Doradztwo podatkowe dla firm polskich i międzynarodowych
Usługi księgowe oraz interim management
Zarządzanie cenami transferowymi i wycenami
Outsourcing kadr i płac
Doradztwo prawne w zakresie prawa spółek i compliance
Arena Tax to firma, która oferuje kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw w zakresie doradztwa podatkowego, usług księgowych, zarządzania kadrami oraz doradztwa prawnego. Poprzez elastyczne podejście pomaga klientom rozwiązywać złożone zagadnienia związane z podatkami, księgowością i prawem, a także wprowadza nowoczesne technologie do ich działalności, co znacząco wpływa na ich efektywność i rentowność. Dzięki doświadczeniu w doradztwie podatkowym, Arena Tax wspiera zarówno polskie firmy, jak i międzynarodowe podmioty w obszarze opodatkowania oraz przeglądów podatkowych. W obszarze księgowości oferuje nie tylko standardowe usługi, ale także interim management, co pozwala firmom na elastyczne zarządzanie działami finansowymi. Oprócz tego, ich zespół zajmuje się cenami transferowymi oraz wycenami, tworząc polityki cenowe dostosowane do strategii biznesowej. Arena Tax łączy także obszary kadrowo-płacowe, co pozwala na outsourcing tych funkcji oraz zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo, działalność prawna Arena Legal obejmuje m.in. prawo spółek, compliance, oraz fuzje i przejęcia, co sprawia, że ich oferta jest szeroka i dostosowana do potrzeb klientów. Arena Tax angażuje się w działalność edukacyjną poprzez organizowanie webinarów i publishing materiałów dotyczących ulg podatkowych, co podkreśla ich rolę jako lidera w obszarze wiedzy i doradztwa na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arena TAX osiągnęła 17 162 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 141 598 zł. Pozostałe przychody to 21 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 204 182 zł.
Zysk netto wyniósł 937 416 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 938 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 162 947 zł w 2024 roku.
• 12 038 018 zł w 2023 roku.
• 9 217 874 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 937 416 zł w 2024 roku.
• 594 697 zł w 2023 roku.
• -828 649 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arena TAX wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Arena TAX wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
185 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 305 440 zł w
2024 roku.
• 1 027 781 zł w
2023 roku.
• -587 711 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
185 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 318 077 zł w
2024 roku.
• 1 027 781 zł w
2023 roku.
• -584 328 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arena TAX wynosi 16 056 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
865 031 zł a 42 907 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 946 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 056 661 zł w 2024 roku.
• 10 566 103 zł w 2023 roku.
• 6 145 249 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arena TAX wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arena TAX wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arena TAX charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arena TAX wynosi 324 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 686 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 686 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 686 tys. zł w 2024 roku.
• 480 tys. zł w 2023 roku.
• 368 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 012 085
zł.
Koszty operacyjne Arena TAX wyniosły 15 836 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 012 085 zł w 2024 roku
• 2 831 451 zł w 2023 roku
• 2 166 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arena TAX wyniosła 12 409 291 zł.
a
ktywa trwałe to 789 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 619 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 409 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 153 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 255 915 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 380 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 409 291 zł w 2024 roku.
• 8 066 533 zł w 2023 roku.
• 5 927 215 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arena TAX wyniosły 11 255 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 409 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 223 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 255 915 zł w 2024 roku
• 7 850 574 zł w 2023 roku
• 6 305 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arena TAX wykazała przychody na poziomie 17 162 947 zł.
Organizacja zarobiła 937 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 937 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 133 168 zł w 2023 roku
• 1557 zł w 2022 roku