WISAT SP. Z O.O. | KRS: 0000190823

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,2 mln

zysk

134 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CEGŁOWSKA, 34

Kod pocztowy

01-803

Rejestracja

2004-02-12

Rozpoczęcie działalności

1993-11-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wisat osiągnęła 2 237 585 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 226 927 zł. Pozostałe przychody to 10 658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 093 354 zł.

Zysk netto wyniósł 133 573 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -217 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 237 585 zł w 2024 roku.
• 2 193 017 zł w 2023 roku.
• 3 733 576 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 573 zł w 2024 roku.
• 30 906 zł w 2023 roku.
• 284 493 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3758238.26

19322.17

3658016.28

48772.83

3543868.33

107165.53

2602429.77

-12988.73

2807258.67

40820.7

3733576.32

284492.56

2193016.67

30906.19

2237585.4

133573

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wisat wynosi 150 tys. zł.

EBITDA Wisat wynosi 154 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 945 zł w 2024 roku.
• 28 183 zł w 2023 roku.
• 321 241 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 184 zł w 2024 roku.
• 30 323 zł w 2023 roku.
• 323 380 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wisat wynosi 3 570 130 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 335 730 zł a 8 235 275 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 64 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 570 130 zł w 2024 roku.
• 3 029 570 zł w 2023 roku.
• 5 261 145 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

193221.7

4020148.21

9395595.65

487728.3

4100843.86

9145040.7

1071655.3

4302110.56

8859670.82

0

3155707.81

7577358.04

408207

3486861.49

7744388.84

1634124.05

5261145.17

9333940.8

309061.9

3029570.15

7700982.8

1335730

3570129.63

8235274.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wisat wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wisat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wisat wynosi 222 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 717 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 717 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 717 tys. zł w 2024 roku.
• 672 tys. zł w 2023 roku.
• 760 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 967 zł.

Koszty operacyjne Wisat wyniosły 2 076 982 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4617 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 967 zł w 2024 roku
• 238 628 zł w 2023 roku
• 284 083 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wisat wyniosła 2 324 615 zł.

a

ktywa trwałe to 11 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 313 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 324 615 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 058 819 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 797 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 324 615 zł w 2024 roku.
• 2 624 524 zł w 2023 roku.
• 2 641 619 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2599108.48

3390890.47

2619613.02

2368588.62

2593671.22

2641619.3

2624524.3

2324615.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.04

0.05

0.03

-0.01

0.02

0.03

0.01

0.11

0.13

0.09

0.08

0.01

0.02

0.01

0.06

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wisat wyniosły 265 797 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 324 615 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 797 zł w 2024 roku
• 699 279 zł w 2023 roku
• 462 787 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2599108.48

682618.67

0.26

3390890.47

1434790.44

0.42

2619613.02

605120.28

0.23

2368588.62

474249.11

0.2

2593671.22

657574.01

0.25

2641619.3

462787.23

0.18

2624524.3

699278.6

0.27

2324615.36

265796.66

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wisat wykazała przychody na poziomie 2 237 585 zł.

Organizacja zarobiła 150 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 719 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 573 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1835 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 719 zł w 2024 roku
• 4019 zł w 2023 roku
• 28 506 zł w 2022 roku

Wartość

3876

11583

12102

0

5257

28506

4019

16719

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Wisat wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61101

0.73695

0.76091

0.33974

0.37368

0.34783

0.48517

0.37983

0.62664

0.70049

0.76329

0.80196

0.44821

0.37327

0.35252

0.48417

0.3764

0.72778

0.7375

0.74513

0.77812

0.31173

0.4838

0.43146

0.57093

0.4063

0.75514

0.16642

0.71927

0.76289

0.27212

0.25941

0.25926

0.27018

0.18865

0

0.61421

0.70494

0.77019

0.30964

0.31569

0.36327

0.43857

0.31083

0.63843

0.77406

0.72563

0.75802

0.27108

0.59528

0.60038

0.62278

0.46177

0.76163

0.56889

0.63881

0.74216

0.36582

0.33692

0.30912

0.43722

0.35268

0.58832

0.67679

0.61439

0.70714

0.21587

0.60168

0.58862

0.55941

0.40037

0.675

Powiązania

F RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

F SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2006

F Sławomir

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

12.02.2004

13.03.2006

F Sławomir

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

13.03.2006

F Ryszard

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

12.02.2004

13.03.2006

F Ryszard

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

12.02.2004

F Sławomir

Grudzień 1954

Osoba

reprezentacja

12.02.2004

F Ryszard

Sierpień 1951

Osoba

Udziałowcy

Filipowski Ryszard posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Filipowski Sławomir posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Filipowski Ryszard (50% udziałów)
• Filipowski Sławomir (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2004 do 13.03.2006:
• Filipowski Ryszard (50% udziałów)
• Filipowski Sławomir (50% udziałów)

Podobne organizacje do WISAT

	Organizacja	Numer KRS
1	PAPERBOARD SP. Z O.O.	0000605840
2	GEDANUM-PHARMA SP. Z O.O.	0000798329
3	MODERTECH SP. Z O.O.	0000242887
4	ENTRO HOLDINGS SP. Z O.O.	0000022980
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE POLGARD	0000213576
6	ASILI SP. Z O.O.	0000521288
7	R3 POLSKA SP. Z O.O.	0000666198
8	FIBROSAN POLSKA SP. Z O.O.	0000929950
9	DSF GROUP SP. Z O.O.	0000619273
10	GOLDSCHMIDT THERMIT POLSKA SP. Z O.O.	0000595208
11	CARPATIA, KOWALCZYK, PRZĘCZEK, SUDER SP. J.	0000034115
12	FITOHERBAL SP. Z O.O.	0000804627
13	HYDROEXPERT BARTOSZ ROZWADOWSKI S.K.A.	0000952899
14	PARAGLIDING.PL SP. Z O.O.	0000547099
15	FRAMICA POLSKA SP. Z O.O.	0000836762
16	ABO SP. Z O.O.	0000453432
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "NATEX" SP. Z O.O.	0000064307
18	POLYGEN SP. Z O.O.	0000008031
19	SENOPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000225930
20	SELS SP. Z O.O. SP. K.	0000339495
21	JOSAM POLSKA SP. Z O.O.	0000099667
22	STAROSTA SP. Z O.O.	0000000232
23	NOXU SP. Z O.O.	0000934321
24	POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SP. Z O.O.	0000049036
25	MODUŁOWE.PL SP. Z O.O.	0000981220
26	PAKPRINT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000625038
27	PLMZ POLSKA SP. Z O.O.	0000409281
28	KAPITAL SP. Z O.O.	0000811457
29	BUSINESS MIND WOJNAR PRUCNAL SP. K.	0001093467
30	GK II S.A.	0000472540

WISAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190823 NIP 1180044949 REGON 010378794

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WISAT

WISAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190823 NIP
1180044949 REGON
010378794