEXT INVEST SP. Z O.O. II SP. K.	0000549042
5	BS SP. Z O.O.	0000911993
6	APOLLO INVEST SP. Z O.O.	0000622488
7	JSM FINANSE SP. Z O.O.	0000481854
8	FUSION INVEST REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000901179
9	BLACK MOUSE SP. Z O.O.	0000700999
10	EUROTOP SP. Z O.O.	0000399549
11	IR1 SP. Z O.O.	0000481002
12	LIEBRECHT AND WOOD SP. Z O.O.	0000958440
13	QUASAR INVEST SP. Z O.O.	0000584695
14	SO SPV 62 SP. Z O.O.	0000543646
15	FLOUNDER SP. Z O.O.	0000764399
16	INVEST PLAN GROUP - ZALEW SP. Z O.O.	0000355158
17	JANDAR SP. Z O.O.	0000677448
18	LT AREA SP. Z O.O.	0000699567
19	UNISŁAW TEAM SP. Z O.O.	0000768390
20	INWESTYCJE ŁOWICKA SP. Z O.O.	0000487089
21	"INFOSYSTEM" TOWARZYSTWO TECHNIKI BIUROWEJ SP. Z O.O.	0000909652
22	FIDATO SP. Z O.O.	0000817760
23	KANDEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000392858
24	"CASTOR DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000279748
25	DOMY Z PASJĄ SP. Z O.O.	0000870369
26	POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.	0000789799
27	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
28	INVEST PLAN NR 10 P SP. Z O.O.	0000877231
29	BKW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000690840
30	ATUTU SP. Z O.O. SP. K.	0000783940

I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000424160 NIP 7010345537 REGON 146164719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do I TREENEO

I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000424160 NIP
7010345537 REGON
146164719