INNOVATIVE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000422237

Podsumowanie

aktywa

25 tys.

przychód

61 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

67 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 7

Kod pocztowy

00-019

Rejestracja

2012-05-29

Rozpoczęcie działalności

2012-05-29

Kapitał zakładowy

19500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

a.urbaniak@cidg.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innovative Solutions osiągnęła 60 573 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 943 zł.

Zysk netto wyniósł 6630 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 573 zł w 2024 roku.
• 9402 zł w 2023 roku.
• 1621 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6630 zł w 2024 roku.
• -13 168 zł w 2023 roku.
• -21 334 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

47717.36

18114.56

53759.25

29746.68

50066.38

14800.89

6982.53

-47929.16

1621.39

-21333.89

9402.29

-13167.67

60572.81

6629.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innovative Solutions wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Innovative Solutions wynosi 12 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

29760.06

35003.07

20287.81

-42670.17

-16070.13

-7902.89

11908.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innovative Solutions wynosi 66 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 151 432 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 901 zł w 2024 roku.
• 6268 zł w 2023 roku.
• 1081 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

104269.81

253603.84

0

154826.22

416453.52

0

92581.15

207212.46

0

4655.02

17456.33

0

1080.93

4053.48

0

6268.19

23505.73

0

66900.91

151432.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innovative Solutions wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498525

0.0310065

0.0310063

0.0310064

0.0310091

0.0310104

0.0310096

0.031005

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovative Solutions wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008539

0.0010713

0.0005997

0.0005231

0.0027273

0.002127

0.0012511

0.0010239

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innovative Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Innovative Solutions wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4464.01

0

5949.34

0

3043.17

0

279.3

0

64.86

0

376.09

0

2422.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 250 zł.

Koszty operacyjne Innovative Solutions wyniosły 48 664 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4893 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 250 zł w 2024 roku
• 5000 zł w 2023 roku
• 4000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

4000

5000

34250

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innovative Solutions wyniosła 24 631 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 631 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 631 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -97 332 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 964 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 631 zł w 2024 roku.
• 11 879 zł w 2023 roku.
• 20 830 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10091.56

43458.51

63436.55

84850.48

67109.54

20830.21

11879.34

24631.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.42

-0.27

0.62

0.38

0.47

-0.82

0.65

0.55

0.17

-0.69

0.41

0.3

-0.71

0.69

-6.11

-6.86

-1.02

0.23

-9.91

-13.16

-1.11

0.13

-0.84

-1.4

0.27

-0.07

0.2

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innovative Solutions wyniosły 121 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 631 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 495%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 964 zł w 2024 roku
• 115 841 zł w 2023 roku
• 111 625 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 62.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 495% w 2024 roku
• 975% w 2023 roku
• 536% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10091.56

94285.02

9.34

43458.51

109537.41

2.52

63436.55

99768.77

1.57

84850.48

106381.81

1.25

67109.54

136570.03

2.04

20830.21

111624.59

5.36

11879.34

115841.39

9.75

24631.31

121963.6

4.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innovative Solutions wykazała przychody na poziomie 60 573 zł.

Organizacja zarobiła 6630 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6630 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Innovative Solutions wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32877

0.00228

0.27133

0.97252

0.3626

0.25368

0

0.67662

0.39619

0.39151

0.9194

0.90064

0.95687

0.87394

0.12211

0

0.70185

0.39205

0.43688

0.88334

0.94356

0.95274

0.87885

0.05781

0

0.62377

0.38903

0.46107

0.86701

0.8337

0.87907

0.67705

0.07529

0

0.08292

0.29928

0.4188

0.91748

0.05702

0.04772

0.07461

0.78129

0

0.13023

0.25978

0.26446

0.96266

0.04939

0.04315

0.05973

0.50389

0

0.16213

0.25207

0.20276

0.98441

0.07493

0.0792

0.05347

0.43917

0

0.46189

0.23783

0.17298

0.97148

0.671

0.77972

0.7493

0.18258

0

Powiązania

U ANITA - reprezentacja, wspólnik

P MICHAŁ - wspólnik

R JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2014

R Jarosław

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

29.05.2012

01.07.2014

R Jarosław

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

29.05.2012

01.07.2014

U Anita

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

01.07.2014

27.04.2021

U Anita

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

27.04.2021

U Anita

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

01.07.2014

27.04.2021

P Michał

Październik 1972

Osoba

wspólnik

27.04.2021

P Michał

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

29.05.2012

U Anita

Sierpień 1978

Osoba

Udziałowcy

Roszkowski Jarosław posiada 306 udziałów, które stanowią 78.5% firmy.

Urbaniak Anita posiada 45 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.

Przymusiński Michał posiada 39 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.04.2021 jest Roszkowski Jarosław kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2014 do 27.04.2021 był Roszkowski Jarosław kontrolując 79% udziałów.

W okresie od 29.05.2012 do 01.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Roszkowski Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do INNOVATIVE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	B-SMART SP. Z O.O.	0000515745
2	KOMPAS DATA SP. Z O.O.	0000362376
3	DEVONSTUDIO SP. Z O.O.	0000293479
4	OZONE365 SP. Z O.O.	0000871376
5	THUNDER CONSULTING SP. Z O.O.	0000757760
6	R PLUS SP. Z O.O.	0000249784
7	ACTUS DATA SP. Z O.O.	0000576319
8	CLOUDWORK SP. Z O.O.	0000612138
9	TRUBLU SP. Z O.O.	0000812601
10	ŚLĄSKIE BIURO EKSPERTYZ SP. Z O.O.	0000391673
11	HRS LIMITED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000533443
12	HTML SP. Z O.O.	0000522105
13	IMNITE SP. Z O.O.	0001036260
14	PANGEA TECH SP. Z O.O.	0001052467
15	ILPS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000544740
16	SPECTACLE LABS P.S.A.	0001055684
17	ALTERNATIV SP. Z O.O.	0000099766
18	DULIN SP. Z O.O.	0000768417
19	GII ROBOTICS SP. Z O.O.	0000806967
20	GREEN FIELD SP. Z O.O.	0000642559
21	STOW. CLOUD COMMUNITY EUROPE POLSKA	0000685276
22	UNIT2020 SP. Z O.O.	0000826432
23	LINKTEAM SP. Z O.O.	0000902955
24	JUSTFILM.IT SP. Z O.O.	0001032165
25	VANISOFT SP. Z O.O.	0000364088
26	INTRASOFT SP. Z O.O.	0000449999
27	CLARIFITY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000840673
28	REEKYA SP. Z O.O.	0000487766
29	KEYAR SP. Z O.O.	0000679397
30	2HATS SP. Z O.O.	0000939508

INNOVATIVE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422237 NIP 7010343567 REGON 146141049

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOVATIVE SOLUTIONS

INNOVATIVE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422237 NIP
7010343567 REGON
146141049