SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Oferowanie produktów w różnych kolorach i rozmiarach.
Wysoka jakość materiałów i dbałość o detale.
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 200 zł.
Aureus Fin Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży ręcznie wykonanych, designerskich doniczek i akcesoriów betonowych. Celem organizacji jest połączenie estetyki z funkcjonalnością, oferując klientom unikalne produkty, które mogą dodać charakteru i stylu do każdego wnętrza. W ofercie znajdują się doniczki barwione, lakierowane oraz dekoracyjne, dostępne w różnych rozmiarach i kolorach, co pozwala na indywidualne dopasowanie do potrzeb klientów. Dodatkowo, firma stawia na jakość materiałów oraz precyzję wykonania, a także na współpracę z lokalnymi artystami i projektantami, co sprawia, że każdy produkt ma niepowtarzalny charakter. Historycznie, organizacja powstała z pasji do prostoty i kolorów, co znajduje odzwierciedlenie w estetyce oferowanych produktów. W ramach swojej działalności, Aureus Fin odniósł znaczne sukcesy, co zostało docenione przez klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Klientom oferowana jest także darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej określonej kwoty, co jest dodatkowym atutem dla zakupów online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aureus FIN osiągnęła 597 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 595 633 zł. Pozostałe przychody to 2027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 627 532 zł.
Strata netto wyniosła 31 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 597 660 zł w 2024 roku.
• 466 905 zł w 2023 roku.
• 460 554 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 899 zł w 2024 roku.
• -155 364 zł w 2023 roku.
• -42 328 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aureus FIN wynosi 624 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 494 150 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 624 586 zł w 2024 roku.
• 554 215 zł w 2023 roku.
• 666 503 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aureus FIN wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aureus FIN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 453
zł.
Koszty operacyjne Aureus FIN wyniosły 627 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 453 zł w 2024 roku
• 206 458 zł w 2023 roku
• 1129 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aureus FIN wyniosła 399 281 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 233 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 301 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 281 zł w 2024 roku.
• 507 309 zł w 2023 roku.
• 707 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aureus FIN wyniosły 97 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 753 zł w 2024 roku
• 183 382 zł w 2023 roku
• 227 829 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aureus FIN wykazała przychody na poziomie 597 660 zł.
Organizacja zarobiła -31 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aureus FIN wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.