Usługi doradztwa podatkowego dla firm|Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych|Reprezentacja podatników w sporach z organami podatkowymi|Sporządzanie odwołań oraz skarg do sądów administracyjnych|Udzielanie porad w toku postępowania podatkowego
Firma Sebastjan Doradztwo Podatkowe, założona 1 czerwca 1992 roku, działa jako spółka komandytowa, oferując kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla klientów z Rudy Śląskiej oraz okolicznych miast, takich jak Zabrze, Gliwice, Chorzów czy Katowice. Organizacja obsługuje ponad 500 podmiotów gospodarczych, co świadczy o jej dużym doświadczeniu i zaufaniu ze strony klientów. Oferta firmy obejmuje między innymi prowadzenie ewidencji dla zryczałtowanego podatku dochodowego, prowadzenie księgowej dokumentacji, w tym podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych. Oprócz standardowych usług, Sebastjan Doradztwo Podatkowe specjalizuje się także w reprezentowaniu klientów w sporach z organami podatkowymi oraz w zakresie sporządzania pism i porad dotyczących postępowania podatkowego. Dodatkowo, firma zajmuje się sporządzaniem odwołań od decyzji organów podatkowych oraz skarg do sądów administracyjnych. Dzięki swojemu długoterminowemu doświadczeniu, firma stała się znana w regionie jako rzetelny i profesjonalny doradca w dziedzinie prawa podatkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sebastjan Doradztwo Podatkowe osiągnęła 13 249 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 249 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 517 598 zł.
Zysk netto wyniósł 731 556 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 412 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 249 154 zł w 2024 roku. • 11 482 578 zł w 2023 roku. • 8 801 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -123 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 731 556 zł w 2024 roku. • 803 029 zł w 2023 roku. • 514 817 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sebastjan Doradztwo Podatkowe wynosi 11 960 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 748 zł a 33 122 886 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 960 741 zł w 2024 roku. • 11 180 642 zł w 2023 roku. • 8 095 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sebastjan Doradztwo Podatkowe wynosi 979 tys. zł.
EBITDA Sebastjan Doradztwo Podatkowe wynosi 1 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 979 247 zł w
2024 roku. • 1 069 792 zł w
2023 roku. • 667 885 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 004 667 zł w
2024 roku. • 1 081 565 zł w
2023 roku. • 704 028 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sebastjan Doradztwo Podatkowe wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sebastjan Doradztwo Podatkowe wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sebastjan Doradztwo Podatkowe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sebastjan Doradztwo Podatkowe wynosi 156 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 530 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 530 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 156 tys. zł w 2024 roku. • 150 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 530 tys. zł w 2024 roku. • 459 tys. zł w 2023 roku. • 352 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 540 714
zł.
Koszty operacyjne Sebastjan Doradztwo Podatkowe wyniosły
12 269 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią
78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 279 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 540 714 zł w 2024 roku • 7 766 097 zł w 2023 roku • 6 140 059 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
78% w 2024 roku •
75% w 2023 roku •
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sebastjan Doradztwo Podatkowe wyniosła 2 285 764 zł.
a
ktywa trwałe to 1 235 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 049 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 285 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 268 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 016 766 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 285 764 zł w 2024 roku. • 2 079 116 zł w 2023 roku. • 1 948 175 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 272%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sebastjan Doradztwo Podatkowe wyniosły 2 016 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 285 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 016 766 zł w 2024 roku • 1 661 148 zł w 2023 roku • 1 723 419 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 80% w 2023 roku • 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sebastjan Doradztwo Podatkowe wykazała przychody na poziomie 13 249 154 zł.
Organizacja zarobiła 926 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 195 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 195 206 zł w 2024 roku • 201 602 zł w 2023 roku • 76 891 zł w 2022 roku
Organizacja Sebastjan Doradztwo Podatkowe wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 126 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 6 dni11-03-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−2 mies. 20 dni26-04-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki